Advisors' Inner Circle Fund II (ARP)
Sociedad Gestora · XNYS · Serie S000079261 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $71.9M
- Posiciones
- 7
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 100,10%
- Número efectivo de posiciones
- 3,9
- Posiciones superiores al 1%
- 7
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$3.5M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$11.5M
- Últimos 12 meses
- +$25.1M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 7 tenencias · Categoría: EC
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 41151J505 | $26.6M | 36,98 | 816 179 | US |
| Vanguard Tax Managed Fund FTSE Developed Markets ETF | 921943858 | $20.6M | 28,68 | 299 825 | US |
| WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund | 97717W471 | $12.3M | 17,12 | 474 961 | US |
| Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Inde | 922042858 | $4.5M | 6,31 | 77 059 | US |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 464288679 | $3.5M | 4,86 | 31 694 | US |
| Sprott Physical Gold Trust | 85207H104 | $3.4M | 4,70 | 96 443 | US |
| Vanguard Long Term Treasury ETF | 92206C847 | $1.0M | 1,44 | 18 973 | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 12 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Latitude Advisors, LLC | $24 024 639 | 43,46% | 739 875 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PMV Capital Advisers, LLC | $19 921 776 | 36,04% | 613 521 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $3 809 345 | 6,89% | 117 314 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $2 090 561 | 3,78% | 64 382 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $2 008 390 | 3,63% | 61 851 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1 690 130 | 3,06% | 51 515 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Innovative Wealth Building LLC | $913 800 | 1,65% | 28 142 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Souders Financial Advisors | $477 327 | 0,86% | 14 700 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Balefire, LLC | $284 350 | 0,51% | 8 757 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $57 279 | 0,10% | 1 764 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $3 897 | 0,01% | 120 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $32 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| MMAX iShares Trust | $72.0M |
| RXL ProShares Trust | $72.1M |
| XSHD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $72.4M |
| HUSV First Trust Exchange-Traded Fun… | $72.5M |
| ITDB iShares Trust | $72.6M |
| SRTY ProShares Trust | $71.9M |
| GRW TCW ETF Trust | $71.8M |
| ECNS iShares Trust | $71.4M |
| WLDR Two Roads Shared Trust | $71.4M |
| FLCE Advisors' Inner Circle Fund II | $71.3M |