State Street(R) Energy Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLEI)
Los datos de posiciones aún no están disponibles para este fondo.
XLEI Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.
Rendimiento a 30 de septiembre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,51% | ▼ -0,21% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -2,07% | ▼ -0,78% |
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 6 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 81369Y506 | $39.0M | 98,93 | 735 227 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $352K | 0,89 | 352 279 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $65K | 0,16 | 65 008 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$6K | -0,02 | -1 582 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$20K | -0,05 | -478 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$69K | -0,18 | -5 321 | DE | US |
Dividendos 14 pagos
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 1 de octubre de 2026 | $0,5140 |
| 1 de septiembre de 2026 | $0,3710 |
| 3 de agosto de 2026 | $0,3870 |
| 1 de julio de 2026 | $0,5400 |
| 1 de junio de 2026 | $0,4490 |
| 1 de mayo de 2026 | $0,3130 |
| 1 de abril de 2026 | $0,5490 |
| 2 de marzo de 2026 | $0,4560 |
| 2 de febrero de 2026 | $0,2500 |
| 29 de diciembre de 2025 | $0,7350 |
| 1 de diciembre de 2025 | $0,2880 |
| 3 de noviembre de 2025 | $0,3940 |
| 1 de octubre de 2025 | $0,4450 |
| 2 de septiembre de 2025 | $0,5910 |
Propietarios institucionales (13F) 10 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Foguth Wealth Management, LLC. | $6 670 560 | 57,98% | 251 245 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1 774 091 | 15,42% | 70 317 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 401 072 | 12,18% | 55 532 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SHP Wealth Management | $860 031 | 7,48% | 34 088 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $418 692 | 3,64% | 16 595 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $258 496 | 2,25% | 10 246 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CWM, LLC | $66 181 | 0,58% | 2 340 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| BARCLAYS PLC | $52 983 | 0,46% | 2 100 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Key Capital Management, INC | $3 154 | 0,03% | 125 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $3 | 0,00% | 100 | Acciones | 30 de junio de 2026 |