TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ)
Peso de las 10 principales tenencias62,62%
Número efectivo de posiciones18,6
Posiciones superiores al 1%23
Activos netos
$6.0M
Posiciones
24
A fecha de
30 de junio de 2026
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Último mes (Jun 2026)
+$0
Trimestre finalizado el Jun 2026
+$2.9M
Últimos 12 meses
+$2.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 24 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $616K | 10,35 | 4 504 | EC | US |
| RWE AG | · | $510K | 8,57 | 7 888 | EC | DE |
| Enel SpA | · | $464K | 7,79 | 40 377 | EC | IT |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $398K | 6,69 | 4 539 | EC | US |
| HA Sustainable Infrastructure | 41068X100 | $392K | 6,58 | 10 029 | EC | US |
| Clearway Energy Inc | 18539C204 | $343K | 5,76 | 10 028 | EC | US |
| Endesa SA | · | $295K | 4,96 | 6 479 | EC | ES |
| Orsted AS | · | $256K | 4,30 | 11 397 | EC | DK |
| SSE PLC | · | $230K | 3,86 | 7 106 | EC | GB |
| Acciona SA | · | $224K | 3,76 | 707 | EC | ES |
| PG&E Corp | 69331C108 | $220K | 3,70 | 13 095 | EC | US |
| Fortum Oyj | · | $207K | 3,47 | 8 913 | EC | FI |
| EDP Renewables SA | · | $196K | 3,29 | 12 106 | EC | ES |
| Northland Power Inc | 666511100 | $187K | 3,15 | 11 892 | EC | CA |
| Drax Group PLC | · | $187K | 3,14 | 18 582 | EC | GB |
| Verbund AG | · | $180K | 3,02 | 2 833 | EC | AT |
| Ormat Technologies Inc | 686688102 | $176K | 2,95 | 1 615 | EC | US |
| Brookfield Renewable Partners | G16258108 | $165K | 2,78 | 4 764 | EC | BM |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $144K | 2,42 | 988 | EC | US |
| Black Hills Corp | 092113109 | $113K | 1,90 | 1 523 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $113K | 1,90 | 893 | EC | US |
| Otter Tail Corp | 689648103 | $113K | 1,89 | 1 252 | EC | US |
| EDP SA | · | $110K | 1,85 | 21 010 | EC | PT |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $56K | 0,94 | 56 221 | STIV | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 5 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| EAGLE GLOBAL ADVISORS LLC | $1 268 590 | 83,28% | 40 500 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $236 208 | 15,51% | 7 541 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $10 884 | 0,71% | 347 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $4 417 | 0,29% | 141 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 132 | 0,21% | 100 | Acciones | 30 de junio de 2026 |