Alger Russell Innovation ETF (INVN)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000088942 · Ver en SEC EDGAR ↗
$27,19
A 28 de agosto de 2026
▲ +0,04 (+0,14%)
Cambio en 1 día
$26,01 – $27,30
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $9.6M
- Posiciones
- 51
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 22,64%
- Número efectivo de posiciones
- 49,3
- Posiciones superiores al 1%
- 50
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
INVN Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 27 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de agosto de 2026 | ▲ +4,38% | ▲ +4,38% |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- -$586K
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- -$2.6M
- Últimos 12 meses
- -$4.3M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 51 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBLOX CORP | 771049103 | $248K | 2,57 | 4 558 | EC | US |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 989207105 | $230K | 2,38 | 873 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $221K | 2,29 | 864 | EC | US |
| MAPLEBEAR INC | 565394103 | $217K | 2,25 | 4 590 | EC | US |
| BLOCK INC | 852234103 | $216K | 2,24 | 2 839 | EC | US |
| ZSCALER INC | 98980G102 | $214K | 2,22 | 1 517 | EC | US |
| BILL HOLDINGS INC | 090043100 | $211K | 2,19 | 5 840 | EC | US |
| BIOGEN INC | 09062X103 | $210K | 2,18 | 974 | EC | US |
| CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HOLDINGS INC | 12510Q100 | $208K | 2,15 | 40 247 | EC | US |
| ETSY INC | 29786A106 | $207K | 2,15 | 2 752 | EC | US |
| LYFT INC | 55087P104 | $206K | 2,14 | 14 127 | EC | US |
| DYNATRACE INC | 268150109 | $205K | 2,12 | 4 661 | EC | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $204K | 2,12 | 1 588 | EC | US |
| INCYTE CORP | 45337C102 | $203K | 2,11 | 1 795 | EC | US |
| UNITY SOFTWARE INC | 91332U101 | $203K | 2,10 | 7 095 | EC | US |
| GITLAB INC | 37637K108 | $203K | 2,10 | 6 635 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450Y103 | $201K | 2,08 | 4 648 | EC | US |
| GODADDY INC | 380237107 | $200K | 2,07 | 2 356 | EC | US |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | — | $199K | 2,06 | 824 | EC | IE |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 64125C109 | $198K | 2,06 | 1 176 | EC | US |
| KLAVIYO INC | 49845K101 | $197K | 2,04 | 13 037 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $196K | 2,03 | 3 402 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $196K | 2,03 | 314 | EC | US |
| EXELIXIS INC | 30161Q104 | $196K | 2,03 | 3 598 | EC | US |
| NUTANIX INC | 67059N108 | $194K | 2,01 | 3 809 | EC | US |
| GENTEX CORP | 371901109 | $194K | 2,01 | 7 680 | EC | US |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 09061G101 | $193K | 2,00 | 3 368 | EC | US |
| TRIMBLE INC | 896239100 | $191K | 1,98 | 3 738 | EC | US |
| UIPATH INC | 90364P105 | $191K | 1,98 | 17 596 | EC | US |
| RINGCENTRAL INC | 76680R206 | $190K | 1,97 | 4 884 | EC | US |
| DOLBY LABORATORIES INC | 25659T107 | $188K | 1,95 | 3 576 | EC | US |
| DROPBOX INC | 26210C104 | $188K | 1,95 | 6 841 | EC | US |
| DOCUSIGN INC | 256163106 | $186K | 1,93 | 4 191 | EC | US |
| PINTEREST INC | 72352L106 | $183K | 1,90 | 8 689 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $182K | 1,89 | 2 691 | EC | US |
| HUBSPOT INC | 443573100 | $179K | 1,86 | 981 | EC | US |
| DUOLINGO INC | 26603R106 | $179K | 1,85 | 1 552 | EC | US |
| CIRRUS LOGIC INC | 172755100 | $178K | 1,85 | 1 198 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $178K | 1,85 | 7 389 | EC | US |
| ELASTIC NV | — | $177K | 1,84 | 3 112 | EC | NL |
| TRADE DESK INC (THE) | 88339J105 | $177K | 1,84 | 9 806 | EC | US |
| PROCORE TECHNOLOGIES INC | 74275K108 | $176K | 1,83 | 4 345 | EC | US |
| ZILLOW GROUP INC | 98954M200 | $176K | 1,82 | 5 575 | EC | US |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 70432V102 | $174K | 1,80 | 1 384 | EC | US |
| FIGMA INC | 316841105 | $173K | 1,79 | 9 558 | EC | US |
| PEGASYSTEMS INC | 705573103 | $172K | 1,79 | 5 748 | EC | US |
| WORKDAY INC | 98138H101 | $168K | 1,75 | 1 376 | EC | US |
| AMDOCS LTD | — | $168K | 1,74 | 3 320 | EC | GG |
| ADOBE INC | 00724F101 | $166K | 1,72 | 811 | EC | US |
| ATLASSIAN CORP | 049468101 | $161K | 1,67 | 2 066 | EC | US |
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Desglose por sector
Technology
44,7%
Healthcare
18,3%
Industrials
8,3%
Communication Services
6,3%
Retail
4,4%
Consumer Discretionary
4,3%
Financial Services
4,3%
Real Estate
1,8%
Diversified Consumer Services
1,8%
Otro/No mapeado
5,8%
Dividendos 1 pago
0,23%
Rendimiento TTM
$0,06
Pago TTM por acción
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 18 de diciembre de 2025 | $0,0620 |
Propietarios institucionales (13F) 8 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| NWM ADVISORS, LLC | $1 669 407 | 32,28% | 77 907 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 553 580 | 30,04% | 72 502 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CFO CAPITAL MANAGEMENT LLC | $654 804 | 12,66% | 35 032 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $391 411 | 7,57% | 18 266 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $354 015 | 6,85% | 16 521 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $296 009 | 5,72% | 13 814 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $248 605 | 4,81% | 11 554 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $3 343 | 0,06% | 156 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | $9.7M |
| XHYH BondBloxx USD High Yield Bond H… | $9.8M |
| BCCC Global X Bitcoin Covered Call E… | $9.8M |
| DIPS Yieldmax Short Nvda Option Inco… Apalancado/Inverso | $9.8M |
| UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | $9.8M |
| FDND FT Vest Dow Jones Internet & Ta… | $9.6M |
| PLTA ProShares Ultra PLTR Apalancado/Inverso | $9.5M |
| GSIG Goldman Sachs Access Investment… | $9.5M |
| SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF Apalancado/Inverso | $9.4M |
| DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target … Apalancado/Inverso | $9.4M |