T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR)
$38,14
▼ -0,07 (-0,19%)
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$38,11 – $39,82
Rango de 52 semanas
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Rendimiento a 30 de septiembre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,24% | ▼ -3,24% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -3,52% | ▼ -3,10% |
Volatilidad 1A·
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Último mes (May 2026)
+$16.0M
Trimestre finalizado el May 2026
+$17.1M
Últimos 12 meses
+$10.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 1 416 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 912810UD8 | $15.9M | 2,82 | 17 635 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UC0 | $11.8M | 2,11 | 13 375 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMK4 | $11.0M | 1,96 | 10 905 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMR9 | $10.8M | 1,93 | 10 890 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UJ5 | $9.6M | 1,72 | 9 910 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UG1 | $9.6M | 1,71 | 10 195 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMC2 | $7.6M | 1,35 | 7 475 000 | DBT | US |
| T. Rowe Price Government Reserve Fund | · | $6.3M | 1,12 | 6 279 227 | STIV | US |
| FNMA 30 YR | 31418D7E6 | $6.2M | 1,11 | 7 753 072 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810UF3 | $6.0M | 1,06 | 6 215 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CJQ5 | $5.9M | 1,04 | 5 955 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLD1 | $4.7M | 0,84 | 4 700 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TX6 | $4.6M | 0,81 | 5 170 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR TBA JUN | 01F020661 | $4.5M | 0,81 | 5 675 000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLJ8 | $4.4M | 0,78 | 4 490 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CJG7 | $3.4M | 0,61 | 3 340 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLW9 | $3.2M | 0,58 | 3 270 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3142GVGD7 | $3.2M | 0,57 | 3 140 561 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DNAX1 | $3.1M | 0,55 | 3 606 913 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810ST6 | $2.9M | 0,51 | 4 475 000 | DBT | US |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL | 1059949T6 | $2.7M | 0,49 | 16 565 000 | DBT | BR |
| GRS - SECURITY LENDING COLLATERAL | 76105YYY9 | $2.5M | 0,45 | 2 532 413 | STIV | US |
| CRF SEQUOIA LLC 4/2 144A CPIB PP | 12675UAA0 | $2.4M | 0,43 | 2 425 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWDC4 | $2.4M | 0,42 | 2 951 194 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR TBA JUN | 01F022667 | $2.4M | 0,42 | 2 815 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3133KNSC8 | $2.3M | 0,41 | 2 726 340 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179WLN6 | $2.3M | 0,40 | 2 752 438 | ABS-MBS | US |
| STACR 2022-DNA3 M1B 144A | 35564KUX5 | $2.2M | 0,40 | 2 200 000 | ABS-MBS | US |
| JPMMT 2026-HE1 A1 144A | 46594RAA3 | $2.2M | 0,40 | 2 235 852 | ABS-O | US |
| US TREASURY N/B | 912810UL0 | $2.2M | 0,39 | 2 185 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DVMA0 | $2.2M | 0,39 | 2 469 601 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810TT5 | $2.2M | 0,39 | 2 505 000 | DBT | US |
| VSTA 2026-CES2 A1 144A | 92842NAA6 | $2.2M | 0,38 | 2 169 960 | ABS-O | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179W2V9 | $2.1M | 0,38 | 2 388 816 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR TBA JUN | 01F030660 | $2.1M | 0,38 | 2 430 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR TBA JUN | 01F032666 | $2.1M | 0,38 | 2 330 000 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179WY93 | $2.1M | 0,38 | 2 462 333 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CJZ5 | $2.1M | 0,37 | 2 110 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR TBA JUN | 01F050668 | $2.0M | 0,36 | 2 065 000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CGQ8 | $2.0M | 0,36 | 2 015 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418EHJ2 | $2.0M | 0,35 | 2 101 190 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3142GVJY8 | $2.0M | 0,35 | 1 936 458 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3142JTVW0 | $1.9M | 0,33 | 1 890 752 | ABS-MBS | US |
| CROSS 2025-H4 A1 144A | 22790AAA3 | $1.9M | 0,33 | 1 841 500 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810TS7 | $1.8M | 0,32 | 2 020 000 | DBT | US |
| FNMA 15YR | 31418ECD0 | $1.7M | 0,31 | 1 905 173 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810TF5 | $1.7M | 0,31 | 2 385 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UK2 | $1.7M | 0,31 | 1 795 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR TBA JUN | 01F052664 | $1.7M | 0,30 | 1 695 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DSRU8 | $1.7M | 0,30 | 1 713 873 | ABS-MBS | US |
Dividendos 58 pagos
5,04%Rendimiento TTM
$1,92Pago TTM por acción
Mensual
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 26 de agosto de 2026 | $0,1740 |
| 28 de julio de 2026 | $0,1800 |
| 25 de junio de 2026 | $0,1690 |
| 26 de mayo de 2026 | $0,1700 |
| 27 de abril de 2026 | $0,1690 |
| 26 de marzo de 2026 | $0,1730 |
| 24 de febrero de 2026 | $0,1740 |
| 27 de enero de 2026 | $0,1780 |
| 23 de diciembre de 2025 | $0,1730 |
| 24 de noviembre de 2025 | $0,1800 |
| 28 de octubre de 2025 | $0,1820 |
| 25 de septiembre de 2025 | $0,1890 |
| 26 de agosto de 2025 | $0,1790 |
| 28 de julio de 2025 | $0,1840 |
| 25 de junio de 2025 | $0,1770 |
| 27 de mayo de 2025 | $0,1790 |
| 25 de abril de 2025 | $0,1810 |
| 26 de marzo de 2025 | $0,1520 |
| 25 de febrero de 2025 | $0,1350 |
| 28 de enero de 2025 | $0,1860 |
| 23 de diciembre de 2024 | $0,1670 |
| 25 de noviembre de 2024 | $0,1760 |
| 28 de octubre de 2024 | $0,1750 |
| 25 de septiembre de 2024 | $0,1690 |
| 27 de agosto de 2024 | $0,1770 |
| 26 de julio de 2024 | $0,1920 |
| 25 de junio de 2024 | $0,1770 |
| 24 de mayo de 2024 | $0,1900 |
| 24 de abril de 2024 | $0,1750 |
| 22 de marzo de 2024 | $0,1740 |
| 23 de febrero de 2024 | $0,1860 |
| 25 de enero de 2024 | $0,1720 |
| 22 de diciembre de 2023 | $0,1710 |
| 24 de noviembre de 2023 | $0,1670 |
| 25 de octubre de 2023 | $0,1720 |
| 25 de agosto de 2023 | $0,1840 |
| 25 de julio de 2023 | $0,1180 |
| 26 de junio de 2023 | $0,1710 |
| 24 de mayo de 2023 | $0,1720 |
| 24 de abril de 2023 | $0,1590 |
| 27 de marzo de 2023 | $0,1680 |
| 22 de febrero de 2023 | $0,1470 |
| 25 de enero de 2023 | $0,1540 |
| 23 de diciembre de 2022 | $0,1690 |
| 23 de noviembre de 2022 | $0,1370 |
| 25 de octubre de 2022 | $0,1410 |
| 26 de septiembre de 2022 | $0,1290 |
| 25 de agosto de 2022 | $0,1350 |
| 25 de julio de 2022 | $0,1130 |
| 24 de junio de 2022 | $0,1140 |
| 24 de mayo de 2022 | $0,1120 |
| 25 de abril de 2022 | $0,0800 |
| 25 de marzo de 2022 | $0,1020 |
| 22 de febrero de 2022 | $0,0960 |
| 25 de enero de 2022 | $0,0740 |
| 27 de diciembre de 2021 | $0,1370 |
| 23 de noviembre de 2021 | $0,0980 |
| 25 de octubre de 2021 | $0,0430 |
Propietarios institucionales (13F) 19 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $17 125 456 | 29,30% | 427 404 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $15 269 258 | 26,13% | 381 079 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9 914 845 | 16,96% | 247 447 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4 442 562 | 7,60% | 110 869 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 183 414 | 5,45% | 79 217 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 848 118 | 4,87% | 71 081 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 009 137 | 3,44% | 50 143 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636 488 | 1,09% | 15 885 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $538 077 | 0,92% | 13 429 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432 620 | 0,74% | 10 797 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429 053 | 0,73% | 10 669 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427 491 | 0,73% | 10 669 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420 735 | 0,72% | 10 500 374 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373 346 | 0,64% | 9 318 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317 903 | 0,54% | 7 934 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $62 428 | 0,11% | 1 558 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10 256 | 0,02% | 256 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3 205 | 0,01% | 80 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 012 | 0,00% | 25 265 | Acciones | 30 de junio de 2026 |