TrueShares Structured Outcome (November) ETF (NOVZ)
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000092050 · Ver en SEC EDGAR ↗
$48,02
A 27 de agosto de 2026
▲ +0,24 (+0,50%)
Cambio en 1 día
$47,52 – $48,02
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $37.6M
- Posiciones
- 16
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 100,37%
- Número efectivo de posiciones
- 1,2
- Posiciones superiores al 1%
- 2
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
NOVZ Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 27 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de agosto de 2026 | ▲ +0,27% | ▲ +0,27% |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- +$6.6M
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- +$16.2M
- Últimos 12 meses
- +$4.0M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 16 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797SK4 | $35.0M | 93,13 | 35 471 400 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | — | $1.5M | 3,96 | 182 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $344K | 0,91 | 65 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $334K | 0,89 | 65 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $196K | 0,52 | 24 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $98K | 0,26 | 38 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $76K | 0,20 | 11 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $75K | 0,20 | 10 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $59K | 0,16 | 16 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $52K | 0,14 | 21 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $31K | 0,08 | 30 536 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | — | $18K | 0,05 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $14K | 0,04 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $13K | 0,04 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $6K | 0,01 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$234K | -0,62 | -578 | DE | US |
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Dividendos 5 pagos
3,27%
Rendimiento TTM
$1,57
Pago TTM por acción
Anual
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 24 de diciembre de 2025 | $1,5720 |
| 27 de diciembre de 2024 | $1,1800 |
| 27 de diciembre de 2023 | $0,7890 |
| 29 de diciembre de 2022 | $0,0740 |
| 29 de diciembre de 2021 | $0,1730 |
Propietarios institucionales (13F) 18 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $27 507 175 | 83,87% | 584 693 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $3 231 703 | 9,85% | 68 693 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $820 144 | 2,50% | 17 433 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $563 186 | 1,72% | 11 969 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $241 485 | 0,74% | 5 133 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $217 915 | 0,66% | 4 632 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $148 617 | 0,45% | 3 159 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $25 024 | 0,08% | 532 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Arax Advisory Partners | $12 655 | 0,04% | 269 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $11 291 | 0,03% | 240 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $8 525 | 0,03% | 181 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $3 388 | 0,01% | 72 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $1 679 | 0,01% | 35 686 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1 129 | 0,00% | 24 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $941 | 0,00% | 20 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $383 | 0,00% | 8 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ASSETMARK, INC | $376 | 0,00% | 8 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $278 | 0,00% | 8 | Acciones | 30 de junio de 2025 |
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| TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasu… Apalancado/Inverso | $37.6M |
| FMNY First Trust New York Municipal … | $37.4M |
| BBC Virtus Biotech Clinical Trials … | $37.3M |
| GRZZ Grizzle Growth ETF | $37.2M |
| DURA VanEck Durable High Dividend ETF | $37.2M |