EA Series Trust (RCGE)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000090524 · Ver en SEC EDGAR ↗
$31,66
A 19 de agosto de 2026
▲ +0,37 (+1,19%)
Cambio en 1 día
$26,89 – $31,66
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $93.9M
- Posiciones
- 201
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 6,22%
- Número efectivo de posiciones
- 200,1
- Posiciones superiores al 1%
- 0
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
- Enlaces y declaraciones Declaraciones oficiales de la SEC y la página del gestor del fondo.
RCGE Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,57% | — |
| 3M | ▼ 0,00% | — |
| 6M | ▲ +2,09% | — |
| YTD | ▲ +0,10% | — |
| 1Y | ▲ +14,26% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de febrero de 2025 | ▲ +15,31% | — |
- Volatilidad 1A
- 15,31%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,96
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- -$11K
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$507K
- Últimos 12 meses
- +$9.6M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 201 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Bank of Canada | 780087102 | $487K | 0,52 | 2 709 | EC | CA |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $487K | 0,52 | 527 | EC | US |
| Xero Ltd | — | $486K | 0,52 | 8 442 | EC | NZ |
| Covivio SA/France | — | $486K | 0,52 | 7 367 | RE | FR |
| Unibail-Rodamco-Westfield | — | $485K | 0,52 | 4 011 | RE | FR |
| Colonial SFL Socimi SA | — | $485K | 0,52 | 75 877 | RE | ES |
| Diageo PLC | — | $483K | 0,51 | 24 128 | EC | GB |
| QBE Insurance Group Ltd | — | $482K | 0,51 | 29 945 | EC | AU |
| AXA SA | — | $481K | 0,51 | 10 020 | EC | FR |
| Microsoft Corp | 594918104 | $481K | 0,51 | 1 179 | EC | US |
| Enel SpA | — | $480K | 0,51 | 41 243 | EC | IT |
| Novanta Inc | 67000B104 | $480K | 0,51 | 3 708 | EC | CA |
| Societe Generale SA | — | $480K | 0,51 | 5 979 | EC | FR |
| Cie Financiere Richemont SA | — | $480K | 0,51 | 2 524 | EC | CH |
| BNP Paribas SA | — | $480K | 0,51 | 4 579 | EC | FR |
| Yara International ASA | — | $479K | 0,51 | 8 229 | EC | NO |
| Lloyds Banking Group PLC | — | $478K | 0,51 | 352 724 | EC | GB |
| EDP SA | — | $478K | 0,51 | 87 788 | EC | PT |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $478K | 0,51 | 1 475 | EC | US |
| IPSOS SA | — | $478K | 0,51 | 11 296 | EC | FR |
| GPT Group/The | — | $477K | 0,51 | 139 368 | RE | AU |
| National Grid PLC | — | $476K | 0,51 | 26 684 | EC | GB |
| UniCredit SpA | — | $475K | 0,51 | 6 172 | EC | IT |
| Contact Energy Ltd | — | $475K | 0,51 | 84 650 | EC | NZ |
| Merck KGaA | — | $475K | 0,51 | 3 678 | EC | DE |
| Neoenergia SA | — | $475K | 0,51 | 69 661 | EC | BR |
| MTN Group Ltd | — | $474K | 0,50 | 37 796 | EC | ZA |
| Lyft Inc | 55087P104 | $474K | 0,50 | 33 479 | EC | US |
| Wolters Kluwer NV | — | $473K | 0,50 | 6 070 | EC | NL |
| Nordea Bank Abp | — | $473K | 0,50 | 25 209 | EC | FI |
| PharmaEssentia Corp | — | $473K | 0,50 | 22 659 | EC | TW |
| HUB24 Ltd | — | $472K | 0,50 | 7 875 | EC | AU |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $472K | 0,50 | 23 983 | EC | US |
| Euronext NV | — | $471K | 0,50 | 2 811 | EC | NL |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $470K | 0,50 | 1 502 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $470K | 0,50 | 1 892 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $469K | 0,50 | 16 078 | RE | US |
| Dow Inc | 260557103 | $469K | 0,50 | 11 594 | EC | US |
| BT Group PLC | — | $469K | 0,50 | 159 124 | EC | GB |
| Experian PLC | — | $469K | 0,50 | 12 812 | EC | JE |
| L'Oreal SA | — | $468K | 0,50 | 1 090 | EC | FR |
| Telefonica SA | 879382109 | $468K | 0,50 | 103 311 | EC | ES |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $467K | 0,50 | 7 606 | EC | US |
| Italgas SpA | — | $467K | 0,50 | 38 654 | EC | IT |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP | 286181201 | $467K | 0,50 | 19 541 | EC | CA |
| Auckland International Airport Ltd | — | $466K | 0,50 | 95 538 | EC | NZ |
| Baxter International Inc | 071813109 | $464K | 0,49 | 26 421 | EC | US |
| Transurban Group | — | $464K | 0,49 | 46 051 | EC | AU |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $464K | 0,49 | 7 659 | EC | US |
| Service Corp International/US | 817565104 | $463K | 0,49 | 5 716 | EC | US |
Página 2
de 5
Desglose por sector
Consumer Discretionary
4,9%
Industrials
4,1%
Financial Services
3,8%
Healthcare
3,7%
Financials
3,6%
Technology
2,9%
Consumer Staples
2,3%
Utilities
1,8%
Materials
1,6%
Real Estate
1,5%
Consumer products
1,4%
Communication Services
0,9%
Diversified Consumer Services
0,5%
Telecommunication
0,4%
Otro/No mapeado
66,5%
Propietarios institucionales (13F) 5 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Creek Group LLC | $83 310 706 | 97,88% | 2 811 445 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Serenus Wealth Advisors, LLC | $962 292 | 1,13% | 32 474 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $471 580 | 0,55% | 15 914 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $348 925 | 0,41% | 11 775 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21 000 | 0,02% | 700 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |
| PSMD Pacer Funds Trust | $93.3M |
| GXPC Global X Funds | $93.0M |