FundX Aggressive ETF (XNAV)
Los datos de posiciones aún no están disponibles para este fondo.
XNAV Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.
Rendimiento a 5 de octubre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,93% | ▲ +2,93% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▲ +2,68% | ▲ +2,68% |
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 22 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $5.1M | 15,91 | 5 100 117 | STIV | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $3.0M | 9,37 | 34 851 | EC | US |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth E | 808524300 | $2.5M | 7,72 | 73 130 | EC | US |
| iShares MSCI USA Value Factor | 46432F388 | $2.4M | 7,35 | 11 784 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Semicond | 78464A862 | $1.9M | 5,90 | 3 034 | EC | US |
| VanEck Semiconductor ETF | 92189F676 | $1.9M | 5,90 | 2 883 | EC | US |
| iShares MSCI USA Momentum Fact | 46432F396 | $1.9M | 5,85 | 5 465 | EC | US |
| Wisdomtree US Quality Growth F | 97717Y477 | $1.8M | 5,74 | 27 876 | EC | US |
| iShares Semiconductor ETF | 464287523 | $1.4M | 4,52 | 2 262 | EC | US |
| Global X Lithium & Battery Tec | 37954Y855 | $1.4M | 4,51 | 18 468 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | 46138E339 | $1.4M | 4,39 | 8 701 | EC | US |
| Avantis International Small Ca | 025072802 | $1.4M | 4,36 | 13 556 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Kensho N | 78468R648 | $1.2M | 3,82 | 17 130 | EC | US |
| iShares Global Clean Energy ET | 464288224 | $1.2M | 3,80 | 59 458 | EC | US |
| iShares MSCI South Korea ETF | 464286772 | $1.2M | 3,73 | 5 922 | EC | US |
| First Trust NASDAQ Clean Edge | 33733E500 | $1.2M | 3,67 | 19 168 | EC | US |
| First Trust NASDAQ-100 Technol | 337345102 | $1.1M | 3,55 | 3 397 | EC | US |
| Avantis U.S. Small Cap Value E | 025072877 | $1.1M | 3,42 | 8 788 | EC | US |
| Invesco Nasdaq 100 ETF | 46138G649 | $1.1M | 3,39 | 3 587 | EC | US |
| Invesco WilderHill Clean Energ | 46137V134 | $1.1M | 3,37 | 27 660 | EC | US |
| iShares U.S. Oil Equipment & S | 464288844 | $1.0M | 3,22 | 38 316 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $796K | 2,48 | 796 107 | STIV | US |
Dividendos 4 pagos
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 31 de diciembre de 2025 | $0,4700 |
| 31 de diciembre de 2024 | $0,0620 |
| 28 de diciembre de 2023 | $0,6940 |
| 29 de diciembre de 2022 | $0,7310 |
Propietarios institucionales (13F) 5 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| One Capital Management, LLC | $6 520 796 | 79,86% | 79 840 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $951 709 | 11,66% | 9 757 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $644 289 | 7,89% | 6 605 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $24 679 | 0,30% | 253 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $23 899 | 0,29% | 245 | Acciones | 30 de junio de 2026 |