Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +29.8%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -7.2%

Anualizado: +23.2% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 95,1% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 27,1%
Financials 11,9%
Industrials 11,3%
Communication Services 9,2%
Healthcare 7,9%
Retail 7,4%
Energy 4,4%
Consumer Discretionary 3,3%
Consumer Staples 2,4%
Materials 1,7%
Consumer products 1,4%
Utilities 0,6%
Real Estate 0,5%
Otro/No mapeado 11,0%

Cartera completa 518 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16 667 497 6,50% 83 300 $1 292 393 Bajar ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14 892 492 5,80% 51 467 $1 428 932 Bajar ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12 948 643 5,05% 34 713 $1 027 688 Subir ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9 532 409 3,72% 39 995 $587 837 Bajar ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8 263 467 3,22% 23 123 $926 661 Bajar ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7 186 694 2,80% 19 025 $1 650 798 Subir ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6 556 392 2,56% 18 556 $934 797 Bajar ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5 727 032 2,23% 5 378 $1 367 878 Bajar ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 310 602 2,07% 16 224 $631 987 Subir ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5 303 642 2,07% 38 792 $-1 179 576 Subir ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4 517 648 1,76% 16 609 $553 480 Subir ×4
CCNE CNB Financial Corporation - Common Stock $4 441 288 1,73% 131 750 $544 677 Bajar ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3 934 265 1,53% 10 632 $523 413
V Visa Inc. $3 798 349 1,48% 11 071 $586 747 Subir ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3 728 619 1,45% 8 865 $246 436 Bajar ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 655 322 1,42% 14 526 $541 300 Subir ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 499 158 1,36% 6 212 $-72 077 Bajar ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $3 308 132 1,29% 17 436 $-103 Subir ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3 160 276 1,23% 7 293 $1 212 552 Bajar ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 117 153 1,22% 26 538 $945 952 Bajar ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 038 691 1,18% 8 616 $415 464 Subir ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 956 085 1,15% 3 160 $-131 852 Subir ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 848 332 1,11% 22 166 $272 322 Subir ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 631 143 1,03% 23 231 $-223 941 Subir ×1
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 441 403 0,95% 4 879 $521 249 Subir ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 415 161 0,94% 16 470 $102 965 Subir ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2 353 887 0,92% 5 524 $441 068 Subir ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 334 091 0,91% 1 946 $844 983 Subir ×3
IVV iShares Trust $2 236 186 0,87% 2 986 $285 701
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 958 396 0,76% 7 245 $-173 934 Subir ×3
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1 942 849 0,76% 4 235 $162 583 Subir ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 885 139 0,73% 23 196 $76 898 Bajar ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 872 267 0,73% 7 372 $33 590 Bajar ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 842 191 0,72% 5 402 $844 360 Bajar ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 734 844 0,68% 10 466 $-447 744 Bajar ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1 715 560 0,67% 9 625 $553 512 Subir ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 634 684 0,64% 12 073 $-125 994 Subir ×4
CB Chubb Limited Common Stock $1 618 856 0,63% 4 751 $159 341 Subir ×6
