SPROTT FUNDS TRUST (SETM)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000078980 · Ver en SEC EDGAR ↗
$35,69
A 10 de marzo de 2026
▲ +1,29 (+3,75%)
Cambio en 1 día
$11,48 – $40,55
Rango de 52 semanas
Los datos de posiciones aún no están disponibles para este fondo.
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
SETM Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,08% | — |
| 3M | ▲ +24,29% | — |
| 6M | ▲ +64,55% | — |
| YTD | ▲ +23,28% | — |
| 1Y | ▲ +150,98% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de febrero de 2024 | ▲ +122,63% | — |
- Volatilidad 1A
- 43,82%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 2,35
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Mar 2026)
- +$4.2M
- Trimestre finalizado el Mar 2026
- +$249.3M
- Últimos 12 meses
- +$410.7M
Abr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 129 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nac Kazatomprom Jsc | 63253R201 | $28.6M | 5,55 | 366 084 | EC | KZ |
| Albemarle Corp | 012653101 | $28.0M | 5,44 | 155 775 | EC | US |
| Lynas Rare Earths Ltd | — | $27.9M | 5,43 | 2 132 991 | EC | AU |
| Freeport-mcmoran Inc | 35671D857 | $27.7M | 5,38 | 470 798 | EC | US |
| Pls Group Ltd | — | $26.9M | 5,24 | 7 621 234 | EC | AU |
| Cameco Corp | 13321L108 | $24.8M | 4,83 | 228 464 | EC | CA |
| First Majestic Silver Corp | 32076V103 | $21.2M | 4,13 | 987 419 | EC | CA |
| Uranium Energy Corp | 916896103 | $18.2M | 3,55 | 1 351 260 | EC | US |
| Mp Materials Corp | 553368101 | $15.8M | 3,07 | 326 964 | EC | US |
| Teck Resources Ltd | 878742204 | $14.0M | 2,73 | 271 150 | EC | CA |
| Paladin Energy Ltd | — | $13.7M | 2,66 | 1 795 010 | EC | AU |
| Lundin Mining Corp | 550372106 | $13.4M | 2,61 | 538 228 | EC | CA |
| Nexgen Energy Ltd | 65340P106 | $12.7M | 2,47 | 1 092 703 | EC | CA |
| Antofagasta Plc | — | $12.6M | 2,45 | 286 351 | EC | GB |
| Denison Mines Corp | 248356107 | $11.9M | 2,31 | 3 369 525 | EC | CA |
| Igo Ltd | — | $11.7M | 2,28 | 2 161 704 | EC | AU |
| First Quantum Minerals Ltd | 335934105 | $11.0M | 2,14 | 460 517 | EC | CA |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $10.7M | 2,07 | 61 979 | EC | US |
| Liontown Ltd | — | $9.8M | 1,91 | 8 380 281 | EC | AU |
| Ganfeng Lithium Group Co Ltd | — | $8.6M | 1,67 | 927 000 | EC | CN |
| Energy Fuels Inc/canada | 292671708 | $8.2M | 1,60 | 450 221 | EC | CA |
| Iluka Resources Ltd | — | $8.0M | 1,56 | 1 765 497 | EC | AU |
| Aya Gold & Silver Inc | 05466C109 | $7.3M | 1,42 | 477 093 | EC | CA |
| Cgn Mining Co Ltd | — | $6.5M | 1,25 | 13 105 050 | EC | KY |
| Kghm Polska Miedz Sa | — | $6.4M | 1,24 | 88 163 | EC | PL |
| Silvercorp Metals Inc | 82835P103 | $5.4M | 1,05 | 504 075 | EC | CA |
| Endeavour Silver Corp | 29258Y103 | $5.4M | 1,04 | 574 815 | EC | CA |
| Cia De Minas Buenaventura Saa | 204448104 | $4.9M | 0,95 | 135 444 | EC | PE |
| Capstone Copper Corp | 14071L108 | $4.5M | 0,87 | 593 362 | EC | CA |
| Hudbay Minerals Inc | 443628102 | $4.4M | 0,85 | 209 790 | EC | CA |
| Lindian Resources Ltd | — | $3.8M | 0,74 | 6 268 159 | EC | AU |
| Elevra Lithium Ltd | — | $3.7M | 0,72 | 642 239 | EC | AU |
| Sigma Lithium Corp | 826599102 | $3.2M | 0,63 | 261 521 | EC | CA |
| Aneka Tambang Tbk | — | $3.1M | 0,60 | 15 002 900 | EC | ID |
| Merdeka Battery Materials Tbk Pt | — | $3.1M | 0,59 | 71 134 600 | EC | ID |
| Arafura Rare Earths Ltd | — | $3.0M | 0,58 | 15 529 920 | EC | AU |
| Avino Silver & Gold Mines Ltd | 053906103 | $2.8M | 0,54 | 440 870 | EC | CA |
| Nickel Industries Ltd | — | $2.7M | 0,53 | 4 473 527 | EC | AU |
| Americas Gold & Silver Corp | 03062D803 | $2.7M | 0,52 | 514 034 | EC | CA |
| Mmg Ltd | — | $2.7M | 0,52 | 2 909 920 | EC | HK |
| Niocorp Developments Ltd | 654484609 | $2.6M | 0,51 | 583 898 | EC | CA |
| Ivanhoe Mines Ltd | 46579R104 | $2.6M | 0,50 | 300 794 | EC | CA |
| Vale Indonesia Tbk Pt | — | $2.5M | 0,48 | 7 893 050 | EC | ID |
| Tianqi Lithium Corp | — | $2.5M | 0,48 | 422 950 | EC | CN |
| Abrasilver Resource Corp | 00379L304 | $2.4M | 0,47 | 266 002 | EC | CA |
| Sunrise Energy Metals Ltd | — | $2.2M | 0,44 | 369 591 | EC | AU |
| Lithium Americas Corp | 53681J103 | $2.1M | 0,42 | 543 839 | EC | CA |
| Vizsla Silver Corp | 92859G608 | $2.1M | 0,40 | 625 188 | EC | CA |
| Ur-energy Inc | 91688R108 | $2.0M | 0,39 | 1 337 587 | EC | CA |
| Lithium Argentina Ag | H5012F103 | $1.8M | 0,35 | 270 926 | EC | CH |
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Propietarios institucionales (13F) 112 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul R. Ried Financial Group, LLC | $28 790 974 | 14,32% | 923 972 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $16 106 947 | 8,01% | 516 911 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $14 341 626 | 7,13% | 460 258 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Atria Investments, Inc | $13 860 373 | 6,89% | 444 813 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BFI Infinity Ltd. | $12 596 523 | 6,26% | 404 253 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $10 739 232 | 5,34% | 344 648 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $8 319 440 | 4,14% | 266 991 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 389 620 | 2,18% | 140 874 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 362 182 | 2,17% | 139 993 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3 837 399 | 1,91% | 123 152 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $3 773 133 | 1,88% | 121 089 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Fortis Advisors, LLC | $3 700 410 | 1,84% | 118 755 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $3 637 837 | 1,81% | 116 747 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $3 515 814 | 1,75% | 112 831 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TKG Advisors, LLC | $3 301 495 | 1,64% | 105 953 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | $3 214 434 | 1,60% | 103 159 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $3 192 342 | 1,59% | 102 450 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 024 732 | 1,50% | 97 071 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $2 851 574 | 1,42% | 91 514 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Carnegie Investment Counsel | $2 785 497 | 1,39% | 89 393 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $2 687 988 | 1,34% | 86 264 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 553 687 | 1,27% | 81 954 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 397 202 | 1,19% | 76 903 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 369 064 | 1,18% | 76 029 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $2 316 372 | 1,15% | 74 338 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ASSETMARK, INC | $2 302 568 | 1,15% | 73 895 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $2 209 618 | 1,10% | 70 912 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 112 400 | 1,05% | 69 464 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Willow Financial LLC | $1 778 414 | 0,88% | 53 761 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| LeClair Wealth Partners LLC | $1 490 671 | 0,74% | 47 839 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 418 216 | 0,71% | 45 514 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 353 878 | 0,67% | 43 449 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1 300 574 | 0,65% | 39 316 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 293 019 | 0,64% | 41 496 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Brookstone Capital Management | $1 287 158 | 0,64% | 41 308 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Triton Wealth Management, PLLC | $1 268 930 | 0,63% | 43 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1 223 464 | 0,61% | 39 264 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WT Wealth Management | $1 202 963 | 0,60% | 38 606 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $1 161 116 | 0,58% | 37 263 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $1 049 749 | 0,52% | 33 689 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $1 012 445 | 0,50% | 36 432 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $743 478 | 0,37% | 23 860 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Arax Advisory Partners | $729 733 | 0,36% | 23 419 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Harfst & Associates, Inc. | $729 612 | 0,36% | 23 415 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Dakota Wealth Management | $729 456 | 0,36% | 23 410 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Secure Asset Management, LLC | $723 722 | 0,36% | 23 226 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cambridge Advisors Inc. | $722 476 | 0,36% | 23 186 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CATHY PARETO & ASSOCIATES, INC | $718 625 | 0,36% | 23 062 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $579 514 | 0,29% | 18 598 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Lane Generational LLC | $561 192 | 0,28% | 18 010 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $512 489 | 0,25% | 16 447 