Paul R. Ried Financial Group, LLC
CIK 2033053 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $228.9M
- Posiciones
- 47
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#6 007 de 9 443 por valor de 13F · top 63.6%
Valor de cartera interanual: +6.4% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 81,70%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 96,88%
- Posiciones superiores al 1%
- 16
- Número efectivo de posiciones
- 12,6
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 2,96% Est. compras $10 649 501 · ventas $6 576 575
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 95,9% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 6
- Aumentado
- 9
- Disminuido
- 21
- Cerrada
- 3
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
13,1%
Retail
2,2%
Industrials
1,9%
Consumer Discretionary
1,0%
Communication Services
0,4%
Financial Services
0,3%
Financials
0,2%
Healthcare
0,2%
Communications
0,1%
Otro/No mapeado
80,7%
Cartera completa 47 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFSV MFS Active Value ETF | $32 537 202 | 14,21% | 1 138 859 | $6 907 970 | Subir ×4 | ||
| SETM Sprott Critical Materials ETF | $28 790 974 | 12,58% | 923 972 | $-4 419 494 | Bajar ×3 | ||
| GSIE | $22 156 681 | 9,68% | 484 829 | $1 538 605 | Subir ×1 | ||
| GSLC | $19 705 648 | 8,61% | 138 880 | $2 478 890 | Subir ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $19 422 370 | 8,48% | 52 068 | $-1 127 717 | Bajar ×1 | ||
| GSSC | $17 490 816 | 7,64% | 191 659 | $3 602 840 | Subir ×4 | ||
| GLTR | $14 593 082 | 6,37% | 80 558 | $-3 514 528 | Bajar ×6 | ||
| QUS | $14 292 178 | 6,24% | 76 485 | $1 591 919 | Subir ×6 | ||
| AVGV | $10 006 089 | 4,37% | 117 691 | $1 830 737 | Subir ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 023 074 | 3,50% | 27 727 | $618 418 | Bajar ×5 | ||
| AVSC | $5 701 371 | 2,49% | 77 739 | $679 369 | Bajar ×4 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $4 446 943 | 1,94% | 20 543 | $852 461 | Subir ×6 | ||
| AVDE | $4 008 256 | 1,75% | 44 936 | $-29 413 | Bajar ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 316 501 | 1,45% | 13 915 | $1 109 672 | Subir ×1 | ||
| FLQL | $3 191 034 | 1,39% | 40 764 | $201 548 | Bajar ×6 | ||
| GLDM | $2 453 999 | 1,07% | 30 899 | $-572 793 | Bajar ×6 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $2 211 494 | 0,97% | 21 641 | $272 677 | |||
| IWB | $1 978 704 | 0,86% | 4 832 | $-69 020 | Bajar ×2 | ||
| GEW Cambria Global EW ETF | $1 950 798 | 0,85% | 35 666 | $152 276 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 605 896 | 0,70% | 1 717 | $-155 298 | Bajar ×1 | ||
| IQSI | $1 008 208 | 0,44% | 26 329 | $70 307 | Bajar ×1 | ||
| IQSU | $976 905 | 0,43% | 15 607 | $9 427 | Bajar ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $778 550 | 0,34% | 3 891 | $69 091 | Bajar ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $591 612 | 0,26% | 4 237 | Subir ×1 | |||
| AVUS | $537 552 | 0,23% | 4 197 | $54 697 | Bajar ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $497 102 | 0,22% | 1 391 | $39 594 | Bajar ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $487 279 | 0,21% | 3 325 | $-1 862 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $481 830 | 0,21% | 1 472 | $48 826 | |||
| VTI | $474 021 | 0,21% | 1 281 | $63 063 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $454 515 | 0,20% | 471 | Subir ×1 | |||
| SIVR | $433 419 | 0,19% | 7 709 | $-229 355 | Bajar ×6 | ||
| SPY SPY | $408 483 | 0,18% | 547 | $-62 363 | Bajar ×1 | ||
| AVLV | $385 881 | 0,17% | 4 231 | $78 673 | Subir ×1 | ||
| IVV | $384 929 | 0,17% | 514 | $49 179 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $372 898 | 0,16% | 662 | $-41 324 | Bajar ×1 | ||
| BRKB | $326 254 | 0,14% | 652 | $13 816 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $313 525 | 0,14% | 310 | $51 268 | |||
| V Visa Inc. | $304 664 | 0,13% | 888 | $-24 173 | Bajar ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $301 188 | 0,13% | 409 | $65 121 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $280 968 | 0,12% | 1 106 | $-9 292 | Bajar ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $258 060 | 0,11% | 2 197 | Subir ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $209 274 | 0,09% | 554 | ||||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $208 943 | 0,09% | 577 | $5 926 | |||
| DBMF | $204 995 | 0,09% | 6 697 | $3 080 | |||
| GLD | $204 451 | 0,09% | 555 | $-50 281 | Bajar ×5 | ||
| PPLT | $143 702 | 0,06% | 10 170 | ||||
| MVIS MicroVision, Inc. - Common Stock | $3 270 | 0,00% | 10 000 | Subir ×1 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| MFSV | Compró más | +180K | +$6.9M |
| SETM | Reducido | -80K | -$4.4M |
| GSSC | Compró más | +5K | +$3.6M |
| GLTR | Reducido | -2K | -$3.5M |
| GSLC | Compró más | +1K | +$2.5M |
| AVGV | Compró más | +12K | +$1.8M |
| QUS | Compró más | +2K | +$1.6M |
| GSIE | Compró más | +7K | +$1.5M |
| MSFT | Reducido | -3K | -$1.1M |
| AMZN | Compró más | +3K | +$1.1M |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| AVUS | 31 de marzo de 2025 | 2 264 | $219 450 | Ya no se rastrea |
| SPY | 31 de marzo de 2025 | 373 | $218 608 | Ya no se rastrea |
| WMT | 31 de marzo de 2026 | 1 947 | $216 915 | -17,0% |
| PPLT | 31 de marzo de 2026 | 1 147 | $213 835 | Ya no se rastrea |
| AVGO | 31 de marzo de 2026 | 610 | $211 121 | 20,4% |
| TSLA | 31 de diciembre de 2025 | 473 | $210 353 | -22,5% |