Tidal Trust II (JPMO)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000081459 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $40.5M
- Posiciones
- 16
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 97,63%
- Número efectivo de posiciones
- 5,9
- Posiciones superiores al 1%
- 8
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$7.6M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- -$7.9M
- Últimos 12 meses
- -$2.8M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 16 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $10.0M | 24,75 | 10 133 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $8.9M | 21,85 | 8 920 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $5.9M | 14,49 | 5 882 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $5.5M | 13,56 | 5 519 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $5.1M | 12,48 | 5 123 000 | DBT | US |
| Valor desconocido | — | $2.6M | 6,40 | 1 060 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $992K | 2,45 | 992 133 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | $600K | 1,48 | 245 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $64K | 0,16 | 390 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $6K | 0,01 | 280 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $300 | 0,00 | 150 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $100 | 0,00 | 100 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$7K | -0,02 | -100 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$88K | -0,22 | -1 305 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$93K | -0,23 | -430 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$139K | -0,34 | -390 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 13 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17 988 755 | 94,77% | 1 129 954 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $438 561 | 2,31% | 31 219 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $390 479 | 2,06% | 27 796 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Allworth Financial LP | $98 336 | 0,52% | 7 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $21 766 | 0,11% | 1 549 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $21 353 | 0,11% | 1 520 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $8 429 | 0,04% | 600 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $7 178 | 0,04% | 511 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $4 912 | 0,03% | 307 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| MORGAN STANLEY | $1 714 | 0,01% | 122 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $112 | 0,00% | 8 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $59 | 0,00% | 4 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 | 0,00% | 0 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| XPND First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.1M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |