TrueShares Structured Outcome (February) ETF (FEBZ)
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FEBZ Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 1 de octubre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,35% | ▲ +0,35% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -0,49% | ▼ -0,49% |
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 13 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797TM9 | $28.1M | 92,75 | 28 660 800 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1.3M | 4,36 | 152 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $475K | 1,57 | 72 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $398K | 1,31 | 59 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $190K | 0,63 | 32 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $90K | 0,30 | 22 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $45K | 0,15 | 9 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $31K | 0,10 | 30 897 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $15K | 0,05 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $8K | 0,03 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $7K | 0,02 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $6K | 0,02 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$403K | -1,33 | -447 | DE | US |
Dividendos 3 pagos
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 24 de diciembre de 2025 | $1,2040 |
| 27 de diciembre de 2024 | $1,3340 |
| 27 de diciembre de 2023 | $2,0800 |
Propietarios institucionales (13F) 7 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $26 718 538 | 95,52% | 661 553 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Weaver Consulting Group | $698 705 | 2,50% | 17 300 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $333 520 | 1,19% | 8 258 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $100 606 | 0,36% | 2 491 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $58 564 | 0,21% | 1 450 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $41 317 | 0,15% | 1 023 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $20 194 | 0,07% | 500 | Acciones | 30 de junio de 2026 |