Heritage Trust Co

CIK 1706028 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$1.1B
#2 354 de 9 443 por valor de 13F · top 24.9%
Posiciones
313
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +16.3% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
30,50%
Peso de las 25 principales tenencias
47,91%
Posiciones superiores al 1%
23
Número efectivo de posiciones
67,7

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 2,4% Est. compras $58 395 268 · ventas $23 671 239

Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 85,8% aún se mantiene

Nuevas posiciones
15
Aumentado
127
Disminuido
89
Cerrada
10
En esta página

Desglose por sector

Technology
19,6%
Healthcare
12,0%
Industrials
7,9%
Communication Services
6,3%
Financials
5,7%
Retail
4,6%
Financial Services
4,1%
Energy
3,7%
Consumer Discretionary
3,1%
Consumer Staples
1,7%
Communications
1,3%
Telecommunication
1,1%
Real Estate
1,0%
Utilities
0,9%
Consumer products
0,7%
Materials
0,5%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,0%
Otro/No mapeado
25,6%

Cartera completa 313 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
AAPL Apple Inc. - Common Stock $60 861 379 5,74% 210 331 $7 242 146 Bajar ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $42 226 079 3,98% 166 264 $1 620 687 Subir ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $38 440 416 3,62% 103 052 $1 674 744 Subir ×2
SPY SPY $34 010 148 3,21% 45 543 $4 815 739 Subir ×6
VEA $30 991 247 2,92% 434 964 $3 377 958 Subir ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $29 918 920 2,82% 84 677 $5 819 240 Subir ×1
RSP $22 853 635 2,15% 107 410 $3 772 750 Subir ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $22 763 863 2,15% 90 462 $3 334 391 Subir ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $20 933 751 1,97% 63 953 $2 310 489 Subir ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $20 683 505 1,95% 57 877 $3 204 756 Bajar ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $15 758 786 1,49% 139 138 $-1 482 828 Subir ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $15 369 371 1,45% 13 315 $10 995 016 Subir ×1
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF $14 573 314 1,37% 285 723 $278 185 Subir ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $14 369 290 1,35% 77 760 $4 543 626 Subir ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $12 891 243 1,21% 109 750 $4 349 035 Bajar ×3
MO Altria Group, Inc. $11 964 956 1,13% 166 295 $1 095 941 Subir ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11 800 930 1,11% 49 513 $1 461 580 Bajar ×1
V Visa Inc. $11 727 522 1,11% 34 182 $1 573 466 Subir ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $11 634 549 1,10% 257 915 $5 522 306 Subir ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $11 312 209 1,07% 27 217 $4 058 229 Subir ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $11 159 839 1,05% 31 643 $1 352 341 Subir ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $11 054 736 1,04% 10 381 $4 361 908 Subir ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $10 913 850 1,03% 25 186 $5 565 085 Subir ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $10 180 233 0,96% 79 223 $1 104 094 Subir ×4
BRKB $10 017 330 0,94% 20 019 $1 627 977 Subir ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $9 967 158 0,94% 23 101 $2 435 891 Bajar ×1
GM General Motors Company Common Stock $9 561 628 0,90% 124 048 $406 249 Subir ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $9 518 645 0,90% 115 168 $556 886 Subir ×5
IVV $8 854 878 0,83% 11 824 $1 120 222 Bajar ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8 682 384 0,82% 59 245 $602 354 Subir ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $8 531 788 0,80% 7 531 $3 014 402 Bajar ×2
QLTY $8 369 497 0,79% 201 093 $1 575 468 Subir ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 342 549 0,79% 41 694 $1 176 278 Subir ×1
IJK $8 175 930 0,77% 69 582 $1 591 560 Subir ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7 966 675 0,75% 58 270 $-1 726 519 Subir ×2
BINC $7 960 547 0,75% 152 093 $98 596 Subir ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $7 849 534 0,74% 76 813 $1 532 164 Subir ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $7 430 018 0,70% 33 177 $652 132 Bajar ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7 412 894 0,70% 13 160 $-43 683 Subir ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $7 358 189 0,69% 61 257 $179 912 Bajar ×2
VWO $7 040 198 0,66% 117 946 $810 442 Subir ×2
GPC Genuine Parts Company Common Stock $6 771 702 0,64% 57 397 $676 009 Bajar ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $6 660 087 0,63% 39 397 $-562 455 Bajar ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $6 543 987 0,62% 154 558 $735 552 Subir ×5
AXP American Express Company Common Stock $6 537 725 0,62% 19 328 $587 953 Bajar ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $6 510 791 0,61% 71 752 $572 253 Subir ×2
TCHP $6 428 158 0,61% 128 332 $1 222 654 Subir ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6 286 681 0,59% 6 216 $1 472 979 Subir ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $6 112 483 0,58% 101 200 $841 209 Bajar ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5 531 913 0,52% 33 373 $-1 280 910 Subir ×2
T AT&T Inc. $5 478 741 0,52% 264 671 $-2 202 655 Bajar ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $5 464 877 0,51% 62 858 $-249 309 Bajar ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $5 239 324 0,49% 21 279 $970 556 Subir ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5 090 020 0,48% 34 711 $171 409 Subir ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $5 081 053 0,48% 26 675 $241 128 Subir ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5 050 770 0,48% 88 641 $1 054 613 Subir ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $4 840 227 0,46% 46 788 $1 648 906 Subir ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $4 619 006 0,44% 36 560 $-316 224 Subir ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $4 515 897 0,43% 46 918 $1 973 196 Subir ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $4 480 838 0,42% 54 465 $117 703 Bajar ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4 448 018 0,42% 3 786 $1 799 640 Subir ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4 364 032 0,41% 8 566 $2 752 726 Subir ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 195 298 0,40% 11 106 $1 445 917 Subir ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $4 155 504 0,39% 15 364 $232 146 Subir ×1
CARY Angel Oak Income ETF $4 135 600 0,39% 199 018 $114 446 Subir ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4 028 127 0,38% 11 812 $2 635 429 Subir ×2
VIG $4 007 157 0,38% 16 935 $79 299 Bajar ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3 887 424 0,37% 14 292 $372 349 Bajar ×3
VOO $3 876 354 0,37% 5 644 $1 978 531 Subir ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 854 341 0,36% 6 635 $2 511 903 Subir ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 806 990 0,36% 3 174 $1 623 457 Subir ×2
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $3 751 158 0,35% 29 698 $707 581 Bajar ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3 618 345 0,34% 22 121 $-182 219 Subir ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $3 556 144 0,34% 48 828 $23 276 Subir ×5
DE Deere & Company Common Stock $3 545 275 0,33% 5 589 $864 523 Subir ×4
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $3 393 645 0,32% 68 118 $251 959 Bajar ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $3 344 651 0,32% 27 168 $-678 413 Subir ×1
TGT Target Corporation Common Stock $3 342 442 0,31% 25 591 $522 475 Subir ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $3 317 739 0,31% 12 739 $241 838 Subir ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3 296 532 0,31% 9 574 $220 204 Bajar ×3
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $3 072 717 0,29% 7 881 $-670 139 Bajar ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3 026 865 0,29% 22 355 $49 952 Subir ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $3 011 224 0,28% 14 405 $756 450 Subir ×1
BRKA $2 995 400 0,28% 6 $122 840
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2 978 811 0,28% 14 848 $-120 680 Bajar ×2
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $2 886 392 0,27% 39 939 $118 309 Bajar ×4
MRSH Marsh Common Stock $2 794 726 0,26% 16 768 $67 385 Subir ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2 782 962 0,26% 14 668 $696 361 Subir ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $2 706 002 0,26% 65 489 $-31 353 Subir ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $2 672 888 0,25% 8 536 $-259 184 Subir ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $2 662 815 0,25% 24 706 $425 925 Bajar ×1
PVAL $2 661 332 0,25% 52 234 $635 930 Subir ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 647 417 0,25% 9 794 $-401 438 Bajar ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $2 624 891 0,25% 7 083 $982 674 Subir ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $2 607 286 0,25% 140 365 $338 536 Subir ×6
JEPI $2 596 952 0,24% 45 980 $-18 997 Bajar ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $2 585 908 0,24% 14 666 $1 350 456 Subir ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2 558 315 0,24% 50 932 $-1 425 Bajar ×3
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $2 542 149 0,24% 155 151 $604 478 Subir ×4
SCHX $2 531 922 0,24% 86 032 $1 032 264 Subir ×1

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
SPY $34 010 148 3,21% aumentado ×6
VEA $30 991 247 2,92% aumentado ×4
RSP $22 853 635 2,15% aumentado ×6
UYLD $14 573 314 1,37% aumentado ×4
HPE $11 634 549 1,10% aumentado ×3
CAT $11 054 736 1,04% aumentado ×4
LRCX $10 913 850 1,03% aumentado ×4
MRK $10 180 233 0,96% aumentado ×4
VCIT $9 518 645 0,90% aumentado ×5
QLTY $8 369 497 0,79% aumentado ×6
BINC $7 960 547 0,75% aumentado ×4
VZ $6 543 987 0,62% aumentado ×5
TCHP $6 428 158 0,61% aumentado ×6
GILD $4 619 006 0,44% aumentado ×4
GEV $4 448 018 0,42% aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
Emisor desconocido (CUSIP: 26923W868) $2 436 236 95 367 0,23%
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) $1 366 588 6 031 0,13%
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $1 320 923 6 031 0,12%
SCHB $756 146 26 110 0,07%
FRMI $717 787 78 361 0,07%
Emisor desconocido (CUSIP: 314352105) $640 693 4 243 0,06%
PWR $396 021 550 0,04%
NVO $393 875 8 216 0,04%
VBK $252 699 691 0,02%
CGGO $219 947 5 196 0,02%
CARR $210 297 2 867 0,02%
EBAY $207 633 1 858 0,02%
MGM $206 635 4 322 0,02%
NRIM $205 498 7 408 0,02%
EFV $202 015 2 639 0,02%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
MU Compró más +367 +$11.0M
AAPL Reducido -943 +$7.2M
GOOG Compró más +665 +$5.8M
LRCX Compró más +152 +$5.6M
HPE Compró más +1K +$5.5M
SPY Compró más +652 +$4.8M
QCOM Compró más +1K +$4.5M
CAT Compró más +934 +$4.4M
CSCO Reducido -344 +$4.3M
UNH Compró más +409 +$4.1M

