Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000075381 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $207.1M
- Posiciones
- 2 372
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 31,87%
- Número efectivo de posiciones
- 47,7
- Posiciones superiores al 1%
- 7
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- -$11.9M
- Trimestre finalizado el May 2026
- -$11.9M
- Últimos 12 meses
- +$18.8M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 2 372 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT Skylife Co Ltd | — | $938 | 0,00 | 319 | EC | KR |
| Chemcon Speciality Chemicals Ltd | — | $930 | 0,00 | 474 | EC | IN |
| Manali Petrochemicals Ltd | — | $929 | 0,00 | 1 472 | EC | IN |
| Kerry TJ Logistics Co Ltd | — | $928 | 0,00 | 1 000 | EC | TW |
| Turcas Holding AS | — | $919 | 0,00 | 924 | EC | TR |
| Firstsource Solutions Ltd | — | $918 | 0,00 | 332 | EC | IN |
| Yem Chio Co Ltd | — | $914 | 0,00 | 2 040 | EC | TW |
| E Media Holdings Ltd | — | $913 | 0,00 | 7 222 | EC | ZA |
| GTM Holdings Corp | — | $908 | 0,00 | 1 000 | EC | TW |
| China Foods Ltd | — | $904 | 0,00 | 2 000 | EC | HK |
| PBG SA/ Brazil | — | $904 | 0,00 | 2 400 | EC | BR |
| KNH Enterprise Co Ltd | — | $900 | 0,00 | 2 000 | EC | TW |
| Tong Ren Tang Technologies Co Ltd | — | $898 | 0,00 | 2 000 | EC | CN |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret AS | — | $880 | 0,00 | 5 795 | EC | TR |
| EIH Ltd | — | $876 | 0,00 | 281 | EC | IN |
| Panama Petrochem Ltd | — | $868 | 0,00 | 251 | EC | IN |
| Puradelta Lestari Tbk PT | — | $868 | 0,00 | 99 400 | EC | ID |
| China Bohai Bank Co Ltd | — | $867 | 0,00 | 8 500 | EC | CN |
| Prince Pipes & Fittings Ltd | — | $861 | 0,00 | 312 | EC | IN |
| Ampire Co Ltd | — | $859 | 0,00 | 1 000 | EC | TW |
| TransIndia Real Estate Ltd | — | $855 | 0,00 | 3 177 | EC | IN |
| MSTC Ltd | — | $843 | 0,00 | 182 | EC | IN |
| Netas Telekomunikasyon AS | — | $843 | 0,00 | 578 | EC | TR |
| Pharmaron Beijing Co Ltd | — | $841 | 0,00 | 375 | EC | CN |
| Automob Participacoes SA | — | $840 | 0,00 | 299 | EC | BR |
| Siyaram Silk Mills Ltd | — | $839 | 0,00 | 139 | EC | IN |
| Speciality Restaurants Ltd | — | $835 | 0,00 | 716 | EC | IN |
| Stove Kraft Ltd | — | $832 | 0,00 | 129 | EC | IN |
| Alkim Alkali Kimya AS | — | $832 | 0,00 | 2 168 | EC | TR |
| Bilibili Inc | 090040106 | $831 | 0,00 | 48 | EC | CN |
| Visaka Industries Ltd | — | $831 | 0,00 | 1 090 | EC | IN |
| EGE Gubre Sanayii AS | — | $830 | 0,00 | 370 | EC | TR |
| TEN Square Games SA | — | $829 | 0,00 | 33 | EC | PL |
| Allcargo Terminals Ltd | — | $829 | 0,00 | 3 177 | EC | IN |
| Europap Tezol Kagit Sanayi VE Ticaret AS | — | $828 | 0,00 | 1 939 | EC | TR |
| TCI Express Ltd | — | $827 | 0,00 | 160 | EC | IN |
| Maeil Dairies Co Ltd | — | $816 | 0,00 | 36 | EC | KR |
| Asia Plus Group Holdings PCL | — | $810 | 0,00 | 12 200 | EC | TH |
| Ganesh Housing Ltd | — | $809 | 0,00 | 109 | EC | IN |
| China Dongxiang Group Co Ltd | — | $796 | 0,00 | 16 000 | EC | CN |
| Everest Industries Ltd | — | $785 | 0,00 | 196 | EC | IN |
| Meghmani Organics Ltd | — | $783 | 0,00 | 1 526 | EC | IN |
| Lippo Karawaci Tbk PT | — | $781 | 0,00 | 202 300 | EC | ID |
| Rodex Fasteners Corp | — | $775 | 0,00 | 1 000 | EC | TW |
| Ahnlab Inc | — | $770 | 0,00 | 19 | EC | KR |
| LVGEM China Real Estate Investment Co Ltd | — | $765 | 0,00 | 30 000 | EC | HK |
| Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd | — | $748 | 0,00 | 1 000 | EC | CN |
| China Starch Holdings Ltd | — | $747 | 0,00 | 35 000 | EC | HK |
| Maithan Alloys Ltd | — | $744 | 0,00 | 69 | EC | IN |
| Emerging Display Technologies Corp | — | $740 | 0,00 | 1 000 | EC | TW |
Página 43
de 48
Desglose por sector
Technology
9,1%
Financials
2,0%
Retail
1,8%
Materials
0,9%
Consumer Discretionary
0,8%
Communication Services
0,7%
Telecommunication
0,6%
Financial Services
0,4%
Industrials
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Utilities
0,2%
Healthcare
0,1%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Otro/No mapeado
82,8%
Dividendos 10 pagos
$1,63
Pago TTM por acción
Semestral
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 9 de junio de 2026 | $0,4530 |
| 10 de marzo de 2026 | $0,0520 |
| 16 de diciembre de 2025 | $1,1200 |
| 24 de junio de 2025 | $0,6230 |
| 17 de diciembre de 2024 | $1,1010 |
| 24 de junio de 2024 | $0,4290 |
| 18 de diciembre de 2023 | $1,1500 |
| 20 de junio de 2023 | $0,3840 |
| 15 de diciembre de 2022 | $0,4000 |
| 21 de junio de 2022 | $0,1400 |
Propietarios institucionales (13F) 80 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| MASECO LLP | $35 698 743 | 24,17% | 436 282 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Focus Partners Wealth | $12 332 154 | 8,35% | 150 692 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Orgel Wealth Management, LLC | $10 457 723 | 7,08% | 127 788 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Riverwater Partners LLC | $9 842 846 | 6,66% | 120 275 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Willow Creek Wealth Management Inc. | $8 737 985 | 5,92% | 137 460 | Acciones | 30 de septiembre de 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $5 556 862 | 3,76% | 67 902 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $4 818 404 | 3,26% | 58 878 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3 909 493 | 2,65% | 47 772 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 757 360 | 2,54% | 45 913 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $3 402 856 | 2,30% | 41 581 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 329 027 | 2,25% | 40 679 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 324 444 | 2,25% | 40 623 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3 191 970 | 2,16% | 39 004 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Highland Financial Advisors, LLC | $2 534 231 | 1,72% | 30 967 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LongView Asset Management LLC | $2 523 737 | 1,71% | 38 844 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 268 344 | 1,54% | 27 718 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Freedom Day Solutions, LLC | $1 773 315 | 1,20% | 21 669 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1 691 974 | 1,15% | 21 222 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 646 324 | 1,11% | 20 117 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 611 934 | 1,09% | 19 697 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Trailhead Planners LLC | $1 549 901 | 1,05% | 18 939 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Opes Wealth Management LLC | $1 478 622 | 1,00% | 22 212 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Mason & Associates Inc | $1 379 272 | 0,93% | 16 854 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Savant Capital, LLC | $1 136 847 | 0,77% | 13 892 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $1 030 948 | 0,70% | 15 487 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Burton Enright Welch | $927 617 | 0,63% | 11 335 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $820 811 | 0,56% | 10 030 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $749 305 | 0,51% | 9 156 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $741 132 | 0,50% | 9 056 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Northland Capital Management LLC | $726 157 | 0,49% | 8 873 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Merriman Wealth Management, LLC | $706 573 | 0,48% | 14 011 | Acciones | 31 de diciembre de 2024 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $699 863 | 0,47% | 8 552 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Vestment Financial LLC | $643 930 | 0,44% | 8 098 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $617 638 | 0,42% | 7 547 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Tarbox Family Office, Inc. | $608 912 | 0,41% | 7 441 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $601 662 | 0,41% | 7 352 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $578 748 | 0,39% | 7 072 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $556 243 | 0,38% | 6 797 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $555 661 | 0,38% | 6 796 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Team Hewins, LLC | $552 829 | 0,37% | 6 755 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Bridgewater Advisors Inc. | $544 535 | 0,37% | 7 181 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $511 215 | 0,35% | 8 042 | Acciones | 30 de septiembre de 2025 |
