Alger Russell Innovation ETF (INVN)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000088942 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $9.6M
- Posiciones
- 51
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 22,64%
- Número efectivo de posiciones
- 49,3
- Posiciones superiores al 1%
- 50
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
INVN Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 27 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de agosto de 2026 | ▲ +4,38% | ▲ +4,38% |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- -$586K
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- -$2.6M
- Últimos 12 meses
- -$4.3M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 51 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | — | $15K | 0,15 | 14 605 | STIV | US |
Desglose por sector
Dividendos 1 pago
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 18 de diciembre de 2025 | $0,0620 |
Propietarios institucionales (13F) 8 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| NWM ADVISORS, LLC | $1 669 407 | 32,28% | 77 907 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 553 580 | 30,04% | 72 502 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CFO CAPITAL MANAGEMENT LLC | $654 804 | 12,66% | 35 032 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $391 411 | 7,57% | 18 266 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $354 015 | 6,85% | 16 521 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $296 009 | 5,72% | 13 814 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $248 605 | 4,81% | 11 554 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $3 343 | 0,06% | 156 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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