Listed Funds Trust (OVM)
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000066488 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $38.0M
- Posiciones
- 11
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 126,04%
- Número efectivo de posiciones
- 0,9
- Posiciones superiores al 1%
- 2
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$2.0M
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$4.8M
- Últimos 12 meses
- +$9.7M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 11 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares National Muni Bond ETF | 464288414 | $37.9M | 99,69 | 353 797 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $10.0M | 26,41 | 10 044 008 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | $45K | 0,12 | 13 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $37K | 0,10 | 12 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $32K | 0,08 | 12 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $30K | 0,08 | 13 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $20K | 0,05 | 20 425 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | -$59K | -0,16 | -12 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$59K | -0,16 | -13 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$65K | -0,17 | -12 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$75K | -0,20 | -13 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 10 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $25 399 948 | 84,56% | 1 162 735 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $1 872 974 | 6,24% | 86 036 | Acciones | 31 de diciembre de 2024 |
| IFP Advisors, Inc | $1 070 332 | 3,56% | 49 135 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $470 676 | 1,57% | 21 607 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PMG Family Office LLC | $446 867 | 1,49% | 20 514 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $293 726 | 0,98% | 13 484 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $250 924 | 0,84% | 11 519 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $211 278 | 0,70% | 9 699 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $20 994 | 0,07% | 963 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
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