| MB Generational Wealth, LLC | $508 041 | 0,34% | 6 208 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Level Financial Advisors | $505 221 | 0,34% | 6 174 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. | $477 948 | 0,32% | 5 840 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Plancorp, LLC | $442 587 | 0,30% | 5 755 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CURIO WEALTH, LLC | $416 384 | 0,28% | 5 088 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $408 178 | 0,28% | 4 987 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $378 318 | 0,26% | 4 623 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $367 201 | 0,25% | 4 487 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WMS Partners, LLC | $339 134 | 0,23% | 6 725 | Acciones | 31 de diciembre de 2024 |
| Cambridge Financial Group, LLC | $335 612 | 0,23% | 4 101 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $335 120 | 0,23% | 4 095 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ABLE Financial Group, LLC | $321 372 | 0,22% | 3 927 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $296 329 | 0,20% | 3 621 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $268 015 | 0,18% | 3 275 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Financial Plan, Inc. | $259 094 | 0,18% | 3 166 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $251 238 | 0,17% | 3 070 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WealthCollab, LLC | $220 877 | 0,15% | 2 699 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| True Wealth Design, LLC | $216 622 | 0,15% | 2 647 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $174 803 | 0,12% | 2 136 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $128 401 | 0,09% | 1 569 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Addison Advisors LLC | $121 937 | 0,08% | 1 490 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Torren Management, LLC | $117 497 | 0,08% | 1 765 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Sankala Group LLC | $99 965 | 0,07% | 1 298 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| North Ridge Wealth Advisors, Inc. | $90 875 | 0,06% | 1 365 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $77 454 | 0,05% | 948 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $76 353 | 0,05% | 933 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $71 034 | 0,05% | 868 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $64 242 | 0,04% | 785 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Orion Capital Management LLC | $53 521 | 0,04% | 654 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $49 665 | 0,03% | 607 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $31 999 | 0,02% | 391 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $31 432 | 0,02% | 384 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Parkworth Wealth Management, Inc. | $25 614 | 0,02% | 437 | Acciones | 30 de junio de 2025 |
| Allworth Financial LP | $7 857 | 0,01% | 96 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4 000 | 0,00% | 45 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 045 | 0,00% | 25 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP | $491 | 0,00% | 6 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PrairieView Partners, LLC | $221 | 0,00% | 3 783 | Acciones | 30 de junio de 2025 |
Fondos comparables
Más de este emisor
| Fondo | AUM |
|---|---|
| AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | $27.1B |
| AVEM Avantis Emerging Markets Equity… | $26.0B |
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| AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | $12.9B |
| AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity E… | $2.8B |
| QGRO American Century U.S. Quality G… | $2.2B |
| AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | $1.9B |
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Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| PBD Invesco Global Clean Energy ETF | $208.4M |
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