T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF (GLXU) Apalancado/Inverso
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000093876 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $18.2M
- Posiciones
- 2
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- -14,23%
- Número efectivo de posiciones
- 36,3
- Posiciones superiores al 1%
- 1
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
GLXU Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 26 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de agosto de 2026 | ▲ +41,36% | ▲ +41,36% |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- +$7.5M
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- +$4.7M
- Últimos 11 meses
- +$32.2M
Ago 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 2 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $406K | 2,23 | 406 218 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | -$3.0M | -16,46 | 1 | DE | US |
Dividendos 1 pago
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 24 de diciembre de 2025 | $0,7810 |
Propietarios institucionales (13F) 6 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $293 475 | 47,89% | 32 500 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $234 708 | 38,30% | 25 992 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $65 747 | 10,73% | 7 281 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $18 078 | 2,95% | 2 002 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $677 | 0,11% | 75 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $119 | 0,02% | 13 263 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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