TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ)
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APRZ Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 1 de octubre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,32% | ▲ +0,32% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -0,65% | ▼ -0,65% |
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 12 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797UD7 | $29.0M | 88,74 | 29 820 800 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2.4M | 7,38 | 188 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $621K | 1,90 | 82 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $609K | 1,86 | 82 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $175K | 0,54 | 14 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $106K | 0,32 | 12 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $83K | 0,25 | 13 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $51K | 0,16 | 4 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $30K | 0,09 | 30 459 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $26K | 0,08 | 4 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $24K | 0,07 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$444K | -1,36 | -510 | DE | US |
Dividendos 4 pagos
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 24 de diciembre de 2025 | $1,2550 |
| 27 de diciembre de 2024 | $0,9500 |
| 27 de diciembre de 2023 | $0,8590 |
| 29 de diciembre de 2022 | $0,1470 |
Propietarios institucionales (13F) 15 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $25 898 299 | 84,47% | 648 781 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Weaver Consulting Group | $4 041 139 | 13,18% | 101 235 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $258 791 | 0,84% | 6 483 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $242 344 | 0,79% | 6 071 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $62 432 | 0,20% | 1 564 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $49 900 | 0,16% | 1 250 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Arax Advisory Partners | $47 663 | 0,16% | 1 194 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $17 674 | 0,06% | 443 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $16 367 | 0,05% | 410 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $11 217 | 0,04% | 281 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $8 263 | 0,03% | 207 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $3 712 | 0,01% | 93 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $958 | 0,00% | 24 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $275 | 0,00% | 7 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $80 | 0,00% | 2 | Acciones | 30 de junio de 2026 |