YieldMax(R) Jp Option Income Strategy ETF (JPMO)
JPMO Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 16 de septiembre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -4,69% | ▼ -3,16% |
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 14 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $11.5M | 22,48 | 11 761 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $10.2M | 19,97 | 10 371 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $10.1M | 19,77 | 10 133 000 | DBT | US |
| Valor desconocido | · | $6.9M | 13,53 | 1 450 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $5.8M | 11,40 | 5 882 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $5.1M | 9,97 | 5 123 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.7M | 3,33 | 1 705 527 | STIV | US |
| Valor desconocido | · | $140K | 0,27 | 785 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $2K | 0,00 | 25 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $638 | 0,00 | 25 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $150 | 0,00 | 300 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$34K | -0,07 | -1 450 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$56K | -0,11 | -300 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$317K | -0,62 | -835 | DE | US |
Desglose por sector
Dividendos 8 pagos
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 10 de septiembre de 2026 | $0,0520 |
| 3 de septiembre de 2026 | $0,0500 |
| 27 de agosto de 2026 | $0,0560 |
| 20 de agosto de 2026 | $0,0720 |
| 13 de agosto de 2026 | $0,0880 |
| 6 de agosto de 2026 | $0,0960 |
| 30 de julio de 2026 | $0,1050 |
| 23 de julio de 2026 | $0,0940 |
Propietarios institucionales (13F) 12 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17 988 755 | 94,79% | 1 129 954 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $438 561 | 2,31% | 31 219 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $390 479 | 2,06% | 27 796 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Allworth Financial LP | $98 336 | 0,52% | 7 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $21 766 | 0,11% | 1 549 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $21 353 | 0,11% | 1 520 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $8 429 | 0,04% | 600 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $7 178 | 0,04% | 511 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 714 | 0,01% | 122 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $112 | 0,00% | 8 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $59 | 0,00% | 4 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 | 0,00% | 0 | Acciones | 30 de junio de 2026 |