Absolute Shares Trust (WBIL)

Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000044183 · Ver en SEC EDGAR ↗

Activos netos
$30.5M
Posiciones
63
A fecha de
30 de junio de 2026
Peso de las 10 principales tenencias
45,13%
Número efectivo de posiciones
15,2
Posiciones superiores al 1%
49
En esta página

Flujos de fondos (reportados por la SEC)

Último mes (Jun 2026)
-$798K
Trimestre finalizado el Jun 2026
-$1.9M
Últimos 12 meses
-$9.5M

Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composición completa 63 tenencias

NombreCUSIP Valor % Saldo Categoría País
Paychex Inc 704326107 $299K 0,98 3 044 EC US
General Dynamics Corp 369550108 $295K 0,97 833 EC US
Sysco Corp 871829107 $213K 0,70 2 548 EC US
Parker-Hannifin Corp 701094104 $212K 0,70 217 EC US
US BANK MMDA - USBFS 2 — $206K 0,68 206 480 STIV US
Amgen Inc 031162100 $206K 0,68 568 EC US
Old Dominion Freight Line Inc 679580100 $197K 0,65 909 EC US
Waste Management Inc 94106L109 $187K 0,62 841 EC US
TJX Cos Inc/The 872540109 $187K 0,61 1 235 EC US
Union Pacific Corp 907818108 $186K 0,61 683 EC US
IDEXX Laboratories Inc 45168D104 $185K 0,61 351 EC US
PepsiCo Inc 713448108 $168K 0,55 1 241 EC US
Fastenal Co 311900104 $144K 0,47 3 006 EC US
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Desglose por sector

Industrials
20,6%
Technology
19,7%
Healthcare
7,1%
Financial Services
6,6%
Consumer Discretionary
6,6%
Consumer Staples
3,8%
Retail
3,3%
Communications
3,3%
Communication Services
2,4%
Financials
1,8%
Energy
1,7%
Materials
1,4%
Otro/No mapeado
21,7%

Propietarios institucionales (13F) 13 declarantes

Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.

Institución Valor % de 13F rastreadas Acciones Tipo A fecha de
WBI INVESTMENTS, LLC $21 366 711 44,83% 531 052 Acciones 30 de junio de 2026
Maridea Wealth Management LLC $17 675 325 37,08% 439 306 Acciones 30 de junio de 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3 136 331 6,58% 77 951 Acciones 30 de junio de 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $1 265 261 2,65% 31 447 Acciones 30 de junio de 2026
Advyzon Investment Management, LLC $1 265 261 2,65% 31 447 Acciones 30 de junio de 2026
LPL Financial LLC $1 058 590 2,22% 26 310 Acciones 30 de junio de 2026
Cetera Investment Advisers $543 434 1,14% 13 507 Acciones 30 de junio de 2026
World Investment Advisors $407 658 0,86% 10 132 Acciones 30 de junio de 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $359 376 0,75% 8 932 Acciones 30 de junio de 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $294 983 0,62% 9 066 Acciones 30 de junio de 2025
OSAIC HOLDINGS, INC. $203 921 0,43% 5 068 Acciones 30 de junio de 2026
MORGAN STANLEY $82 039 0,17% 2 039 Acciones 30 de junio de 2026
UBS Group AG $7 363 0,02% 183 Acciones 30 de junio de 2026

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