EA Series Trust (DIVD)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000077499 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $17.5M
- Posiciones
- 64
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 22,36%
- Número efectivo de posiciones
- 58,1
- Posiciones superiores al 1%
- 63
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
- Enlaces y declaraciones Declaraciones oficiales de la SEC y la página del gestor del fondo.
DIVD Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,97% | — |
| 3M | ▲ +5,93% | — |
| 6M | ▲ +11,51% | — |
| YTD | ▲ +6,09% | — |
| 1Y | ▲ +16,53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de febrero de 2024 | ▲ +27,78% | — |
- Volatilidad 1A
- 15,30%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 1,08
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$426K
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$1.2M
- Últimos 12 meses
- +$5.7M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 64 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $207K | 1,18 | 1 251 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $206K | 1,18 | 659 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $206K | 1,18 | 893 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $206K | 1,18 | 897 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $206K | 1,18 | 1 609 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $206K | 1,18 | 7 705 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $204K | 1,17 | 8 830 | EC | US |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 553530106 | $204K | 1,17 | 1 993 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $204K | 1,16 | 679 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $203K | 1,16 | 2 511 | EC | IE |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $203K | 1,16 | 1 210 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $202K | 1,16 | 1 851 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $201K | 1,15 | 1 366 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $13K | 0,07 | 12 504 | STIV | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 13 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Altrius Capital Management Inc | $6 570 297 | 64,25% | 154 469 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $1 829 460 | 17,89% | 43 011 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $514 712 | 5,03% | 12 101 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $441 935 | 4,32% | 10 390 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Harpswell Capital Advisors, LLC | $425 347 | 4,16% | 10 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| One Wealth Management Investment & Advisory Services, LLC | $343 000 | 3,35% | 8 064 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $69 062 | 0,68% | 1 624 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $12 633 | 0,12% | 297 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10 000 | 0,10% | 244 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $4 254 | 0,04% | 100 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LM Advisors LLC | $2 431 | 0,02% | 57 158 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $2 127 | 0,02% | 50 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $93 | 0,00% | 2 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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