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CIK 2062596 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de cartera interanual: +21.1% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias66,43%

Peso de las 25 principales tenencias83,66%

Posiciones superiores al 1%18

Número efectivo de posiciones7,1

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 1,92% Est. compras $25 596 603 · ventas $3 024 739

Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 92,3% aún se mantiene

Nuevas posiciones17

Aumentado44

Disminuido21

Cerrada3

Valor de la cartera $172.1M #6 997 de 9 337 por valor de 13F · top 74.9%

Posiciones 84

A fecha de 30 de junio de 2026 Datos a fecha de Q2 2026

Desglose por sector

Technology 2,7%

Financials 1,1%

Utilities 0,7%

Consumer Discretionary 0,6%

Retail 0,5%

Industrials 0,4%

Communication Services 0,4%

Healthcare 0,2%

Energy 0,1%

Otro/No mapeado 93,4%

Cartera completa 84 posiciones

					Racha
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$61 411 999	35,68%	89 416	$9 581 152	Subir ×6
IVV iShares Trust	$8 942 217	5,19%	11 941	$848 213	Bajar ×1
PULS PGIM ETF Trust	$8 049 713	4,68%	162 456	$622 627	Subir ×6
VGT Vanguard Information Tech ETF	$7 002 913	4,07%	58 592	$2 185 090	Subir ×6
DFUS Dimensional ETF Trust	$6 493 221	3,77%	79 244	$321 534	Bajar ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$6 053 150	3,52%	8 220	$1 331 579	Subir ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$4 431 589	2,57%	55 003	$212 529	Subir ×2
DGRO iShares Trust	$4 259 436	2,47%	56 201	$94 286	Bajar ×2
BKIE BNY Mellon ETF Trust	$4 200 522	2,44%	41 755	$448 416	Subir ×6
AGG iShares Trust	$3 498 686	2,03%	35 347	$-56 546	Bajar ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$3 335 471	1,94%	9 014	$2 068 345	Subir ×4
IJR iShares Trust	$3 283 120	1,91%	22 137	$536 588	Subir ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$3 136 406	1,82%	55 531	$2 057 152	Subir ×1
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	$2 409 091	1,40%	50 494	$134 218	Subir ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$2 357 370	1,37%	16 614	$127 900	Bajar ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1 852 093	1,08%	21 501	$387 574	Subir ×3
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	$1 833 692	1,07%	49 532	$-176 279	Bajar ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$1 824 181	1,06%	18 888	$175 600	Subir ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 692 206	0,98%	70 100	$-43 442	Bajar ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 499 443	0,87%	5 182	$215 155	Subir ×4
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$1 398 087	0,81%	7 433	$143 533	Bajar ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1 391 313	0,81%	18 953	$964 059	Subir ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$1 325 843	0,77%	15 509	$1 040 641	Subir ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$1 166 659	0,68%	3 849	$141 471	Bajar ×1
IJH iShares Trust	$1 151 748	0,67%	14 936	$241 908	Subir ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$1 142 437	0,66%	16 729	$117 787	Subir ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$1 134 668	0,66%	22 589	$-45 655	Bajar ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1 093 338	0,64%	15 345	$115 897	Subir ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 092 715	0,63%	2 929	$8 423
IJJ iShares Trust	$1 014 931	0,59%	6 870	$56 050	Bajar ×6
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$969 433	0,56%	8 787	$182 015	Subir ×6
INCM Franklin Income Focus ETF	$945 666	0,55%	32 773	$80 776	Subir ×2
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF	$921 509	0,54%	4 612	$223 788	Bajar ×6
ARP Advisors' Inner Circle Fund II	$913 800	0,53%	28 142	$149 914	Subir ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$847 687	0,49%	7 696	$77 234	Subir ×2
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$838 813	0,49%	5 193	$382 053	Subir ×2
SPY SPY	$811 544	0,47%	1 087	$88 819	Bajar ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$779 103	0,45%	3 894	$156 042	Subir ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$726 835	0,42%	11 826	$81 131	Subir ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$716 139	0,42%	1 371	$82 150	Subir ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$682 430	0,40%	2 884	$95 096	Subir ×2
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$642 639	0,37%	5 401	$51 469	Bajar ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$599 672	0,35%	3 795	$73 410	Subir ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$488 857	0,28%	1 809	$-71 945	Subir ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$438 739	0,25%	412	$155 355	Subir ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$429 674	0,25%	1 972	$101 609	Subir ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$416 258	0,24%	1 691	$165 301	Subir ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$402 805	0,23%	1 586	$31 156	Subir ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$398 805	0,23%	3 614	$154 291	Subir ×1
T AT&T Inc.	$396 879	0,23%	19 173		Subir ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$381 134	0,22%	1 108	$54 269	Subir ×4
QLD ProShares Ultra QQQ	$377 671	0,22%	3 903	$154 314	Subir ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$367 481	0,21%	4 791		Subir ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$366 567	0,21%	1 538	$30 627	Bajar ×1
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$357 278	0,21%	714	$-61 064	Bajar ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$351 241	0,20%	7 253		Subir ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$338 613	0,20%	10 678	$55 284	Subir ×2
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$332 212	0,19%	908	$62 935	Subir ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$328 016	0,19%	284		Subir ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$323 039	0,19%	987	$24 997	Bajar ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$321 338	0,19%	764	$15 016	Bajar ×1
VHT Vanguard Health Care ETF	$315 005	0,18%	1 053	$-58 580	Bajar ×1
V Visa Inc.	$287 824	0,17%	839	$25 613	Bajar ×1
SMH SMH	$287 749	0,17%	439		Subir ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	$277 462	0,16%	3 358	$-44 807	Subir ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$263 688	0,15%	1 888		Subir ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$262 870	0,15%	882		Subir ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$255 733	0,15%	4 488	$22 841	Bajar ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$238 189	0,14%	1 864		Subir ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$233 072	0,14%	1 057	$-15 533	Subir ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$230 291	0,13%	948		Subir ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$229 022	0,13%	1 675	$356	Subir ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$228 966	0,13%	3 767
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$228 157	0,13%	4 511	$5 555	Subir ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$224 378	0,13%	441	$-76 262
CTA Simplify Exchange Traded Funds	$219 278	0,13%	8 453	$-16 650	Subir ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$217 866	0,13%	4 373		Subir ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$211 605	0,12%	1 704		Subir ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$211 023	0,12%	4 984		Subir ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$207 560	0,12%	1 664		Subir ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$206 979	0,12%	104		Subir ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$205 398	0,12%	474		Subir ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$204 240	0,12%	579
BTAL AGF Investments Trust	$195 591	0,11%	17 542	$-26 747	Subir ×1
Sin coincidencias

