Thornburg Core Plus Bond ETF (TPLS)
$23,94
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$23,92 – $26,00
Rango de 52 semanas
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TPLS Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 30 de septiembre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,44% | ▼ -3,44% |
| 3M | ▼ -6,29% | ▼ -3,83% |
| 6M | ▼ -6,29% | ▼ -3,83% |
| YTD | ▼ -5,96% | ▼ -3,11% |
| 1Y | ▼ -6,38% | ▼ -2,18% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -4,88% | ▲ +2,27% |
Volatilidad 1A5,63%
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*-2,07
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Último mes (May 2026)
+$0
Trimestre finalizado el May 2026
+$1.3M
Últimos 12 meses
+$2.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 337 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 912834KB3 | $2.1M | 10,56 | 5 670 000 | DBT | US |
| PRKCM Trust | 693981AC6 | $541K | 2,69 | 542 081 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912834KV9 | $515K | 2,56 | 1 120 000 | DBT | US |
| Thornburg Capital Management Fund | 885216739 | $493K | 2,45 | 49 294 | EC | US |
| United States Treasury | 912834PB8 | $404K | 2,01 | 1 050 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWD67 | $369K | 1,84 | 421 143 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179WR34 | $295K | 1,47 | 331 927 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912810SV1 | $289K | 1,44 | 540 130 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418FJR9 | $240K | 1,19 | 249 798 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FGV3 | $233K | 1,16 | 248 576 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CQQ7 | $212K | 1,05 | 213 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XQQ91 | $205K | 1,02 | 235 581 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWC76 | $194K | 0,96 | 230 232 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912803HS5 | $190K | 0,95 | 835 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWPS6 | $178K | 0,89 | 177 468 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XRYN9 | $171K | 0,85 | 196 298 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EU99 | $164K | 0,82 | 162 734 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XRWW1 | $156K | 0,78 | 154 704 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CLW9 | $154K | 0,76 | 155 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DP3J5 | $143K | 0,71 | 169 188 | ABS-MBS | US |
| Ajax Mortgage Loan Trust | 00969YAA2 | $111K | 0,55 | 115 540 | ABS-MBS | US |
| DailyPay Securitization Trust | 233824AA9 | $100K | 0,50 | 100 000 | ABS-O | US |
| COLT Funding LLC | 19688RAF6 | $100K | 0,50 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| Reach Financial LLC | 754923AA8 | $100K | 0,50 | 100 000 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69549PAA5 | $100K | 0,50 | 100 000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 31418FWW3 | $99K | 0,49 | 100 133 | ABS-MBS | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12663DAC8 | $95K | 0,47 | 94 855 | ABS-MBS | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81743BAU1 | $94K | 0,47 | 92 907 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. | 3137HA4L7 | $91K | 0,45 | 90 000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DPQ76 | $90K | 0,45 | 102 814 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31288Q4S6 | $90K | 0,45 | 93 782 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XLGX0 | $89K | 0,44 | 105 456 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWDX8 | $88K | 0,44 | 109 769 | ABS-MBS | US |
| BIO-RAD LABS | 090572AR9 | $88K | 0,44 | 89 000 | DBT | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12660BAM3 | $86K | 0,43 | 88 136 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140HUB96 | $80K | 0,40 | 89 159 | ABS-MBS | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81750CAB1 | $77K | 0,38 | 79 041 | ABS-MBS | US |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAS3 | $77K | 0,38 | 75 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3138L6PW2 | $76K | 0,38 | 78 237 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN NATIONAL GF | 02771D2A1 | $76K | 0,38 | 75 000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBR1 | $75K | 0,37 | 74 000 | DBT | US |
| U.K. Gilts | · | $75K | 0,37 | 60 000 | DBT | GB |
| InStar Leasing V, LLC | 45783NAA5 | $73K | 0,37 | 76 933 | ABS-O | US |
| HERCULES CAPITAL INC | 427096AJ1 | $73K | 0,36 | 74 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136G5G61 | $73K | 0,36 | 73 123 | ABS-MBS | US |
| APA INFRASTRUCTURE LTD | 00188LAA5 | $72K | 0,36 | 73 000 | DBT | AU |
| Mariner Finance Issuance Trust | 56848DAA7 | $72K | 0,36 | 72 902 | ABS-O | US |
| Mosaic Solar Loans LLC | 61946FAA3 | $72K | 0,36 | 77 027 | ABS-O | US |
| NETAPP INC | 64110DAM6 | $72K | 0,36 | 70 000 | DBT | US |
| AON NORTH AMERICA INC | 03740MAD2 | $71K | 0,36 | 70 000 | DBT | US |
Dividendos 20 pagos
5,07%Rendimiento TTM
$1,21Pago TTM por acción
Mensual
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 29 de septiembre de 2026 | $0,0880 |
| 28 de agosto de 2026 | $0,0940 |
| 30 de julio de 2026 | $0,1280 |
| 29 de junio de 2026 | $0,1040 |
| 28 de mayo de 2026 | $0,0990 |
| 29 de abril de 2026 | $0,1070 |
| 30 de marzo de 2026 | $0,1290 |
| 26 de febrero de 2026 | $0,0880 |
| 29 de enero de 2026 | $0,0130 |
| 30 de diciembre de 2025 | $0,1790 |
| 26 de noviembre de 2025 | $0,0830 |
| 30 de octubre de 2025 | $0,1010 |
| 29 de septiembre de 2025 | $0,0780 |
| 28 de agosto de 2025 | $0,0900 |
| 30 de julio de 2025 | $0,1010 |
| 27 de junio de 2025 | $0,0880 |
| 29 de mayo de 2025 | $0,0880 |
| 29 de abril de 2025 | $0,0940 |
| 28 de marzo de 2025 | $0,1110 |
| 27 de febrero de 2025 | $0,0750 |
Propietarios institucionales (13F) 6 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $6 313 815 | 48,52% | 250 897 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Willow Financial LLC | $6 262 091 | 48,12% | 248 384 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $407 407 | 3,13% | 16 189 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $16 684 | 0,13% | 663 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12 482 | 0,10% | 496 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $1 158 | 0,01% | 46 | Acciones | 30 de junio de 2026 |