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
PAYC 30 de junio de 2025 25 000 $5 462 000 -3,7%
HON 30 de junio de 2026 11 659 $2 635 285 -1,2%
HEIA 30 de septiembre de 2025 9 510 $2 460 713 Ya no se rastrea
IPG 31 de diciembre de 2025 77 842 $2 172 589 Ya no se rastrea
LYB 30 de septiembre de 2025 30 599 $1 770 466 39,2%
HPQ 31 de marzo de 2026 71 726 $1 598 054 54,5%
TSCO 30 de junio de 2026 33 783 $1 530 403 10,4%
ICSH 30 de septiembre de 2025 19 837 $1 005 934 Ya no se rastrea
LEN 31 de marzo de 2026 9 577 $984 519 -1,2%
SPG 30 de junio de 2025 4 463 $741 215 38,3%
ELV 30 de septiembre de 2025 1 761 $684 962 22,2%
AVB 30 de junio de 2025 2 843 $610 165 Ya no se rastrea
CHTR 30 de junio de 2026 2 366 $510 768 7,6%
LNT 31 de diciembre de 2025 7 533 $507 800 8,4%
BSCP 31 de diciembre de 2025 23 279 $481 646 Ya no se rastrea
DD 30 de junio de 2025 5 790 $432 396 387,0%
EPD 31 de marzo de 2025 12 812 $401 785 12,4%
CHTR 30 de septiembre de 2025 938 $383 462 -44,4%
CLX 30 de junio de 2026 3 667 $380 011 13,5%
LDUR 30 de junio de 2025 3 958 $379 878 Ya no se rastrea
ESGD 31 de marzo de 2025 4 627 $352 299
SLB 30 de junio de 2025 8 283 $346 229 60,1%
CHD 30 de septiembre de 2025 3 561 $342 248 12,9%
KHC 31 de diciembre de 2025 13 066 $340 238 6,0%
DOV 30 de junio de 2025 1 933 $339 590 9,5%
VNQI 31 de diciembre de 2025 6 880 $328 451
MPLX 31 de marzo de 2025 6 603 $316 020 9,8%
ALL 31 de marzo de 2025 1 532 $295 354 23,4%
CARR 30 de septiembre de 2025 3 678 $269 194 1,5%
GD 31 de marzo de 2025 1 014 $267 178 43,7%
MINT 31 de diciembre de 2025 2 550 $256 760 Ya no se rastrea
DUK 30 de junio de 2025 2 097 $255 771 5,1%
VO 31 de diciembre de 2025 859 $252 323 Ya no se rastrea
BWXT 31 de diciembre de 2025 1 340 $247 056 -7,5%
BSMP 31 de diciembre de 2025 10 034 $246 084 Ya no se rastrea
IFF 30 de junio de 2025 3 135 $243 307 13,0%
DOW 30 de junio de 2025 6 800 $237 455 23,4%
XLI 31 de diciembre de 2025 1 526 $235 355 Ya no se rastrea
CDW 31 de diciembre de 2025 1 415 $225 381 2,2%
AMAT 31 de marzo de 2025 1 369 $222 642 240,4%
EPD 30 de junio de 2026 5 865 $221 932 4,4%
FNF 31 de marzo de 2025 3 814 $214 119 -24,2%
ADBE 31 de marzo de 2026 601 $210 345 12,7%
BXP 31 de marzo de 2025 2 827 $210 216 0,4%
XLV 31 de diciembre de 2025 1 510 $210 146 Ya no se rastrea
JKHY 31 de marzo de 2026 1 150 $209 852 4,6%
EXC 30 de junio de 2025 4 530 $208 742 5,1%
ALSN 30 de junio de 2026 1 780 $208 367 12,2%
JKHY 30 de septiembre de 2025 1 150 $207 196 11,0%
ATO 30 de junio de 2026 1 114 $205 777 -0,2%
BXP 31 de diciembre de 2025 2 750 $204 435 0,0%
EXC 31 de diciembre de 2025 4 530 $203 895 4,7%
CSX 31 de marzo de 2025 6 300 $203 301 72,6%
DUK 31 de marzo de 2026 1 731 $202 892 -5,3%
EQT 30 de junio de 2026 3 178 $202 248 2,6%
SJT 31 de diciembre de 2025 30 201 $182 414 -49,9%
PARA 30 de septiembre de 2025 13 366 $172 421
NDMO 30 de septiembre de 2025 14 000 $140 980 -3,6%
KMI 30 de junio de 2026 4 052 $135 863 0,5%
FTV 31 de marzo de 2025 1 740 $130 500 7,1%
ZTS 30 de junio de 2026 658 $77 783 5,4%
SPHD 30 de junio de 2025 908 $45 609 Ya no se rastrea
MTN 30 de junio de 2025 227 $36 324 -2,5%
IWN 30 de junio de 2025 222 $33 518 Ya no se rastrea
LODE 30 de junio de 2025 10 000 $24 400 Ya no se rastrea
OGS 30 de junio de 2025 100 $7 559 13,8%
BNKK 31 de diciembre de 2025 19 000 $5 092 -58,9%