Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI)
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RTAI Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 6 de octubre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8,35% | ▼ -7,92% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -10,70% | ▼ -9,90% |
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 14 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND, INC. | 09253N104 | $3.1M | 17,16 | 264 558 | OTHER | US |
| Blackrock Muniyield Quality Fund III Inc | 09254E103 | $2.4M | 13,34 | 220 336 | OTHER | US |
| BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND, INC. | 09254F100 | $2.4M | 13,28 | 210 024 | OTHER | US |
| Neuberger Municipal Fund Inc | 64124P101 | $2.4M | 12,81 | 222 819 | OTHER | US |
| EATON VANCE MUNICIPAL BOND FUND | 27827X101 | $2.0M | 11,05 | 203 552 | OTHER | US |
| Western Asset Managed Municipals Fund Inc | 95766M105 | $1.9M | 10,49 | 184 641 | OTHER | US |
| ALLIANCEBERNSTEIN NATIONAL MUNICIPAL INCOME FUND, INC. | 01864U106 | $1.2M | 6,45 | 103 683 | OTHER | US |
| BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIFORNIA QUALITY FUND, INC. | 09254L107 | $934K | 5,09 | 84 946 | OTHER | US |
| PIMCO MUNICIPAL INCOME FUND II | 72200W106 | $869K | 4,74 | 114 166 | OTHER | US |
| Nyli Mackay Definedterm Muni Opportunities Fund | 56064K100 | $602K | 3,28 | 38 814 | OTHER | US |
| 3 MONTH SOFR OPT MAR27C | · | $50K | 0,27 | 180 | DIR | US |
| 3 MONTH SOFR OPT DEC26C | · | $27K | 0,15 | 169 | DIR | US |
| 3 MONTH SOFR OPT DEC26C | · | -$15K | -0,08 | -169 | DIR | US |
| 3 MONTH SOFR OPT MAR27C | · | -$33K | -0,18 | -180 | DIR | US |
Dividendos 71 pagos
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 2 de octubre de 2026 | $0,0890 |
| 2 de septiembre de 2026 | $0,0860 |
| 4 de agosto de 2026 | $0,0820 |
| 2 de julio de 2026 | $0,0820 |
| 2 de junio de 2026 | $0,0850 |
| 4 de mayo de 2026 | $0,0870 |
| 2 de abril de 2026 | $0,0830 |
| 3 de marzo de 2026 | $0,0850 |
| 3 de febrero de 2026 | $0,0920 |
| 5 de enero de 2026 | $0,0850 |
| 2 de diciembre de 2025 | $0,0920 |
| 4 de noviembre de 2025 | $0,0840 |
| 2 de octubre de 2025 | $0,0940 |
| 3 de septiembre de 2025 | $0,0900 |
| 4 de agosto de 2025 | $0,1010 |
| 2 de julio de 2025 | $0,0940 |
| 3 de junio de 2025 | $0,1040 |
| 2 de mayo de 2025 | $0,1110 |
| 2 de abril de 2025 | $0,1090 |
| 4 de marzo de 2025 | $0,1090 |
| 4 de febrero de 2025 | $0,1120 |
| 3 de enero de 2025 | $0,1020 |
| 3 de diciembre de 2024 | $0,1090 |
| 4 de noviembre de 2024 | $0,1110 |
| 2 de octubre de 2024 | $0,1070 |
| 4 de septiembre de 2024 | $0,1060 |
| 2 de agosto de 2024 | $0,1080 |
| 2 de julio de 2024 | $0,1080 |
| 4 de junio de 2024 | $0,0760 |
| 2 de mayo de 2024 | $0,0720 |
| 2 de abril de 2024 | $0,0760 |
| 4 de marzo de 2024 | $0,0640 |
| 2 de febrero de 2024 | $0,0640 |
| 3 de enero de 2024 | $0,0680 |
| 4 de diciembre de 2023 | $0,0590 |
| 2 de noviembre de 2023 | $0,0660 |
| 3 de octubre de 2023 | $0,0520 |
| 5 de septiembre de 2023 | $0,0520 |
| 2 de agosto de 2023 | $0,0510 |
| 5 de julio de 2023 | $0,0510 |
| 2 de junio de 2023 | $0,0590 |
| 2 de mayo de 2023 | $0,0460 |
| 4 de abril de 2023 | $0,0490 |
| 2 de marzo de 2023 | $0,0430 |
| 2 de febrero de 2023 | $0,0500 |
| 4 de enero de 2023 | $0,0610 |
| 2 de diciembre de 2022 | $0,0620 |
| 2 de noviembre de 2022 | $0,0690 |
| 4 de octubre de 2022 | $0,0700 |
| 2 de septiembre de 2022 | $0,0680 |
| 2 de agosto de 2022 | $0,0670 |
| 5 de julio de 2022 | $0,0550 |
| 2 de junio de 2022 | $0,0610 |
| 3 de mayo de 2022 | $0,0640 |
| 13 de abril de 2022 | $0,0570 |
| 2 de marzo de 2022 | $0,0710 |
| 2 de febrero de 2022 | $0,0740 |
| 19 de enero de 2022 | $0,0480 |
| 29 de diciembre de 2021 | $0,5710 |
| 2 de noviembre de 2021 | $0,0680 |
| 4 de octubre de 2021 | $0,0590 |
| 2 de septiembre de 2021 | $0,0550 |
| 3 de agosto de 2021 | $0,0700 |
| 2 de julio de 2021 | $0,0640 |
| 2 de junio de 2021 | $0,0740 |
| 4 de mayo de 2021 | $0,0680 |
| 5 de abril de 2021 | $0,0650 |
| 2 de marzo de 2021 | $0,0740 |
| 2 de febrero de 2021 | $0,0710 |
| 29 de diciembre de 2020 | $0,0690 |
| 2 de diciembre de 2020 | $0,0550 |
Propietarios institucionales (13F) 5 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $467 145 | 36,36% | 21 473 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $433 322 | 33,73% | 19 918 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $200 018 | 15,57% | 9 194 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $106 515 | 8,29% | 4 895 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $77 709 | 6,05% | 3 572 | Acciones | 30 de junio de 2026 |