EA Series Trust (SMRI)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000080670 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $540.9M
- Posiciones
- 51
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 25,22%
- Número efectivo de posiciones
- 48,8
- Posiciones superiores al 1%
- 50
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
- Enlaces y declaraciones Declaraciones oficiales de la SEC y la página del gestor del fondo.
SMRI Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,49% | — |
| 3M | ▼ -2,36% | — |
| 6M | ▲ +4,51% | — |
| YTD | ▼ -1,11% | — |
| 1Y | ▲ +13,51% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de febrero de 2024 | ▲ +30,92% | — |
- Volatilidad 1A
- 19,37%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,76
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- -$2.4M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$11.5M
- Últimos 12 meses
- +$25.5M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 51 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $1.0M | 0,19 | 1 047 039 | STIV | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 9 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Sepio Capital, LP | $556 034 167 | 99,01% | 13 553 115 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 283 162 | 0,58% | 79 502 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 086 615 | 0,19% | 26 486 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $450 223 | 0,08% | 10 974 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Black Diamond Financial, LLC | $366 201 | 0,07% | 8 926 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | $354 467 | 0,06% | 8 640 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1 231 | 0,00% | 30 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $484 | 0,00% | 11 803 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| New Millennium Group LLC | $22 | 0,00% | 1 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
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| CMDY iShares U.S. ETF Trust | $537.0M |
| PCI PGIM ETF Trust | $535.1M |
| IBTM iShares Trust | $534.1M |