Bushido Capital US Equity ETF (SMRI)
SMRI Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.
Rendimiento a 30 de septiembre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8,54% | ▼ -8,54% |
| 3M | ▲ +25,05% | ▲ +25,38% |
| 6M | ▲ +25,05% | ▲ +25,38% |
| YTD | ▲ +23,66% | ▲ +23,99% |
| 1Y | ▲ +29,04% | ▲ +29,85% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▲ +63,71% | ▲ +68,07% |
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 51 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $631K | 0,10 | 630 733 | STIV | US |
Desglose por sector
Dividendos 8 pagos
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 29 de junio de 2026 | $0,0290 |
| 30 de marzo de 2026 | $0,0660 |
| 23 de diciembre de 2025 | $0,1340 |
| 29 de septiembre de 2025 | $0,1490 |
| 27 de junio de 2025 | $0,0550 |
| 28 de marzo de 2025 | $0,1390 |
| 30 de diciembre de 2024 | $0,3060 |
| 20 de diciembre de 2023 | $0,1190 |
Propietarios institucionales (13F) 9 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Sepio Capital, LP | $556 034 167 | 99,01% | 13 553 115 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 283 162 | 0,58% | 79 502 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 086 615 | 0,19% | 26 486 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $450 223 | 0,08% | 10 974 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Black Diamond Financial, LLC | $366 201 | 0,07% | 8 926 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | $354 467 | 0,06% | 8 640 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1 231 | 0,00% | 30 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $484 | 0,00% | 11 803 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| New Millennium Group LLC | $22 | 0,00% | 1 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |