EA Series Trust (RCGE)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000090524 · Ver en SEC EDGAR ↗
$31,66
A 19 de agosto de 2026
▲ +0,37 (+1,19%)
Cambio en 1 día
$26,89 – $31,66
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $93.9M
- Posiciones
- 201
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 6,22%
- Número efectivo de posiciones
- 200,1
- Posiciones superiores al 1%
- 0
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
- Enlaces y declaraciones Declaraciones oficiales de la SEC y la página del gestor del fondo.
RCGE Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,57% | — |
| 3M | ▼ 0,00% | — |
| 6M | ▲ +2,09% | — |
| YTD | ▲ +0,10% | — |
| 1Y | ▲ +14,26% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de febrero de 2025 | ▲ +15,31% | — |
- Volatilidad 1A
- 15,31%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,96
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- -$11K
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$507K
- Últimos 12 meses
- +$9.6M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 201 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco do Brasil SA | — | $443K | 0,47 | 98 614 | EC | BR |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $442K | 0,47 | 879 | EC | US |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | — | $442K | 0,47 | 139 794 | EC | MX |
| Westpac Banking Corp | — | $442K | 0,47 | 15 930 | EC | AU |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $441K | 0,47 | 5 165 | EC | US |
| Swedbank AB | — | $440K | 0,47 | 12 551 | EC | SE |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $440K | 0,47 | 2 756 | EC | US |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $440K | 0,47 | 4 484 | EC | US |
| Novartis AG | — | $439K | 0,47 | 2 960 | EC | CH |
| Hermes International SCA | — | $438K | 0,47 | 230 | EC | FR |
| Sempra | 816851109 | $438K | 0,47 | 4 605 | EC | US |
| Thai Beverage PCL | — | $437K | 0,47 | 1 324 229 | EC | TH |
| GSK PLC | — | $436K | 0,46 | 16 629 | EC | GB |
| Autodesk Inc | 052769106 | $436K | 0,46 | 1 841 | EC | US |
| Danone SA | — | $435K | 0,46 | 5 559 | EC | FR |
| Vail Resorts Inc | 91879Q109 | $435K | 0,46 | 3 418 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $434K | 0,46 | 4 411 | EC | US |
| Mirvac Group | — | $434K | 0,46 | 354 489 | RE | AU |
| Vodacom Group Ltd | — | $433K | 0,46 | 51 071 | EC | ZA |
| Stockland | — | $433K | 0,46 | 148 530 | RE | AU |
| Woolworths Group Ltd | — | $431K | 0,46 | 17 392 | EC | AU |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $431K | 0,46 | 899 | EC | US |
| City Developments Ltd | — | $431K | 0,46 | 67 161 | EC | SG |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $430K | 0,46 | 3 642 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $426K | 0,45 | 6 128 | EC | US |
| Super Retail Group Ltd | — | $425K | 0,45 | 49 940 | EC | AU |
| National Australia Bank Ltd | — | $425K | 0,45 | 14 801 | EC | AU |
| Wendy's Co/The | 95058W100 | $425K | 0,45 | 61 007 | EC | US |
| Unilever PLC | — | $425K | 0,45 | 7 260 | EC | GB |
| Exelon Corp | 30161N101 | $424K | 0,45 | 9 230 | EC | US |
| Borregaard ASA | — | $424K | 0,45 | 25 749 | EC | NO |
| Haleon PLC | — | $424K | 0,45 | 91 548 | EC | GB |
| Henkel AG & Co KGaA | — | $420K | 0,45 | 6 096 | EC | DE |
| KERING | — | $418K | 0,45 | 1 532 | EC | FR |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $418K | 0,44 | 977 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $417K | 0,44 | 11 806 | EC | US |
| UCB SA | — | $417K | 0,44 | 1 535 | EC | BE |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | — | $416K | 0,44 | 12 344 | EC | JP |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $415K | 0,44 | 3 799 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $413K | 0,44 | 3 217 | EC | US |
| New York Times Co/The | 650111107 | $412K | 0,44 | 5 217 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $412K | 0,44 | 1 856 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $411K | 0,44 | 8 566 | EC | US |
| Aena SME SA | — | $411K | 0,44 | 15 052 | EC | ES |
| Accenture PLC | — | $406K | 0,43 | 2 274 | EC | IE |
| Workiva Inc | 98139A105 | $392K | 0,42 | 7 333 | EC | US |
| TOMRA Systems ASA | — | $391K | 0,42 | 38 682 | EC | NO |
| Hershey Co/The | 427866108 | $377K | 0,40 | 2 030 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $369K | 0,39 | 6 410 | EC | US |
| Unilever Indonesia Tbk PT | — | $330K | 0,35 | 3 716 133 | EC | ID |
Página 4
de 5
Desglose por sector
Consumer Discretionary
4,9%
Industrials
4,1%
Financial Services
3,8%
Healthcare
3,7%
Financials
3,6%
Technology
2,9%
Consumer Staples
2,3%
Utilities
1,8%
Materials
1,6%
Real Estate
1,5%
Consumer products
1,4%
Communication Services
0,9%
Diversified Consumer Services
0,5%
Telecommunication
0,4%
Otro/No mapeado
66,5%
Propietarios institucionales (13F) 5 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Creek Group LLC | $83 310 706 | 97,88% | 2 811 445 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Serenus Wealth Advisors, LLC | $962 292 | 1,13% | 32 474 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $471 580 | 0,55% | 15 914 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $348 925 | 0,41% | 11 775 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21 000 | 0,02% | 700 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |
| PSMD Pacer Funds Trust | $93.3M |
| GXPC Global X Funds | $93.0M |