FIS Faith Income ETF (FTHB)
$24,74
▼ -0,02 (-0,08%)
Cambio en 1 día
$24,74 – $25,39
Rango de 52 semanas
Peso de las 10 principales tenencias78,76%
Número efectivo de posiciones5,4
Posiciones superiores al 1%17
Activos netos
$6.1M
Posiciones
18
A fecha de
30 de junio de 2026
FTHB Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
rango
barras
La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.
Rendimiento a 11 de septiembre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -1,96% | ▼ -1,52% |
Volatilidad 1A·
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Último mes (Jun 2026)
+$0
Trimestre finalizado el Jun 2026
+$2.0M
Últimos 4 meses
+$4.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 18 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CQK0 | $2.4M | 40,25 | 2 475 000 | DBT | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $321K | 5,30 | 321 372 | STIV | US |
| CHEVRON USA INC | 166756BD7 | $272K | 4,49 | 270 000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833FB1 | $271K | 4,47 | 270 000 | DBT | US |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE | 65480CAL9 | $266K | 4,38 | 270 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAS1 | $265K | 4,37 | 270 000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142FP3 | $242K | 3,99 | 240 000 | DBT | US |
| COCA-COLA CO/THE | 191216DY3 | $240K | 3,96 | 240 000 | DBT | US |
| Simplify MBS ETF | 82889N525 | $236K | 3,89 | 4 800 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918BC7 | $221K | 3,65 | 240 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPZ8 | $220K | 3,62 | 225 000 | DBT | US |
| SWISS RE SUB FIN PLC | 87088QAA2 | $197K | 3,25 | 195 000 | DBT | GB |
| APOLLO MANAGEMENT HOLDIN | 03765HAF8 | $194K | 3,19 | 210 000 | DBT | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T508 | $192K | 3,17 | 8 000 | EP | US |
| MFA FINANCIAL INC | 55272X706 | $150K | 2,48 | 6 000 | EP | US |
| MFA Financial Inc | 55272X607 | $145K | 2,40 | 15 000 | EC | US |
| Rithm Capital Corp | 64828T201 | $113K | 1,86 | 12 000 | EC | US |
| Blue Owl Capital Inc | 09581B103 | $44K | 0,73 | 5 062 | EC | US |
Desglose por sector
Dividendos 6 pagos
1,73%Rendimiento TTM
$0,43Pago TTM por acción
Mensual
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 28 de agosto de 2026 | $0,1120 |
| 31 de julio de 2026 | $0,0590 |
| 30 de junio de 2026 | $0,0710 |
| 29 de mayo de 2026 | $0,0660 |
| 30 de abril de 2026 | $0,0960 |
| 31 de marzo de 2026 | $0,0230 |