Themes ETF Trust (TSMG)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000086636 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $23.0M
- Posiciones
- 4
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 16,10%
- Número efectivo de posiciones
- 56,2
- Posiciones superiores al 1%
- 3
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
TSMG Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9,80% | — |
| 3M | ▲ +6,10% | — |
| 6M | ▲ +42,91% | — |
| YTD | ▲ +24,54% | — |
| 1Y | ▲ +194,81% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 14 de enero de 2025 | ▲ +96,56% | — |
- Volatilidad 1A
- 75,88%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 1,81
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- -$301K
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- -$272K
- Últimos 12 meses
- +$11.1M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 4 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $2.7M | 11,58 | 2 660 547 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | $1.3M | 5,70 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $396K | 1,73 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$668K | -2,91 | 1 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 14 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 475 587 | 26,92% | 48 600 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 849 049 | 20,10% | 36 300 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 454 636 | 15,82% | 28 557 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $529 755 | 5,76% | 10 400 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $489 616 | 5,32% | 9 612 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Hamilton Wealth, LLC | $446 523 | 4,86% | 8 766 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $445 809 | 4,85% | 8 752 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $368 384 | 4,01% | 7 232 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $302 725 | 3,29% | 5 943 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $275 065 | 2,99% | 5 400 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $271 143 | 2,95% | 5 323 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $254 690 | 2,77% | 5 000 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC | $28 901 | 0,31% | 567 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $5 094 | 0,06% | 100 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| LCOW Pacer Funds Trust | $23.0M |
| PBAU PGIM Rock ETF Trust | $23.1M |
| USSH WisdomTree Trust | $23.2M |
| HFMF Tidal Trust I | $23.2M |
| QQQD Direxion Shares ETF Trust | $23.2M |
| WTIP WisdomTree Trust | $22.8M |
| FUSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $22.7M |
| YFFI Spinnaker ETF Series | $22.7M |
| XNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $22.7M |
| APRP PGIM Rock ETF Trust | $22.7M |