EA Series Trust (DSCF)
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000072739 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $65.7M
- Posiciones
- 9
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 100,02%
- Número efectivo de posiciones
- 5,9
- Posiciones superiores al 1%
- 8
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
- Enlaces y declaraciones Declaraciones oficiales de la SEC y la página del gestor del fondo.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$742K
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$4.0M
- Últimos 12 meses
- +$10.9M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 9 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 92206C706 | $18.6M | 28,34 | 313 986 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | 78463X889 | $11.4M | 17,40 | 233 413 | EC | US |
| Vanguard Short-Term Treasury ETF | 92206C102 | $9.5M | 14,52 | 163 119 | EC | US |
| United States Treasury Bill | 912797SK4 | $9.4M | 14,35 | 9 436 143 | STIV | US |
| Vanguard Value ETF | 922908744 | $7.1M | 10,73 | 34 104 | EC | US |
| Vanguard Long-Term Treasury ETF | 92206C847 | $3.7M | 5,61 | 67 293 | EC | US |
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 922042858 | $3.4M | 5,18 | 57 776 | EC | US |
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $2.3M | 3,58 | 3 557 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $201K | 0,31 | 200 508 | STIV | US |
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
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