Roundhill AAPL WeeklyPay ETF (AAPW)
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000088753 · Ver en SEC EDGAR ↗
$39,31
A 27 de agosto de 2026
▲ +0,16 (+0,42%)
Cambio en 1 día
$38,32 – $40,13
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $38.0M
- Posiciones
- 5
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 99,47%
- Número efectivo de posiciones
- 2,0
- Posiciones superiores al 1%
- 5
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
AAPW Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 26 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de agosto de 2026 | ▲ +0,84% | ▲ +0,84% |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- -$3.0M
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- -$2.5M
- Últimos 12 meses
- +$30.7M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 5 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $26.0M | 68,36 | 26 000 000 | DBT | US |
| Apple Inc | 037833100 | $4.3M | 11,43 | 15 002 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.9M | 7,54 | 2 865 563 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | $2.5M | 6,56 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $2.1M | 5,57 | 1 | DE | US |
Desglose por sector
Technology
11,5%
Otro/No mapeado
88,5%
Dividendos 77 pagos
28,70%
Rendimiento TTM
$11,28
Pago TTM por acción
Semanal
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 17 de agosto de 2026 | $0,2290 |
| 10 de agosto de 2026 | $0,0670 |
| 3 de agosto de 2026 | $0,2280 |
| 27 de julio de 2026 | $0,3220 |
| 20 de julio de 2026 | $0,2520 |
| 13 de julio de 2026 | $0,2730 |
| 6 de julio de 2026 | $0,1010 |
| 29 de junio de 2026 | $0,2340 |
| 22 de junio de 2026 | $0,0910 |
| 15 de junio de 2026 | $0,1770 |
| 8 de junio de 2026 | $0,2160 |
| 1 de junio de 2026 | $0,2520 |
| 26 de mayo de 2026 | $0,2470 |
| 18 de mayo de 2026 | $0,2550 |
| 11 de mayo de 2026 | $0,2400 |
| 4 de mayo de 2026 | $0,1910 |
| 27 de abril de 2026 | $0,2500 |
| 20 de abril de 2026 | $0,2110 |
| 13 de abril de 2026 | $0,2460 |
| 6 de abril de 2026 | $0,2140 |
| 30 de marzo de 2026 | $0,1860 |
| 23 de marzo de 2026 | $0,1590 |
| 16 de marzo de 2026 | $0,1650 |
| 9 de marzo de 2026 | $0,2000 |
| 2 de marzo de 2026 | $0,2550 |
| 23 de febrero de 2026 | $0,0670 |
| 17 de febrero de 2026 | $0,2610 |
| 9 de febrero de 2026 | $0,2430 |
| 2 de febrero de 2026 | $0,1310 |
| 26 de enero de 2026 | $0,1510 |
| 20 de enero de 2026 | $0,1090 |
| 12 de enero de 2026 | $0,1630 |
| 5 de enero de 2026 | $0,2110 |
| 29 de diciembre de 2025 | $0,1920 |
| 22 de diciembre de 2025 | $0,2310 |
| 15 de diciembre de 2025 | $0,2400 |
| 8 de diciembre de 2025 | $0,2710 |
| 1 de diciembre de 2025 | $0,2560 |
| 24 de noviembre de 2025 | $0,2850 |
| 17 de noviembre de 2025 | $0,2380 |
| 10 de noviembre de 2025 | $0,2700 |
| 3 de noviembre de 2025 | $0,2640 |
| 27 de octubre de 2025 | $0,2670 |
| 20 de octubre de 2025 | $0,2180 |
| 14 de octubre de 2025 | $0,3800 |
| 6 de octubre de 2025 | $0,3940 |
| 29 de septiembre de 2025 | $0,3730 |
| 22 de septiembre de 2025 | $0,1660 |
| 15 de septiembre de 2025 | $0,2330 |
| 8 de septiembre de 2025 | $0,2330 |
Propietarios institucionales (13F) 5 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $19 886 539 | 95,48% | 535 448 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $378 308 | 1,82% | 10 186 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $338 382 | 1,62% | 9 111 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $224 994 | 1,08% | 6 058 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Arax Advisory Partners | $799 | 0,00% | 22 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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