EA Series Trust (EMPB)
Sociedad Gestora · XNYS · Serie S000089095 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $21.0M
- Posiciones
- 19
- A fecha de
- 29 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 99,81%
- Número efectivo de posiciones
- 7,7
- Posiciones superiores al 1%
- 10
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
- Enlaces y declaraciones Declaraciones oficiales de la SEC y la página del gestor del fondo.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$1.2M
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$316K
- Últimos 12 meses
- +$8.1M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 19 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Solar ETF | 46138G706 | $2.5M | 11,90 | 33 739 | EC | US |
| VanEck Semiconductor ETF | 92189F676 | $2.3M | 11,10 | 3 886 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $2.2M | 10,39 | 2 951 | EC | US |
| ARK Innovation ETF | 00214Q104 | $2.1M | 10,16 | 25 985 | EC | US |
| iShares US Telecommunications ETF | 464287713 | $2.1M | 9,93 | 46 687 | EC | US |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 81369Y209 | $2.0M | 9,62 | 13 495 | EC | US |
| State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 81369Y407 | $2.0M | 9,60 | 16 651 | EC | US |
| ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 74347B201 | $2.0M | 9,35 | 54 770 | EC | US |
| State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 81369Y605 | $1.9M | 9,30 | 37 801 | EC | US |
| Global X Uranium ETF | 37954Y871 | $1.8M | 8,46 | 34 927 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $15K | 0,07 | 15 292 | STIV | US |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 81369Y886 | -$934K | -4,46 | -21 030 | EC | US |
| Vanguard Consumer Staples ETF | 92204A207 | -$949K | -4,53 | -4 243 | EC | US |
| State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 81369Y704 | -$977K | -4,66 | -5 643 | EC | US |
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 81369Y100 | -$979K | -4,67 | -19 144 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Biotech ETF | 78464A870 | -$1.0M | -4,89 | -7 502 | EC | US |
| ISHARES TRUST DJ HOME CONSTN | 464288752 | -$1.6M | -7,57 | -17 042 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Retail ETF | 78464A714 | -$1.6M | -7,67 | -19 145 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF | 78464A755 | -$1.7M | -8,26 | -13 832 | EC | US |
Desglose por sector
Consumer Discretionary
20,9%
Otro/No mapeado
79,1%
Propietarios institucionales (13F) 8 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $6 749 347 | 69,64% | 203 502 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RIA Advisory Group LLC | $966 482 | 9,97% | 29 141 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $848 213 | 8,75% | 25 575 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Americana Partners, LLC | $525 842 | 5,43% | 15 855 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $237 156 | 2,45% | 7 151 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $212 260 | 2,19% | 6 399 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CWM, LLC | $152 125 | 1,57% | 5 208 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $133 | 0,00% | 4 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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