EA Series Trust (RCGE)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000090524 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $93.9M
- Posiciones
- 201
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 6,22%
- Número efectivo de posiciones
- 200,1
- Posiciones superiores al 1%
- 0
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
- Enlaces y declaraciones Declaraciones oficiales de la SEC y la página del gestor del fondo.
RCGE Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 19 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,05% | — |
| 3M | ▲ +12,05% | — |
| 6M | ▲ +7,95% | — |
| YTD | ▲ +12,16% | — |
| 1Y | ▲ +14,40% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de febrero de 2025 | ▲ +29,20% | — |
- Volatilidad 1A
- 18,66%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 1,33
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- -$11K
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$507K
- Últimos 12 meses
- +$9.6M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 201 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPG Inc | 436CVR021 | $0 | 0,00 | 5 815 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 5 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Creek Group LLC | $83 310 706 | 97,88% | 2 811 445 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Serenus Wealth Advisors, LLC | $962 292 | 1,13% | 32 474 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $471 580 | 0,55% | 15 914 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $348 925 | 0,41% | 11 775 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21 000 | 0,02% | 700 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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