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $462 201 | 0,23% | 13 972 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $426 238 | 0,21% | 13 679 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $397 789 | 0,20% | 12 766 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $385 792 | 0,19% | 12 381 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $374 574 | 0,19% | 12 021 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Financial Security Advisor, Inc. | $351 560 | 0,17% | 11 282 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $328 333 | 0,16% | 10 537 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $325 193 | 0,16% | 10 453 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $319 679 | 0,16% | 10 338 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $311 444 | 0,15% | 9 995 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $298 689 | 0,15% | 9 586 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $278 131 | 0,14% | 9 632 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PFG Investments, LLC | $269 481 | 0,13% | 8 648 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Mezzasalma Advisors, LLC | $261 401 | 0,13% | 8 389 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $254 640 | 0,13% | 8 172 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Lokken Investment Group LLC | $236 737 | 0,12% | 9 413 | Acciones | 30 de septiembre de 2025 |
| Cerity Partners LLC | $234 278 | 0,12% | 7 519 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $233 700 | 0,12% | 7 500 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $230 584 | 0,11% | 7 400 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $229 306 | 0,11% | 7 359 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Creative Planning | $225 774 | 0,11% | 7 246 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Summit Financial, LLC | $214 599 | 0,11% | 6 887 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $175 386 | 0,09% | 5 629 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $175 000 | 0,09% | 5 604 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $140 002 | 0,07% | 4 493 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $129 200 | 0,06% | 4 153 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $124 796 | 0,06% | 4 005 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $113 111 | 0,06% | 3 630 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $84 178 | 0,04% | 2 702 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $66 477 | 0,03% | 2 133 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $65 436 | 0,03% | 2 100 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $56 337 | 0,03% | 1 808 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $50 791 | 0,03% | 1 630 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Allworth Financial LP | $49 264 | 0,02% | 1 581 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $46 740 | 0,02% | 1 500 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $32 126 | 0,02% | 1 031 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BlackRock, Inc. | $29 384 | 0,01% | 943 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FARMERS & MERCHANTS INVESTMENTS INC | $28 044 | 0,01% | 900 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $26 704 | 0,01% | 857 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $24 305 | 0,01% | 780 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NFSG Corp | $24 149 | 0,01% | 775 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CWM, LLC | $21 006 | 0,01% | 635 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Treasurer of the State of North Carolina | $20 031 | 0,01% | 642 839 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $13 346 | 0,01% | 428 313 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $10 906 | 0,01% | 350 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $8 649 | 0,00% | 290 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $6 616 | 0,00% | 200 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $6 575 | 0,00% | 211 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $6 045 | 0,00% | 194 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| FNY First Trust Exchange-Traded Alp… | $518.2M |
| LABU Direxion Shares ETF Trust | $518.9M |
| FDHY Fidelity Covington Trust | $521.9M |
| DDM ProShares Trust | $523.4M |
| CSM ProShares Trust | $524.0M |
| VBND ETF Series Solutions | $510.2M |
| FDEM Fidelity Covington Trust | $508.1M |
| IXP iShares Trust | $507.3M |
| LQDH iShares U.S. ETF Trust | $505.8M |
| QFLR Innovator ETFs Trust | $505.6M |