Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT)
Sociedad Gestora · XNYS · Serie S000075078 · Ver en SEC EDGAR ↗
Los datos de posiciones aún no están disponibles para este fondo.
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Mar 2026)
- +$47.9M
- Trimestre finalizado el Mar 2026
- +$142.6M
- Últimos 12 meses
- +$352.9M
Abr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 34 tenencias · Categoría: EC
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| QUANTA SERVICES, INC. | — | $19.5M | 3,76 | 35 570 | US |
| ENTERGY CORPORATION | 29364G103 | $17.5M | 3,38 | 156 048 | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $16.4M | 3,17 | 224 550 | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | 674599105 | $16.4M | 3,16 | 252 290 | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. | 571903202 | $15.9M | 3,07 | 48 758 | US |
| VENTURE GLOBAL, INC. | 92333F101 | $15.5M | 2,99 | 984 015 | US |
| SPHERE ENTERTAINMENT CO. | 55826T102 | $15.2M | 2,93 | 129 308 | US |
| CHEVRON CORPORATION | 166764100 | $14.8M | 2,84 | 71 326 | US |
| WALMART INC. | 931142103 | $14.6M | 2,81 | 117 322 | US |
| Amprius Technologies Inc | 03214Q108 | $14.3M | 2,75 | 847 659 | US |
| CME GROUP INC. | 12572Q105 | $14.1M | 2,71 | 47 581 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $14.0M | 2,70 | 48 629 | US |
| PLANET LABS PBC | 72703X106 | $13.8M | 2,67 | 495 509 | US |
| WASTE MANAGEMENT, INC. | 94106L109 | $13.7M | 2,63 | 59 411 | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $13.2M | 2,55 | 54 100 | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441C204 | $13.1M | 2,53 | 100 347 | US |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 22160K105 | $13.1M | 2,52 | 13 103 | US |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY. | — | $13.0M | 2,51 | 179 200 | US |
| MERCK & CO., INC. | 58933Y105 | $13.0M | 2,50 | 107 978 | US |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 46436E718 | $12.9M | 2,49 | 128 493 | US |
| F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | 74933W452 | $12.9M | 2,49 | 259 138 | US |
| THE COCA-COLA COMPANY | 191216100 | $12.9M | 2,49 | 169 628 | US |
| VENTAS, INC. | 92276F100 | $12.8M | 2,47 | 156 962 | US |
| GE VERNOVA INC. | 36828A101 | $12.7M | 2,45 | 14 583 | US |
| AFLAC INCORPORATED | — | $12.0M | 2,31 | 108 997 | US |
| ROCKWELL AUTOMATION, INC. | 773903109 | $11.8M | 2,28 | 32 989 | US |
| APPLE INC. | — | $11.8M | 2,27 | 46 449 | US |
| ONTO INNOVATION INC. | 683344105 | $11.6M | 2,24 | 56 650 | US |
| MCDONALD'S CORPORATION | 580135101 | $10.6M | 2,04 | 34 074 | US |
| MARVELL TECHNOLOGY, INC. | 573874104 | $9.8M | 1,89 | 98 958 | US |
| ROCKET LAB CORPORATION | 773121108 | $9.5M | 1,83 | 147 992 | US |
| WESTERN DIGITAL CORPORATION | 958102105 | $8.1M | 1,57 | 30 128 | US |
| SALESFORCE, INC. | 79466L302 | $7.9M | 1,52 | 42 204 | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $7.6M | 1,46 | 5 143 | US |
Propietarios institucionales (13F) 86 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $111 026 524 | 18,24% | 2 325 893 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $88 990 244 | 14,62% | 1 864 255 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $71 615 293 | 11,77% | 1 500 268 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $41 533 269 | 6,82% | 870 080 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $38 973 065 | 6,40% | 816 446 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $33 855 748 | 5,56% | 709 244 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| One Charles Private Wealth Services, LLC | $14 957 819 | 2,46% | 313 351 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $13 264 000 | 2,18% | 277 866 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Triangle Securities Wealth Management | $12 248 223 | 2,01% | 256 588 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Archford Capital Strategies, LLC | $12 019 625 | 1,97% | 251 799 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $11 940 624 | 1,96% | 250 144 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Members Advisory Group LLC | $10 791 882 | 1,77% | 226 079 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC | $10 654 121 | 1,75% | 223 193 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FIDELIS CAPITAL PARTNERS, LLC | $10 012 122 | 1,64% | 209 744 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Insight Wealth Strategies, LLC | $9 771 840 | 1,61% | 248 837 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Joseph Group Capital Management | $9 764 722 | 1,60% | 204 561 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $8 765 483 | 1,44% | 183 628 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6 887 272 | 1,13% | 144 281 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $6 644 283 | 1,09% | 139 191 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $5 525 278 | 0,91% | 115 749 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $5 499 166 | 0,90% | 115 202 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $5 154 569 | 0,85% | 107 983 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Armor Investment Advisors, LLC | $5 017 474 | 0,82% | 105 111 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Capital Investment Counsel, LLC | $4 840 759 | 0,80% | 101 409 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $4 134 216 | 0,68% | 86 608 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $4 050 553 | 0,67% | 84 855 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FORTEM FINANCIAL GROUP, LLC | $4 032 319 | 0,66% | 84 473 