T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) Apalancado/Inverso
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000087479 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $25.0M
- Posiciones
- 2
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 90,13%
- Número efectivo de posiciones
- 1,5
- Posiciones superiores al 1%
- 2
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
SNOU Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 26 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de agosto de 2026 | ▼ -7,18% | ▼ -7,18% |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- -$5.5M
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- -$4.9M
- Últimos 12 meses
- +$11.5M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 2 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor desconocido | — | $20.1M | 80,30 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.5M | 9,83 | 2 456 805 | STIV | US |
Desglose por sector
Dividendos 1 pago
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 24 de diciembre de 2025 | $2,4920 |
Propietarios institucionales (13F) 10 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 133 962 | 28,52% | 27 800 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $586 560 | 14,75% | 14 380 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $577 382 | 14,52% | 14 155 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $560 862 | 14,11% | 13 750 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $443 143 | 11,15% | 10 864 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Jump Financial, LLC | $268 970 | 6,77% | 6 594 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $203 950 | 5,13% | 5 000 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $130 528 | 3,28% | 3 200 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| CITIGROUP INC | $41 565 | 1,05% | 1 019 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $28 553 | 0,72% | 700 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
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