INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (TSLQ)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000076096 · Ver en SEC EDGAR ↗
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En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
TSLQ Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +11,99% | — |
| 3M | ▲ +5,96% | — |
| 6M | ▼ -47,31% | — |
| YTD | ▲ +20,37% | — |
| 1Y | ▼ -89,66% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de febrero de 2024 | ▼ -96,44% | — |
- Volatilidad 1A
- 124,10%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- -1,33
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Mar 2026)
- -$13.8M
- Trimestre finalizado el Mar 2026
- -$191.8M
- Últimos 12 meses
- +$333.5M
Abr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 5 tenencias · Categoría: DE
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| TRS TESLA INC | — | $20.9M | 11,10 | -494 538 | US |
| CFD TESLA INC | — | $8.8M | 4,69 | -266 996 | US |
| CFD TESLA INC | — | $5.6M | 2,99 | -248 443 | US |
| CFD TESLA INC | — | $4.1M | 2,18 | -133 475 | US |
| CFD TESLA INC | — | $2.5M | 1,30 | -25 410 | US |
Propietarios institucionales (13F) 23 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $8 386 509 | 35,16% | 504 300 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4 092 643 | 17,16% | 246 100 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 328 632 | 9,76% | 140 026 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 453 695 | 6,09% | 87 414 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1 161 934 | 4,87% | 60 090 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $1 089 332 | 4,57% | 65 504 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 052 430 | 4,41% | 63 285 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 030 661 | 4,32% | 61 976 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $635 599 | 2,66% | 38 220 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $634 235 | 2,66% | 38 138 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $461 050 | 1,93% | 27 724 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| XTX Topco Ltd | $447 098 | 1,87% | 26 885 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $419 625 | 1,76% | 25 233 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $350 544 | 1,47% | 21 079 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $214 527 | 0,90% | 12 900 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $69 846 | 0,29% | 4 200 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $11 624 | 0,05% | 699 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Redwood Park Advisors LLC | $8 019 | 0,03% | 482 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Global Trust Asset Management, LLC | $3 326 | 0,01% | 200 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $834 | 0,00% | 50 171 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $832 | 0,00% | 50 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $832 | 0,00% | 50 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sandy Spring Bank | $732 | 0,00% | 16 | Acciones | 31 de marzo de 2025 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| SIXL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $188.9M |
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |
| PSDM PGIM ETF Trust | $191.4M |
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |