EA Series Trust (STXT)
Sociedad Gestora · XNYS · Serie S000080332 · Ver en SEC EDGAR ↗
$19,60
A 19 de agosto de 2026
▲ +0,06 (+0,31%)
Cambio en 1 día
$19,26 – $20,67
Rango de 52 semanas
Los datos de posiciones aún no están disponibles para este fondo.
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
- Enlaces y declaraciones Declaraciones oficiales de la SEC y la página del gestor del fondo.
STXT Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 19 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,44% | ▲ +0,76% |
| 3M | ▼ -0,38% | ▲ +0,64% |
| 6M | ▼ -3,50% | ▼ -1,42% |
| YTD | ▼ -2,49% | ▼ -0,16% |
| 1Y | ▼ -2,83% | ▲ +1,74% |
| 3Y | ▼ -1,23% | ▲ +13,84% |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 10 de agosto de 2023 | ▼ -2,24% | ▲ +12,67% |
- Volatilidad 1A
- 3,98%
- Volatilidad 3A
- 5,06%
- Máx. Drawdown 3A
- -7,75%
- 16 de septiembre de 2024 → 31 de julio de 2026
- Beta 3A
- 0,18
- Sharpe 1A*
- -0,70
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Mar 2026)
- +$692K
- Trimestre finalizado el Mar 2026
- +$3.1M
- Últimos 12 meses
- -$9.6M
Abr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 220 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JP Morgan Mortgage Trust | 46592EAC0 | $350K | 0,29 | 415 989 | ABS-MBS | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PER3 | $312K | 0,25 | 315 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DPFA1 | $307K | 0,25 | 306 012 | ABS-MBS | US |
| Marlette Funding Trust | 57109LAD5 | $305K | 0,25 | 300 000 | ABS-O | US |
| MFRA Trust | 55283WAC5 | $289K | 0,24 | 320 839 | ABS-MBS | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKC2 | $281K | 0,23 | 325 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BW4 | $278K | 0,23 | 270 000 | DBT | US |
| SG Capital Partners | 81882JAA9 | $275K | 0,22 | 294 033 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179YAT1 | $270K | 0,22 | 265 165 | ABS-MBS | US |
| American Heritage Auto Receiva | 026944AG3 | $253K | 0,21 | 250 000 | ABS-O | US |
| Republic Finance Issuance Trus | 76041RAC5 | $252K | 0,21 | 250 000 | ABS-O | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDJ1 | $249K | 0,20 | 245 000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAZ7 | $249K | 0,20 | 250 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38148YAA6 | $249K | 0,20 | 285 000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DL1 | $247K | 0,20 | 240 000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816DW6 | $247K | 0,20 | 245 000 | DBT | US |
| UBS GROUP AG | 902613BH0 | $246K | 0,20 | 240 000 | DBT | CH |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3F8 | $246K | 0,20 | 240 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFB6 | $246K | 0,20 | 240 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EVB3 | $242K | 0,20 | 232 793 | ABS-MBS | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VCV4 | $190K | 0,15 | 205 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RFW7 | $188K | 0,15 | 195 000 | DBT | US |
| MERITAGE HOMES CORP | 59001ABG6 | $145K | 0,12 | 145 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 36179YFF6 | $137K | 0,11 | 152 845 | ABS-MBS | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | 59562VAM9 | $128K | 0,10 | 120 000 | DBT | US |
| TYSON FOODS INC | 902494AZ6 | $128K | 0,10 | 130 000 | DBT | US |
| BUNGE LTD FINANCE CORP | 120568BC3 | $128K | 0,10 | 140 000 | DBT | US |
| JM SMUCKER CO | 832696AX6 | $127K | 0,10 | 120 000 | DBT | US |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 47214BAC2 | $127K | 0,10 | 115 000 | DBT | NL |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 780153BV3 | $126K | 0,10 | 125 000 | DBT | LR |
| MARS INC | 571676BA2 | $126K | 0,10 | 125 000 | DBT | US |
| AIRCASTLE / IRELAND DAC | 00929JAB2 | $126K | 0,10 | 125 000 | DBT | BM |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 74432QCK9 | $126K | 0,10 | 125 000 | DBT | US |
| MACQUARIE AIRFINANCE HLD | 55609NAD0 | $126K | 0,10 | 120 000 | DBT | GB |
| COMCAST CORP | 20030NAK7 | $126K | 0,10 | 115 000 | DBT | US |
| BIO-RAD LABS | 090572AQ1 | $125K | 0,10 | 135 000 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776743AL0 | $125K | 0,10 | 145 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY FLORIDA LLC | 341099CL1 | $125K | 0,10 | 115 000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADC6 | $125K | 0,10 | 120 000 | DBT | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS | 98956PAV4 | $125K | 0,10 | 140 000 | DBT | US |
| VIRGINIA ELEC & POWER CO | 927804GT5 | $125K | 0,10 | 125 000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAF1 | $125K | 0,10 | 130 000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAV2 | $124K | 0,10 | 125 000 | DBT | US |
| ASHTEAD CAPITAL INC | 045054AR4 | $124K | 0,10 | 120 000 | DBT | US |
| KROGER CO | 501044DV0 | $123K | 0,10 | 125 000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VAS1 | $123K | 0,10 | 120 000 | DBT | US |
| IBM INTERNAT CAPITAL | 449276AE4 | $123K | 0,10 | 125 000 | DBT | SG |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XCD0 | $123K | 0,10 | 120 000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBC4 | $123K | 0,10 | 125 000 | DBT | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846UAR2 | $123K | 0,10 | 125 000 | DBT | US |
Página 3
de 5
Dividendos 35 pagos
4,71%
Rendimiento TTM
$0,92
Pago TTM por acción
Mensual
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 30 de julio de 2026 | $0,0620 |
| 29 de junio de 2026 | $0,0740 |
| 28 de mayo de 2026 | $0,0650 |
| 29 de abril de 2026 | $0,0720 |
| 30 de marzo de 2026 | $0,0750 |
| 26 de febrero de 2026 | $0,0750 |
| 29 de enero de 2026 | $0,0470 |
| 30 de diciembre de 2025 | $0,1190 |
| 26 de noviembre de 2025 | $0,0660 |
| 30 de octubre de 2025 | $0,0820 |
| 29 de septiembre de 2025 | $0,0740 |
| 28 de agosto de 2025 | $0,1120 |
| 30 de julio de 2025 | $0,0600 |
| 27 de junio de 2025 | $0,0850 |
| 29 de mayo de 2025 | $0,0780 |
| 29 de abril de 2025 | $0,0910 |
| 28 de marzo de 2025 | $0,0840 |
| 27 de febrero de 2025 | $0,0730 |
| 30 de enero de 2025 | $0,0670 |
| 30 de diciembre de 2024 | $0,1120 |
| 27 de noviembre de 2024 | $0,0720 |
| 30 de octubre de 2024 | $0,0840 |
| 27 de septiembre de 2024 | $0,0940 |
| 29 de agosto de 2024 | $0,0760 |
| 30 de julio de 2024 | $0,0920 |
| 27 de junio de 2024 | $0,0780 |
| 30 de mayo de 2024 | $0,0980 |
| 26 de abril de 2024 | $0,0840 |
| 26 de marzo de 2024 | $0,0780 |
| 27 de febrero de 2024 | $0,0840 |
| 29 de enero de 2024 | $0,0690 |
| 20 de diciembre de 2023 | $0,1010 |
| 28 de noviembre de 2023 | $0,0840 |
| 27 de octubre de 2023 | $0,0880 |
| 27 de septiembre de 2023 | $0,1010 |
Propietarios institucionales (13F) 24 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| McIlrath & Eck, LLC | $71 503 762 | 68,14% | 3 590 574 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $16 550 378 | 15,77% | 846 242 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| StoneX Group Inc. | $2 875 148 | 2,74% | 146 504 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $2 520 420 | 2,40% | 129 485 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 364 138 | 2,25% | 120 465 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $2 306 402 | 2,20% | 117 523 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $1 866 456 | 1,78% | 95 106 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $1 085 317 | 1,03% | 55 302 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $673 041 | 0,64% | 34 295 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $436 326 | 0,42% | 22 233 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $393 632 | 0,38% | 19 569 | Acciones | 31 de marzo de 2025 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $366 648 | 0,35% | 18 788 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $349 327 | 0,33% | 17 800 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $302 187 | 0,29% | 15 398 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $279 273 | 0,27% | 14 230 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TCP Asset Management, LLC | $216 092 | 0,21% | 11 011 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $205 881 | 0,20% | 10 491 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CWM, LLC | $191 118 | 0,18% | 9 597 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $114 893 | 0,11% | 5 853 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $113 099 | 0,11% | 5 763 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Allworth Financial LP | $108 351 | 0,10% | 5 521 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $67 628 | 0,06% | 3 446 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $41 197 | 0,04% | 2 099 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $373 | 0,00% | 19 010 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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| IBIG iShares Trust | $123.0M |
| XSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $123.9M |
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| RZG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $121.8M |
| FLCC Federated Hermes ETF Trust | $121.2M |
| GTOS Invesco Actively Managed Exchan… | $121.2M |
| DECT AIM ETF Products Trust | $121.1M |