Roundhill META WeeklyPay ETF (METW)
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000088755 · Ver en SEC EDGAR ↗
$22,98
A 27 de agosto de 2026
▼ -0,30 (-1,29%)
Cambio en 1 día
$21,54 – $24,00
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $25.0M
- Posiciones
- 4
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 100,03%
- Número efectivo de posiciones
- 1,4
- Posiciones superiores al 1%
- 3
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
METW Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 26 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de agosto de 2026 | ▲ +6,50% | ▲ +6,50% |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- +$1.8M
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- +$1.1M
- Últimos 12 meses
- +$45.5M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 4 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $19.9M | 79,57 | 19 900 000 | DBT | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $5.9M | 23,81 | 10 557 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.3M | 9,17 | 2 291 131 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | -$3.1M | -12,52 | 1 | DE | US |
Desglose por sector
Communication Services
23,8%
Otro/No mapeado
76,2%
Dividendos 60 pagos
56,58%
Rendimiento TTM
$13,00
Pago TTM por acción
Semanal
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 17 de agosto de 2026 | $0,2480 |
| 10 de agosto de 2026 | $0,1000 |
| 3 de agosto de 2026 | $0,1100 |
| 27 de julio de 2026 | $0,2010 |
| 20 de julio de 2026 | $0,3550 |
| 13 de julio de 2026 | $0,2580 |
| 6 de julio de 2026 | $0,1220 |
| 29 de junio de 2026 | $0,2120 |
| 22 de junio de 2026 | $0,1330 |
| 15 de junio de 2026 | $0,1180 |
| 8 de junio de 2026 | $0,2580 |
| 1 de junio de 2026 | $0,1850 |
| 26 de mayo de 2026 | $0,2120 |
| 18 de mayo de 2026 | $0,1910 |
| 11 de mayo de 2026 | $0,0630 |
| 4 de mayo de 2026 | $0,2020 |
| 27 de abril de 2026 | $0,3070 |
| 20 de abril de 2026 | $0,2830 |
| 13 de abril de 2026 | $0,2750 |
| 6 de abril de 2026 | $0,0680 |
| 30 de marzo de 2026 | $0,1680 |
| 23 de marzo de 2026 | $0,1520 |
| 16 de marzo de 2026 | $0,2300 |
| 9 de marzo de 2026 | $0,2120 |
| 2 de marzo de 2026 | $0,2740 |
| 23 de febrero de 2026 | $0,1780 |
| 17 de febrero de 2026 | $0,1000 |
| 9 de febrero de 2026 | $0,3180 |
| 2 de febrero de 2026 | $0,3300 |
| 26 de enero de 2026 | $0,1250 |
| 20 de enero de 2026 | $0,2290 |
| 12 de enero de 2026 | $0,1900 |
| 5 de enero de 2026 | $0,2920 |
| 29 de diciembre de 2025 | $0,3150 |
| 22 de diciembre de 2025 | $0,2150 |
| 15 de diciembre de 2025 | $0,3540 |
| 8 de diciembre de 2025 | $0,3460 |
| 1 de diciembre de 2025 | $0,2610 |
| 24 de noviembre de 2025 | $0,2750 |
| 17 de noviembre de 2025 | $0,2430 |
| 10 de noviembre de 2025 | $0,1120 |
| 3 de noviembre de 2025 | $0,4070 |
| 27 de octubre de 2025 | $0,4110 |
| 20 de octubre de 2025 | $0,5590 |
| 14 de octubre de 2025 | $0,4040 |
| 6 de octubre de 2025 | $0,4040 |
| 29 de septiembre de 2025 | $0,6480 |
| 22 de septiembre de 2025 | $0,3730 |
| 15 de septiembre de 2025 | $0,3990 |
| 8 de septiembre de 2025 | $0,3060 |
Propietarios institucionales (13F) 6 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $11 237 016 | 91,65% | 462 619 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $456 652 | 3,72% | 18 800 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $315 794 | 2,58% | 13 001 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| StoneX Group Inc. | $211 983 | 1,73% | 7 771 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $22 881 | 0,19% | 942 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $17 003 | 0,14% | 700 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target… Apalancado/Inverso | $25.0M |
| JULM FT Vest U.S. Equity Max Buffer … | $25.0M |
| HEAL Global X HealthTech ETF | $25.0M |
| MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | $25.0M |
| CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured A… | $25.1M |
| ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | $25.0M |
| MCHS Matthews China Discovery Active… | $24.9M |
| BTOT iShares Total USD Fixed Income … | $24.8M |
| JQLD Janus Henderson Corporate Bond … | $24.7M |
| RSMV Relative Strength Managed Volat… | $24.7M |