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor	Valor	% de la cartera	Racha
VOO	$61 411 999	35,68%	aumentado ×6
PULS	$8 049 713	4,68%	aumentado ×6
VGT	$7 002 913	4,07%	aumentado ×6
QQQ	$6 053 150	3,52%	aumentado ×4
BKIE	$4 200 522	2,44%	aumentado ×6
VTI	$3 335 471	1,94%	aumentado ×4
VUG	$1 852 093	1,08%	aumentado ×3
AAPL	$1 499 443	0,87%	aumentado ×4
VEA	$1 093 338	0,64%	aumentado ×4
IWR	$969 433	0,56%	aumentado ×6
NVDA	$779 103	0,45%	aumentado ×4
DIA	$716 139	0,42%	aumentado ×4
VYM	$599 672	0,35%	aumentado ×4
MCD	$488 857	0,28%	aumentado ×6
VV	$381 134	0,22%	aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor	Valor	Acciones	% de la cartera
T	$396 879	19 173	0,23%
BIV	$367 481	4 791	0,21%
BNDX	$351 241	7 253	0,20%
MU	$328 016	284	0,19%
SMH	$287 749	439	0,17%
INTC	$263 688	1 888	0,15%
TXN	$262 870	882	0,15%
VONG	$238 189	1 864	0,14%
VBR	$230 291	948	0,13%
SPYV	$228 966	3 767	0,13%
TFC	$217 866	4 373	0,13%
IWF	$211 605	1 704	0,12%
VZ	$211 023	4 984	0,12%
AVUV	$207 560	1 664	0,12%
ASML	$206 979	104	0,12%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor	Movimiento	Acciones Δ	Valor Δ
VOO	Compró más	+3K	+$9.6M
VGT	Compró más	+52K	+$2.2M
VTI	Compró más	+5K	+$2.1M
JEPI	Compró más	+36K	+$2.1M
QQQ	Compró más	+40	+$1.3M
VXUS	Compró más	+12K	+$1.0M
BND	Compró más	+13K	+$964K
IVV	Reducido	-450	+$848K
PULS	Compró más	+12K	+$623K
IJR	Compró más	+43	+$537K

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

Valor	Trimestre	Acciones anteriores	Valor anterior	Precio desde la eliminación
SPMD	30 de junio de 2026	5 307	$314 254	-4,5%
IYW	30 de junio de 2025	2 198	$308 703	56,8%
SPLV	30 de junio de 2025	3 303	$246 836
HD	31 de marzo de 2026	685	$235 812	-14,5%
SPYV	31 de diciembre de 2025	4 136	$228 855	8,7%
LHX	30 de junio de 2026	587	$202 661	-18,5%
WMT	30 de junio de 2026	1 621	$201 453	-7,2%
FBND	30 de junio de 2025	4 391	$200 451
ADT	30 de junio de 2025	14 496	$117 997	-26,7%