Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC)
Sociedad Gestora · XCBO · Serie S000081643 · Ver en SEC EDGAR ↗
$40,69
A 27 de agosto de 2026
▲ +0,03 (+0,07%)
Cambio en 1 día
$40,34 – $40,94
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $166.3M
- Posiciones
- 70
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 26,39%
- Número efectivo de posiciones
- 58,2
- Posiciones superiores al 1%
- 47
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
BSMC Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 26 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de agosto de 2026 | ▲ +0,68% | ▲ +0,68% |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- +$2.3M
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- +$186K
- Últimos 12 meses
- +$26.7M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 70 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE INC | 74112D101 | $1.6M | 0,95 | 33 407 | EC | US |
| SONOCO PRODUCTS COMPANY | 835495102 | $1.6M | 0,94 | 27 824 | EC | US |
| TRANSUNION | 89400J107 | $1.6M | 0,94 | 21 565 | EC | US |
| SCOTTS MIRACLE-GRO COMPANY (THE) | 810186106 | $1.6M | 0,93 | 22 787 | EC | US |
| WHIRLPOOL CORP | 963320106 | $1.5M | 0,92 | 39 014 | EC | US |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 989207105 | $1.5M | 0,91 | 5 724 | EC | US |
| MATTEL INC | 577081102 | $1.5M | 0,91 | 108 544 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 165167735 | $1.5M | 0,90 | 16 476 | EC | US |
| EMBRAER - EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA SA | 29082A107 | $1.4M | 0,87 | 22 592 | EC | BR |
| ARROW ELECTRONICS INC | 042735100 | $1.4M | 0,86 | 6 680 | EC | US |
| INGREDION INC | 457187102 | $1.4M | 0,85 | 14 954 | EC | US |
| KENNAMETAL INC | 489170100 | $1.4M | 0,84 | 39 886 | EC | US |
| WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD | — | $1.4M | 0,83 | 663 | EC | BM |
| ARLO TECHNOLOGIES INC | 04206A101 | $1.4M | 0,82 | 101 503 | EC | US |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 91307C102 | $1.4M | 0,82 | 2 525 | EC | US |
| HENRY SCHEIN INC | 806407102 | $1.3M | 0,79 | 15 711 | EC | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | — | $1.3M | 0,78 | 4 992 | EC | IE |
| LANDSTAR SYSTEM INC | 515098101 | $1.1M | 0,65 | 5 218 | EC | US |
| OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP | 680223104 | $1.0M | 0,62 | 25 272 | EC | US |
| CNA FINANCIAL CORP | 126117100 | $875K | 0,53 | 18 009 | EC | US |
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Desglose por sector
Health Care
21,3%
Industrials
18,4%
Consumer Staples
7,7%
Energy
6,2%
Financials
4,7%
Consumer products
4,6%
Technology
4,3%
Materials
3,6%
Communication Services
3,5%
Consumer Discretionary
3,2%
Communications
2,9%
Financial Services
2,9%
Retail
2,8%
Packaging
0,9%
Otro/No mapeado
13,0%
Dividendos 11 pagos
0,89%
Rendimiento TTM
$0,36
Pago TTM por acción
Trimestral
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 29 de junio de 2026 | $0,0940 |
| 30 de marzo de 2026 | $0,0760 |
| 30 de diciembre de 2025 | $0,1210 |
| 29 de septiembre de 2025 | $0,0710 |
| 27 de junio de 2025 | $0,0920 |
| 28 de marzo de 2025 | $0,1240 |
| 30 de diciembre de 2024 | $0,0920 |
| 27 de septiembre de 2024 | $0,0680 |
| 27 de junio de 2024 | $0,0630 |
| 26 de marzo de 2024 | $0,0890 |
| 27 de diciembre de 2023 | $0,0430 |
Propietarios institucionales (13F) 25 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $8 414 000 | 24,81% | 215 980 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $7 691 129 | 22,68% | 197 433 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Nuveen, LLC | $4 714 731 | 13,90% | 121 028 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $3 684 765 | 10,87% | 101 860 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $1 559 981 | 4,60% | 40 045 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 279 851 | 3,77% | 32 854 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Nautilus Advisors LLC | $1 251 105 | 3,69% | 31 760 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 090 253 | 3,21% | 27 987 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 001 161 | 2,95% | 25 700 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $606 190 | 1,79% | 15 561 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $508 761 | 1,50% | 13 060 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $386 713 | 1,14% | 9 927 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $332 214 | 0,98% | 8 528 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $278 710 | 0,82% | 7 155 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $240 006 | 0,71% | 6 161 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $228 328 | 0,67% | 5 863 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $220 372 | 0,65% | 5 657 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $127 624 | 0,38% | 3 276 143 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $127 238 | 0,38% | 3 266 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $72 692 | 0,21% | 1 866 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMERICA BANK | $40 939 | 0,12% | 1 179 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| UBS Group AG | $36 813 | 0,11% | 945 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $15 447 | 0,05% | 427 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $3 788 | 0,01% | 97 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $201 | 0,00% | 5 150 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| JIII Janus Henderson Income ETF | $166.3M |
| MSMR McElhenny Sheffield Managed Ris… | $166.4M |
| OCIO ClearShares OCIO ETF | $167.7M |
| HYDR Global X Hydrogen ETF | $168.0M |
| BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | $168.9M |
| FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity … | $166.1M |
| QQXT First Trust NASDAQ-100 Ex-Techn… | $165.9M |
| BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12… | $164.9M |
| AVGX Defiance Daily Target 2x Long A… Apalancado/Inverso | $164.8M |
| SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF | $164.0M |