SPY SPY $1 573 444 0,61% 2 107 $170 010 Bajar ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1 400 603 0,55% 2 750 $-436 669 Subir ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 396 288 0,54% 2 785 $213 667 Subir ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1 396 068 0,54% 5 670 $272 798 Subir ×4
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $1 302 804 0,51% 6 462 $17 958 Subir ×6
IVW iShares Trust $1 292 782 0,50% 9 400 $229 548
COP ConocoPhillips Common Stock $1 270 599 0,50% 12 222 $-289 905 Subir ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 202 690 0,47% 6 648 $65 151 Bajar ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 177 881 0,46% 13 778 $115 459
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1 154 067 0,45% 2 902 $-347 838 Bajar ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1 134 701 0,44% 11 555 $46 135 Subir ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 094 740 0,43% 6 988 $-9 226 Subir ×4
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1 094 659 0,43% 3 929 $130 336 Subir ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1 081 647 0,42% 14 550 $-5 468 Bajar ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $1 072 554 0,42% 6 083 $146 534 Bajar ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 066 479 0,42% 44 289 $-179 851 Bajar ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 058 497 0,41% 5 557 $109 739 Subir ×6
TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 039 627 0,41% 20 451 $92 080 Subir ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 013 727 0,40% 8 615 $277 446 Subir ×5
MS Morgan Stanley Common Stock $945 279 0,37% 4 522 $199 942 Bajar ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $930 886 0,36% 6 352 $121 Subir ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $906 765 0,35% 4 907 $226 935 Bajar ×6
SHM SPDR SERIES TRUST $897 953 0,35% 18 721 $-20 574 Bajar ×2
GE GE Aerospace Common Stock $896 578 0,35% 2 399 $215 814
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $875 627 0,34% 2 642 $115 855
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $839 544 0,33% 422 $115 729 Bajar ×5
IJR iShares Trust $822 972 0,32% 5 549 $133 176
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $811 461 0,32% 11 365 $-497 044 Bajar ×2
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $807 116 0,31% 3 100 $388 510 Bajar ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $800 953 0,31% 707 $239 233 Bajar ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $797 622 0,31% 577 $-9 270 Bajar ×6
DOW Dow Inc. Common Stock $792 838 0,31% 28 978 $-771 369 Bajar ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $753 107 0,29% 2 124 $696 226 Subir ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $746 486 0,29% 2 168 $-12 897 Bajar ×5
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $731 694 0,29% 7 370 $-166 077 Bajar ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $727 238 0,28% 619 $261 109 Subir ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $703 925 0,27% 2 401 $-74 007 Bajar ×1
MPB Mid Penn Bancorp - Common Stock $701 678 0,27% 20 140 $53 976
FTV Fortive Corporation Common Stock $700 886 0,27% 11 473 $133 105 Subir ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $689 742 0,27% 954 $408 107 Subir ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $689 624 0,27% 1 546 $-103 733 Bajar ×5
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $652 808 0,25% 3 991 $801 Subir ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $619 868 0,24% 5 313 $243 051 Subir ×4
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $606 859 0,24% 2 960 $-47 026 Subir ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $604 882 0,24% 2 151 $89 318 Subir ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $593 701 0,23% 2 741 $-29 625 Bajar ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $579 633 0,23% 3 408 $35 847 Subir ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $575 475 0,22% 6 277 $40 486
