EA Series Trust (ALIL)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000091242 · Ver en SEC EDGAR ↗
$28,49
A 10 de marzo de 2026
▼ -0,27 (-0,94%)
Cambio en 1 día
$24,78 – $31,29
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $25.6M
- Posiciones
- 42
- A fecha de
- 29 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 36,81%
- Número efectivo de posiciones
- 36,3
- Posiciones superiores al 1%
- 39
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
- Enlaces y declaraciones Declaraciones oficiales de la SEC y la página del gestor del fondo.
ALIL Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8,06% | — |
| 3M | ▼ -4,33% | — |
| 6M | ▼ -3,56% | — |
| YTD | ▼ -1,53% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 9 de abril de 2025 | ▲ +4,76% | — |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$297K
- Últimos 12 meses
- +$12.5M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 42 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $1.2M | 4,71 | 14 276 | EC | US |
| Enpro Inc | 29355X107 | $1.1M | 4,38 | 3 658 | EC | US |
| IES Holdings Inc | 44951W106 | $1.0M | 4,02 | 1 516 | EC | US |
| RBC Bearings Inc | 75524B104 | $949K | 3,71 | 1 660 | EC | US |
| Modine Manufacturing Co | 607828100 | $937K | 3,66 | 3 358 | EC | US |
| ePlus Inc | 294268107 | $923K | 3,61 | 11 247 | EC | US |
| Fabrinet | — | $845K | 3,30 | 1 292 | EC | KY |
| Green Brick Partners Inc | 392709101 | $843K | 3,29 | 12 531 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $791K | 3,09 | 1 770 | EC | US |
| Glacier Bancorp Inc | 37637Q105 | $780K | 3,04 | 16 395 | EC | US |
| Murphy USA Inc | 626755102 | $772K | 3,01 | 1 525 | EC | US |
| Houlihan Lokey Inc | 441593100 | $743K | 2,90 | 5 248 | EC | US |
| Bel Fuse Inc | 077347300 | $721K | 2,81 | 2 626 | EC | US |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $705K | 2,75 | 16 607 | EC | US |
| JFrog Ltd | — | $636K | 2,48 | 8 005 | EC | IL |
| Madison Square Garden Sports Corp | 55825T103 | $635K | 2,48 | 1 697 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $621K | 2,43 | 22 713 | EC | US |
| Extreme Networks Inc | 30226D106 | $603K | 2,36 | 22 753 | EC | US |
| Chefs' Warehouse Inc/The | 163086101 | $597K | 2,33 | 7 806 | EC | US |
| Colliers International Group Inc | 194693107 | $579K | 2,26 | 6 136 | EC | CA |
| VSE Corp | 918284100 | $578K | 2,26 | 3 121 | EC | US |
| Descartes Systems Group Inc/The | 249906108 | $570K | 2,22 | 7 721 | EC | CA |
| Ultra Clean Holdings Inc | 90385V107 | $559K | 2,18 | 6 529 | EC | US |
| Rambus Inc | 750917106 | $558K | 2,18 | 3 833 | EC | US |
| Champion Homes Inc | 830830105 | $554K | 2,16 | 7 523 | EC | US |
| Ligand Pharmaceuticals Inc | 53220K504 | $553K | 2,16 | 2 385 | EC | US |
| Bread Financial Holdings Inc | 018581108 | $537K | 2,10 | 6 025 | EC | US |
| Herc Holdings Inc | 42704L104 | $518K | 2,02 | 3 898 | EC | US |
| Balchem Corp | 057665200 | $517K | 2,02 | 3 299 | EC | US |
| Powell Industries Inc | 739128106 | $479K | 1,87 | 1 683 | EC | US |
| ProPetro Holding Corp | 74347M108 | $460K | 1,80 | 30 168 | EC | US |
| Novanta Inc | 67000B104 | $460K | 1,80 | 2 886 | EC | CA |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $456K | 1,78 | 4 269 | EC | US |
| DXP Enterprises Inc/TX | 233377407 | $452K | 1,77 | 3 119 | EC | US |
| Chesapeake Utilities Corp | 165303108 | $448K | 1,75 | 3 636 | EC | US |
| Axos Financial Inc | 05465C100 | $441K | 1,72 | 5 077 | EC | US |
| Ensign Group Inc/The | 29358P101 | $376K | 1,47 | 2 243 | EC | US |
| CSW Industrials Inc | 126402106 | $353K | 1,38 | 1 273 | EC | US |
| I3 Verticals Inc | 46571Y107 | $259K | 1,01 | 12 707 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $221K | 0,86 | 3 320 | EC | US |
| Willdan Group Inc | 96924N100 | $187K | 0,73 | 2 057 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $42K | 0,16 | 42 064 | STIV | US |
Desglose por sector
Industrials
35,8%
Financial Services
9,7%
Healthcare
7,6%
Technology
7,6%
Consumer products
5,4%
Retail
5,3%
Materials
4,8%
Financials
4,8%
Energy
4,2%
Communication Services
2,5%
Communications
2,4%
Real Estate
2,3%
Utilities
1,7%
Otro/No mapeado
5,9%
Propietarios institucionales (13F) 5 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $18 189 514 | 92,39% | 545 871 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $590 632 | 3,00% | 17 725 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $395 266 | 2,01% | 11 862 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $285 736 | 1,45% | 8 575 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| VISTA FINANCE, LLC | $226 590 | 1,15% | 6 800 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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| PRVS Parnassus Funds II | $25.3M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| AIYY Tidal Trust II | $25.1M |
| PQJA PGIM Rock ETF Trust | $25.1M |