Absolute Shares Trust (WBIG)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000044182 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $27.5M
- Posiciones
- 84
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 39,82%
- Número efectivo de posiciones
- 18,9
- Posiciones superiores al 1%
- 41
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- -$1.3M
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- -$2.5M
- Últimos 12 meses
- -$11.2M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 84 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $252K | 0,92 | 2 048 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $252K | 0,92 | 804 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $249K | 0,91 | 1 910 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $246K | 0,90 | 1 157 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $245K | 0,89 | 1 546 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $237K | 0,86 | 1 284 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $236K | 0,86 | 1 609 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $231K | 0,84 | 1 030 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $230K | 0,84 | 2 134 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $228K | 0,83 | 7 014 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $228K | 0,83 | 1 106 | EC | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | $228K | 0,83 | 2 692 | EC | US |
| First Trust Senior Loan ETF | 33738D309 | $228K | 0,83 | 5 089 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $226K | 0,82 | 2 495 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $225K | 0,82 | 2 174 | EC | US |
| iShares Short Duration Bond Ac | 46431W507 | $223K | 0,81 | 4 396 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $223K | 0,81 | 658 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $222K | 0,81 | 535 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $222K | 0,81 | 443 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $222K | 0,81 | 2 255 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $221K | 0,80 | 641 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $220K | 0,80 | 1 453 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $215K | 0,78 | 1 264 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $211K | 0,77 | 1 251 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/T | 416515104 | $208K | 0,76 | 1 570 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $205K | 0,75 | 1 583 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $197K | 0,72 | 351 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $196K | 0,72 | 12 370 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $195K | 0,71 | 1 482 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $194K | 0,71 | 961 | EC | IE |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $178K | 0,65 | 1 561 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $161K | 0,59 | 967 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $133K | 0,48 | 2 504 | EC | US |
| Toro Co/The | 891092108 | $87K | 0,32 | 888 | EC | US |
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Desglose por sector
Financial Services
11,4%
Technology
9,7%
Industrials
8,2%
Consumer Staples
7,3%
Financials
6,7%
Health Care
4,6%
Energy
3,7%
Consumer Discretionary
2,7%
Retail
2,4%
Utilities
2,1%
Consumer products
1,7%
Packaging
1,6%
Telecommunication
1,3%
Logistics & Transportation
0,8%
Diversified Consumer Services
0,8%
Communications
0,7%
Materials
0,7%
Otro/No mapeado
33,6%
Propietarios institucionales (13F) 14 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| WBI INVESTMENTS, LLC | $17 662 681 | 40,81% | 683 276 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $16 237 002 | 37,52% | 628 124 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 757 727 | 8,68% | 145 367 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 103 405 | 2,55% | 42 685 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1 081 642 | 2,50% | 41 843 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $1 081 642 | 2,50% | 41 843 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| World Investment Advisors | $571 337 | 1,32% | 22 102 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $503 343 | 1,16% | 22 516 | Acciones | 30 de junio de 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $498 338 | 1,15% | 19 278 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $265 531 | 0,61% | 10 272 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $254 493 | 0,59% | 9 845 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $245 265 | 0,57% | 9 488 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $14 631 | 0,03% | 566 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $51 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| NRSH Tidal Trust I | $27.5M |
| MEDI Harbor ETF Trust | $27.6M |
| CCOR Listed Funds Trust | $27.6M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| TRBF Angel Oak Funds Trust | $27.6M |
| NBIG Themes ETF Trust | $27.1M |
| AIBU Direxion Shares ETF Trust | $27.1M |
| SAA ProShares Trust | $27.0M |
| FPWR First Trust Exchange-Traded Fun… | $26.8M |
| PYPG Themes ETF Trust | $26.6M |