INTC Intel Corporation - Common Stock $563 966 0,22% 4 039 $415 910 Subir ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $562 605 0,22% 7 392 $56 475
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $562 172 0,22% 1 787 $49 303
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $542 790 0,21% 5 647 $366 422 Subir ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $539 729 0,21% 4 727 $-139 726 Bajar ×5
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $537 870 0,21% 747 $318 262 Subir ×2
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $537 800 0,21% 4 434 $63 894
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $536 836 0,21% 729 $137 427 Subir ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $532 581 0,21% 2 438 $-93 263 Bajar ×3
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $532 267 0,21% 7 407 $-236 925 Subir ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $505 385 0,20% 992 $-94 170
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $505 000 0,20% 1 902 $-51 195 Bajar ×3
EFA iShares Trust $498 416 0,19% 4 798 $35 300 Subir ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $498 392 0,19% 1 583 $-79 927 Bajar ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
MSFT $12 948 643 5,05% aumentado ×4
UNP $4 517 648 1,76% aumentado ×4
V $3 798 349 1,48% aumentado ×4
HD $3 038 691 1,18% aumentado ×4
COST $2 956 085 1,15% aumentado ×4
BRK-B (presentado como BRKB) $2 441 403 0,95% aumentado ×6
PG $2 415 161 0,94% aumentado ×4
ETN $2 353 887 0,92% aumentado ×6
LLY $2 334 091 0,91% aumentado ×3
MCD $1 958 396 0,76% aumentado ×3
AMP $1 942 849 0,76% aumentado ×4
BKNG $1 715 560 0,67% aumentado ×3
PEP $1 634 684 0,64% aumentado ×4
CB $1 618 856 0,63% aumentado ×6
TMO $1 396 288 0,54% aumentado ×6

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
HOOD $151 323 1 509 0,06%
FTI $58 079 876 0,02%
PFFA $51 425 2 500 0,02%
EXPE $31 985 125 0,01%
VST $19 987 126 0,01%
LITE $8 581 10 0,00%
APLD $7 460 200 0,00%
MRVL $7 447 25 0,00%
KTOS $4 986 100 0,00%
Emisor desconocido (CUSIP: 77926X338) $3 231 100 0,00%
BHF $823 13 0,00%
DFTX $470 10 0,00%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
AVGO Compró más +1K +$1.7M
AAPL Reducido -2K +$1.4M
CAT Reducido -775 +$1.4M
NVDA Reducido -5K +$1.3M
LRCX Reducido -2K +$1.2M
XOM Compró más +579 -$1.2M
MSFT Compró más +3K +$1.0M
CSCO Reducido -1K +$946K
GOOG Reducido -1K +$935K
GOOGL Reducido -2K +$927K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
IBTF 31 de diciembre de 2025 6 075 $141 942 Ya no se rastrea
DVN 31 de marzo de 2026 3 800 $139 194 -5,3%
SMH 30 de junio de 2025 516 $109 119 126,1%
POOL 30 de junio de 2026 468 $94 691 -24,9%
FTNT 30 de septiembre de 2025 663 $70 092 115,2%
DFS 30 de junio de 2025 400 $68 280 Ya no se rastrea
LYB 30 de septiembre de 2025 939 $54 331 19,5%
FFIV 30 de septiembre de 2025 167 $49 151 40,5%
CMI 30 de septiembre de 2025 132 $43 230 25,1%
TTD 30 de junio de 2026 1 796 $40 751 -33,9%
WDC 30 de septiembre de 2025 577 $36 922 245,9%
ARCC 30 de septiembre de 2025 1 620 $35 575 -7,6%
HTGC 30 de septiembre de 2025 1 848 $33 781 -11,5%
SPGM 30 de junio de 2025 521 $32 521 26,5%
FLEX 30 de septiembre de 2025 592 $29 553 101,2%
SMCI 30 de septiembre de 2025 600 $29 406 -8,9%
OGE 30 de junio de 2025 600 $27 576 2,2%
CAVA 30 de junio de 2026 337 $27 264 -30,7%
ATRO 30 de junio de 2025 1 072 $25 910 103,7%
CF 30 de septiembre de 2025 256 $23 552 28,2%
SJM 30 de septiembre de 2025 234 $22 979 7,9%
DD 30 de junio de 2026 500 $22 900 -4,2%
UBER 31 de marzo de 2026 278 $22 715 -5,3%
LUV 30 de septiembre de 2025 613 $19 886 33,1%
UBER 30 de septiembre de 2025 205 $19 127 -30,5%
IDCC 30 de septiembre de 2025 81 $18 163 -2,9%
LULU 30 de septiembre de 2025 74 $17 581 -46,9%
DELL 30 de septiembre de 2025 137 $16 796 296,8%
USO 30 de junio de 2026 130 $16 543 38,5%
SCHG 30 de junio de 2025 660 $16 526 24,1%
SWKS 30 de septiembre de 2025 212 $15 798 10,5%
FLO 30 de septiembre de 2025 908 $14 510 -57,3%
NVO 31 de diciembre de 2025 250 $13 873 -26,7%
SRE 30 de septiembre de 2025 182 $13 790 -12,9%
MNST 31 de diciembre de 2025 200 $13 462 12,0%
SCHF 30 de junio de 2025 638 $12 620 26,3%
CRCL 31 de diciembre de 2025 92 $12 197 2,5%
TLRY 31 de diciembre de 2025 6 646 $11 498 -60,0%
FHI 30 de septiembre de 2025 256 $11 346 8,0%
IXUS 30 de septiembre de 2025 145 $11 210
WTRG 30 de septiembre de 2025 300 $11 142 -1,3%
CRC 31 de diciembre de 2025 200 $10 636 17,3%
AMSF 30 de septiembre de 2025 240 $10 495 -46,2%
RLI 30 de junio de 2025 128 $10 282 -22,5%
PRLB 31 de diciembre de 2025 205 $10 256 94,1%
CTRA 30 de junio de 2026 260 $9 136 Ya no se rastrea
GEN 31 de diciembre de 2025 312 $8 858 -19,1%
ANSS 30 de septiembre de 2025 25 $8 781 Ya no se rastrea
SNDK 30 de septiembre de 2025 192 $8 707 1433,0%
IQV 30 de junio de 2025 49 $8 639 63,8%
ADSK 30 de junio de 2026 35 $8 379 9,0%
SCI 30 de septiembre de 2025 100 $8 140 -7,3%
EW 31 de marzo de 2026 89 $7 587 6,3%
AEO 30 de septiembre de 2025 779 $7 494 3,5%
ZBH 31 de diciembre de 2025 69 $6 797 -1,8%
RIOT 30 de septiembre de 2025 600 $6 780 3,7%
TAYD 30 de junio de 2025 205 $6 615 26,7%
IBDQ 31 de diciembre de 2025 254 $6 398
CIVI 30 de septiembre de 2025 228 $6 275 Ya no se rastrea
CCL 31 de marzo de 2026 200 $6 108 -0,5%
ALC 30 de junio de 2026 80 $6 028 -5,0%
RPM 30 de junio de 2026 60 $5 964 -10,8%
ASH 30 de junio de 2025 100 $5 929 38,3%
NXT 30 de septiembre de 2025 103 $5 600 13,9%
LMND 31 de diciembre de 2025 100 $5 353 -34,7%
LW 30 de junio de 2025 100 $5 330 -15,9%
SCHE 30 de junio de 2025 173 $4 770
DG 30 de junio de 2026 40 $4 749 3,3%
SCHA 30 de junio de 2025 196 $4 592 30,9%
PAA 30 de junio de 2025 200 $4 000 29,6%
CYPH 30 de junio de 2026 5 000 $3 973 395,1%
ELV 31 de marzo de 2026 11 $3 856 32,0%
MYD 31 de marzo de 2026 361 $3 787 Ya no se rastrea
IT 30 de junio de 2026 22 $3 483 42,6%
ELAN 30 de junio de 2026 144 $3 446 -10,0%
CBSH 30 de junio de 2026 67 $3 296 -4,3%
PARA 30 de septiembre de 2025 250 $3 225
EL 30 de septiembre de 2025 38 $3 070 4,4%
SNOW 30 de junio de 2025 20 $2 923 52,4%
SLVM 30 de septiembre de 2025 53 $2 655 -26,5%
ELS 30 de junio de 2026 41 $2 559 -9,6%
CDW 31 de marzo de 2026 16 $2 179 10,1%
MAR 30 de junio de 2025 8 $1 906 31,4%
MAT 30 de junio de 2025 88 $1 710 -22,6%
SAM 31 de marzo de 2026 8 $1 561 -27,3%
DHI 31 de diciembre de 2025 8 $1 356 -6,3%
MSI 30 de junio de 2025 3 $1 313 6,4%
BAX 30 de junio de 2026 75 $1 260 10,2%
ABNB 30 de septiembre de 2025 8 $1 059 33,8%
ITA 30 de septiembre de 2025 5 $943 -0,7%
CXT 30 de junio de 2025 18 $925 -9,5%
MTCH 30 de septiembre de 2025 22 $680 14,2%
HRTX 31 de diciembre de 2025 500 $630 -73,3%
HOOD 30 de septiembre de 2025 6 $562 -21,3%
NOK 30 de junio de 2025 105 $553 104,6%
AWAY 30 de septiembre de 2025 20 $430
BLNK 31 de diciembre de 2025 225 $369 -15,9%
ASO 30 de septiembre de 2025 8 $358 -2,6%
RAL 31 de marzo de 2026 7 $356 76,0%
PLUG 31 de diciembre de 2025 150 $350 -3,6%
Z 30 de septiembre de 2025 5 $350 -64,4%
UAL 30 de septiembre de 2025 3 $239 16,6%
FISV 31 de marzo de 2026 3 $202 -20,5%
PSIL 30 de septiembre de 2025 14 $194 22,2%
ICLN 30 de septiembre de 2025 13 $170
MJ 30 de septiembre de 2025 8 $144 -33,8%
MNMD 31 de marzo de 2026 10 $134 Ya no se rastrea
BNDX 31 de diciembre de 2025 2 $99
ITB 30 de septiembre de 2025 1 $93
UAMY 30 de junio de 2025 34 $75 83,0%
MRNA 30 de septiembre de 2025 2 $55 635,6%
ZOMDF 30 de junio de 2025 300 $17 Ya no se rastrea
MYGN 30 de septiembre de 2025 1 $5 -37,2%
RENB 30 de septiembre de 2025 15 $4 Ya no se rastrea
NKLAQ 30 de junio de 2025 16 $2 Ya no se rastrea