Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI)
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000069799 · Ver en SEC EDGAR ↗
$20,97
A 26 de agosto de 2026
▲ +0,01 (+0,03%)
Cambio en 1 día
$20,88 – $21,10
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $18.3M
- Posiciones
- 14
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 97,68%
- Número efectivo de posiciones
- 8,7
- Posiciones superiores al 1%
- 10
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
RTAI Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 25 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de agosto de 2026 | ▼ -0,20% | ▼ -0,20% |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- -$430K
- Últimos 12 meses
- -$972
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 14 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND, INC. | 09253N104 | $3.1M | 17,16 | 264 558 | OTHER | US |
| Blackrock Muniyield Quality Fund III Inc | 09254E103 | $2.4M | 13,34 | 220 336 | OTHER | US |
| BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND, INC. | 09254F100 | $2.4M | 13,28 | 210 024 | OTHER | US |
| Neuberger Municipal Fund Inc | 64124P101 | $2.4M | 12,81 | 222 819 | OTHER | US |
| EATON VANCE MUNICIPAL BOND FUND | 27827X101 | $2.0M | 11,05 | 203 552 | OTHER | US |
| Western Asset Managed Municipals Fund Inc | 95766M105 | $1.9M | 10,49 | 184 641 | OTHER | US |
| ALLIANCEBERNSTEIN NATIONAL MUNICIPAL INCOME FUND, INC. | 01864U106 | $1.2M | 6,45 | 103 683 | OTHER | US |
| BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIFORNIA QUALITY FUND, INC. | 09254L107 | $934K | 5,09 | 84 946 | OTHER | US |
| PIMCO MUNICIPAL INCOME FUND II | 72200W106 | $869K | 4,74 | 114 166 | OTHER | US |
| Nyli Mackay Definedterm Muni Opportunities Fund | 56064K100 | $602K | 3,28 | 38 814 | OTHER | US |
| 3 MONTH SOFR OPT MAR27C | — | $50K | 0,27 | 180 | DIR | US |
| 3 MONTH SOFR OPT DEC26C | — | $27K | 0,15 | 169 | DIR | US |
| 3 MONTH SOFR OPT DEC26C | — | -$15K | -0,08 | -169 | DIR | US |
| 3 MONTH SOFR OPT MAR27C | — | -$33K | -0,18 | -180 | DIR | US |
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Dividendos 69 pagos
4,96%
Rendimiento TTM
$1,04
Pago TTM por acción
Mensual
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 4 de agosto de 2026 | $0,0820 |
| 2 de julio de 2026 | $0,0820 |
| 2 de junio de 2026 | $0,0850 |
| 4 de mayo de 2026 | $0,0870 |
| 2 de abril de 2026 | $0,0830 |
| 3 de marzo de 2026 | $0,0850 |
| 3 de febrero de 2026 | $0,0920 |
| 5 de enero de 2026 | $0,0850 |
| 2 de diciembre de 2025 | $0,0920 |
| 4 de noviembre de 2025 | $0,0840 |
| 2 de octubre de 2025 | $0,0940 |
| 3 de septiembre de 2025 | $0,0900 |
| 4 de agosto de 2025 | $0,1010 |
| 2 de julio de 2025 | $0,0940 |
| 3 de junio de 2025 | $0,1040 |
| 2 de mayo de 2025 | $0,1110 |
| 2 de abril de 2025 | $0,1090 |
| 4 de marzo de 2025 | $0,1090 |
| 4 de febrero de 2025 | $0,1120 |
| 3 de enero de 2025 | $0,1020 |
| 3 de diciembre de 2024 | $0,1090 |
| 4 de noviembre de 2024 | $0,1110 |
| 2 de octubre de 2024 | $0,1070 |
| 4 de septiembre de 2024 | $0,1060 |
| 2 de agosto de 2024 | $0,1080 |
| 2 de julio de 2024 | $0,1080 |
| 4 de junio de 2024 | $0,0760 |
| 2 de mayo de 2024 | $0,0720 |
| 2 de abril de 2024 | $0,0760 |
| 4 de marzo de 2024 | $0,0640 |
| 2 de febrero de 2024 | $0,0640 |
| 3 de enero de 2024 | $0,0680 |
| 4 de diciembre de 2023 | $0,0590 |
| 2 de noviembre de 2023 | $0,0660 |
| 3 de octubre de 2023 | $0,0520 |
| 5 de septiembre de 2023 | $0,0520 |
| 2 de agosto de 2023 | $0,0510 |
| 5 de julio de 2023 | $0,0510 |
| 2 de junio de 2023 | $0,0590 |
| 2 de mayo de 2023 | $0,0460 |
| 4 de abril de 2023 | $0,0490 |
| 2 de marzo de 2023 | $0,0430 |
| 2 de febrero de 2023 | $0,0500 |
| 4 de enero de 2023 | $0,0610 |
| 2 de diciembre de 2022 | $0,0620 |
| 2 de noviembre de 2022 | $0,0690 |
| 4 de octubre de 2022 | $0,0700 |
| 2 de septiembre de 2022 | $0,0680 |
| 2 de agosto de 2022 | $0,0670 |
| 5 de julio de 2022 | $0,0550 |
Propietarios institucionales (13F) 6 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $467 145 | 35,34% | 21 473 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $433 322 | 32,78% | 19 918 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $200 018 | 15,13% | 9 194 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $106 515 | 8,06% | 4 895 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $77 709 | 5,88% | 3 572 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $37 142 | 2,81% | 1 707 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| RINF ProShares Inflation Expectation… | $18.4M |
| ILIT iShares Lithium Miners and Prod… | $18.4M |
| VRAI Virtus Real Asset Income ETF | $18.4M |
| PQOC PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… | $18.4M |
| GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Sh… Apalancado/Inverso | $18.4M |
| ABLG Abacus FCF International Leader… | $18.3M |
| NBCE Neuberger China Equity ETF | $18.3M |
| RSJN FT Vest U.S. Equity Equal Weigh… | $18.3M |
| SLON ProShares Ultra Solana ETF Apalancado/Inverso | $18.3M |
| GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target… Apalancado/Inverso | $18.2M |