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 451 848 | 0,57% | 72 313 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Advisor OS, LLC | $3 412 623 | 0,56% | 71 491 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $3 412 623 | 0,56% | 71 491 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $3 220 877 | 0,53% | 67 474 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI | $2 708 055 | 0,44% | 56 731 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cambridge Advisors Inc. | $2 619 301 | 0,43% | 54 872 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1 983 508 | 0,33% | 41 552 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 730 919 | 0,28% | 36 261 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Mayfair Advisory Group, LLC | $1 723 479 | 0,28% | 39 475 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $1 649 933 | 0,27% | 34 564 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $1 474 942 | 0,24% | 30 899 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1 285 163 | 0,21% | 26 923 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $1 191 929 | 0,20% | 24 970 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $1 137 430 | 0,19% | 23 828 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1 080 482 | 0,18% | 22 635 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BigSur Wealth Management LLC | $1 076 902 | 0,18% | 22 560 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1 057 712 | 0,17% | 22 158 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $1 048 643 | 0,17% | 21 968 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $1 045 362 | 0,17% | 21 899 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $853 347 | 0,14% | 17 877 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $674 975 | 0,11% | 14 140 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $645 221 | 0,11% | 14 162 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Fiduciary Trust Co | $642 752 | 0,11% | 13 465 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $625 185 | 0,10% | 13 097 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Xcelsior Advisor Partners LLC | $586 472 | 0,10% | 12 286 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $551 676 | 0,09% | 14 048 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $549 052 | 0,09% | 11 502 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $540 210 | 0,09% | 11 317 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $477 091 | 0,08% | 9 995 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Reliant Wealth Planning | $422 932 | 0,07% | 8 860 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $334 527 | 0,05% | 7 008 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Midwest Trust Co | $310 278 | 0,05% | 6 500 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $309 752 | 0,05% | 6 489 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $283 785 | 0,05% | 5 945 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $282 815 | 0,05% | 5 925 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $269 416 | 0,04% | 5 644 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $260 633 | 0,04% | 5 460 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $257 053 | 0,04% | 5 385 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $240 489 | 0,04% | 5 038 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cerity Partners LLC | $226 646 | 0,04% | 4 748 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $222 994 | 0,04% | 4 671 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $209 032 | 0,03% | 4 379 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $145 656 | 0,02% | 3 051 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WEST PACES ADVISORS INC. | $138 575 | 0,02% | 2 903 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Allworth Financial LP | $126 355 | 0,02% | 2 647 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $69 550 | 0,01% | 1 457 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GAMMA Investing LLC | $46 064 | 0,01% | 965 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $16 056 | 0,00% | 336 361 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $15 100 | 0,00% | 316 330 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $14 559 | 0,00% | 305 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Greenwich Wealth Management LLC | $13 601 | 0,00% | 284 924 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $10 244 | 0,00% | 266 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| Investors Research Corp | $8 365 | 0,00% | 213 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $3 580 | 0,00% | 75 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CWM, LLC | $2 710 | 0,00% | 69 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $2 291 | 0,00% | 48 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 005 | 0,00% | 42 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $751 | 0,00% | 16 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $99 | 0,00% | 2 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull… Apalancado/Inverso | $518.9M |
| FDHY Fidelity Enhanced High Yield ETF | $521.9M |
| DDM ProShares Ultra Dow30 Apalancado/Inverso | $523.4M |
| CSM ProShares Large Cap Core Plus | $524.0M |
| MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target… Apalancado/Inverso | $525.4M |
| IDGT iShares U.S. Digital Infrastruc… | $518.7M |
| FNY First Trust Mid Cap Growth Alph… | $518.2M |
| IGLD FT Vest Gold Strategy Target In… | $515.5M |
| VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF | $510.2M |
| FDEM Fidelity Emerging Markets Multi… | $508.1M |