Thornburg ETF Trust (TPLS)

Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000089219 · Ver en SEC EDGAR ↗

$24,68
A 21 de agosto de 2026
▼ -0,07 (-0,26%)
Cambio en 1 día
$24,65 – $26,00
Rango de 52 semanas
Activos netos
$20.1M
Posiciones
337
A fecha de
31 de mayo de 2026
Peso de las 10 principales tenencias
27,38%
Número efectivo de posiciones
59,0
Posiciones superiores al 1%
12
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TPLS Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista

Rendimiento a 20 de agosto de 2026

Período Retorno de precio Retorno total
1M ▼ -3,15% —
3M ▼ -3,15% —
6M ▼ -4,14% —
YTD ▼ -2,81% —
1Y ▼ -2,23% —
3Y — —
5Y — —
Máx desde 5 de febrero de 2025 ▼ -1,69% —
Volatilidad 1A
5,47%
Volatilidad 3A
—
Máx. Drawdown 3A
—
Beta 3A
—
Sharpe 1A*
-0,71

El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.

Flujos de fondos (reportados por la SEC)

Último mes (May 2026)
+$0
Trimestre finalizado el May 2026
+$1.3M
Últimos 12 meses
+$2.5M

Jun 2025 – May 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composición completa 337 tenencias

NombreCUSIP Valor % Saldo Categoría País
UNIVERSAL HEALTH SVCS 913903BB5 $71K 0,36 72 000 DBT US
GRAPHIC PACKAGING INTERN 38869AAC1 $71K 0,35 75 000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ADS1 $71K 0,35 70 000 DBT US
PINNACLE WEST CAPITAL 723484AM3 $70K 0,35 70 000 DBT US
CNA FINANCIAL CORP 126117AY6 $70K 0,35 71 000 DBT US
Pretium Mortgage Credit Partners LLC 693989AA3 $70K 0,35 73 926 ABS-MBS US
NLG GLOBAL FUNDING 62915W2A0 $70K 0,35 69 000 DBT US
COBANK ACB 19075QAC6 $70K 0,35 70 000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PEV4 $70K 0,35 69 000 DBT US
SBA TOWER TRUST 78403DAT7 $69K 0,34 70 000 DBT US
Loanpal Solar Loan Ltd. 53948PAA6 $69K 0,34 83 881 ABS-O US
GS Mortgage-Backed Securities Trust 36270XBB9 $69K 0,34 67 965 ABS-MBS US
FAIR ISAAC CORP 303250AF1 $68K 0,34 70 000 DBT US
Angel Oak Mortgage Trust 03464BAA6 $68K 0,34 72 925 ABS-MBS US
OCCU Auto Receivables Trust 67115YAD8 $67K 0,33 66 734 ABS-O US
FORTITUDE GROUP HOLDINGS 34966XAA6 $67K 0,33 65 000 DBT US
MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076CA5 $66K 0,33 66 000 DBT US
BRAVO Residential Funding Trust 10569TAA6 $66K 0,33 70 384 ABS-MBS US
PRKCM Trust 69391XAA7 $65K 0,32 64 726 ABS-MBS US
CROWN CASTLE TOWERS LLC 22822RBH2 $64K 0,32 65 000 DBT US
College Ave Student Loans 19421UAA2 $64K 0,32 64 074 ABS-O US
Australia Government Bonds — $64K 0,32 100 000 DBT AU
Credit Suisse Mortgage Trust 12648AAC4 $64K 0,32 68 838 ABS-MBS US
JP Morgan Mortgage Trust 465989AC5 $63K 0,31 62 853 ABS-MBS US
New Residential Mortgage Loan Trust 64829JAA1 $62K 0,31 63 054 ABS-MBS US
ENBRIDGE INC 29250NAS4 $60K 0,30 60 000 DBT CA
SYDNEY AIRPORT FINANCE 87124VAG4 $59K 0,30 60 000 DBT AU
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 1248EPCP6 $58K 0,29 70 000 DBT US
REINSURANCE GRP OF AMER 759351885 $58K 0,29 2 300 EP US
Service Experts Issuer 81758VAA3 $58K 0,29 59 007 ABS-O US
GS Mortgage-Backed Securities Trust 36272DAE6 $58K 0,29 57 737 ABS-MBS US
HORACE MANN EDUCATORS CO 440327AM6 $57K 0,29 58 000 DBT US
Chase Mortgage Finance Corporation 16159YAD2 $57K 0,28 56 426 ABS-MBS US
Chase Mortgage Finance Corporation 16159YAE0 $56K 0,28 56 426 ABS-MBS US
GS Mortgage-Backed Securities Trust 36272MAE6 $56K 0,28 55 634 ABS-MBS US
EMERA INC 290876AD3 $55K 0,27 55 000 DBT CA
JP Morgan Mortgage Trust 46593VAD9 $54K 0,27 54 074 ABS-MBS US
Goodgreen Trust 38217TAA3 $54K 0,27 64 568 ABS-O US
GCAT 36167AAA8 $53K 0,27 56 754 ABS-MBS US
Imperial Fund LLC 452763AA3 $53K 0,27 53 375 ABS-MBS US
Mosaic Solar Loans LLC 61946PAB9 $53K 0,27 67 125 ABS-O US
Theorem Funding Trust 882925AB6 $52K 0,26 51 510 ABS-O US
LINCOLN FIN GLBL FUNDING 53359KAB7 $52K 0,26 52 000 DBT US
PROLOGIS TARGETED US 74350LAA2 $51K 0,25 50 000 DBT US
United States Treasury 912834VV7 $50K 0,25 175 000 DBT US
SERVICE CORP INTL 817565CH5 $50K 0,25 50 000 DBT US
Imperial Fund LLC 45290BAC3 $50K 0,25 50 366 ABS-MBS US
Imperial Fund LLC 45290BAB5 $50K 0,25 50 366 ABS-MBS US
ENERGY TRANSFER LP 29273VAN0 $50K 0,25 50 000 DBT US
SFO Commerical Mortgage Trust 78432WAA1 $50K 0,25 50 000 ABS-MBS US
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Desglose por sector

Financials
0,3%
Otro/No mapeado
99,7%

Propietarios institucionales (13F) 6 declarantes

Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.

Institución Valor % de 13F rastreadas Acciones Tipo A fecha de
Cornerstone Wealth Group, LLC $6 313 815 48,52% 250 897 Acciones 30 de junio de 2026
Willow Financial LLC $6 262 091 48,12% 248 384 Acciones 31 de marzo de 2026
Integrity Wealth Solutions LLC $407 407 3,13% 16 189 Acciones 30 de junio de 2026
Blue Trust, Inc. $16 684 0,13% 663 Acciones 30 de junio de 2026
MORGAN STANLEY $12 482 0,10% 496 Acciones 30 de junio de 2026
UBS Group AG $1 158 0,01% 46 Acciones 30 de junio de 2026

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