EA Series Trust (EDGE)
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000088878 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $8.4M
- Posiciones
- 4
- A fecha de
- 29 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 100,02%
- Número efectivo de posiciones
- 1,1
- Posiciones superiores al 1%
- 2
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
- Enlaces y declaraciones Declaraciones oficiales de la SEC y la página del gestor del fondo.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$5K
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$1.4M
- Últimos 12 meses
- +$1.4M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 4 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY 01/15/2027 200.01 C | — | $7.9M | 93,27 | 141 | DE | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $711K | 8,45 | 711 464 | STIV | US |
| XSP 06/18/2026 757.01 C | — | -$11K | -0,13 | -11 | DE | US |
| SPX 06/18/2026 7570.01 C | — | -$132K | -1,57 | -13 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 1 declarante
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $412 712 | 100,00% | 8 281 | Acciones | 30 de junio de 2026 |