Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW)
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000092331 · Ver en SEC EDGAR ↗
$41,63
A 27 de agosto de 2026
▲ +0,71 (+1,74%)
Cambio en 1 día
$37,50 – $44,89
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $25.0M
- Posiciones
- 4
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 99,91%
- Número efectivo de posiciones
- 2,6
- Posiciones superiores al 1%
- 4
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
ARMW Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 26 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de agosto de 2026 | ▼ -3,06% | ▼ -3,06% |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- +$15.1M
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- +$19.1M
- Últimos 9 meses
- +$28.5M
Oct 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 4 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $13.9M | 55,59 | 13 900 000 | DBT | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $5.6M | 22,56 | 15 887 | EC | GB |
| Valor desconocido | — | $3.1M | 12,49 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.3M | 9,27 | 2 315 660 | STIV | US |
Desglose por sector
Technology
22,6%
Otro/No mapeado
77,4%
Dividendos 42 pagos
67,99%
Rendimiento TTM
$28,31
Pago TTM por acción
Semanal
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 17 de agosto de 2026 | $1,0080 |
| 10 de agosto de 2026 | $0,4990 |
| 3 de agosto de 2026 | $0,7850 |
| 27 de julio de 2026 | $0,4930 |
| 20 de julio de 2026 | $1,2900 |
| 13 de julio de 2026 | $0,9950 |
| 6 de julio de 2026 | $0,4700 |
| 29 de junio de 2026 | $2,6470 |
| 22 de junio de 2026 | $2,1570 |
| 15 de junio de 2026 | $1,3300 |
| 8 de junio de 2026 | $1,9920 |
| 1 de junio de 2026 | $1,6000 |
| 26 de mayo de 2026 | $0,6100 |
| 18 de mayo de 2026 | $0,6570 |
| 11 de mayo de 2026 | $0,4300 |
| 4 de mayo de 2026 | $1,1400 |
| 27 de abril de 2026 | $0,5860 |
| 20 de abril de 2026 | $0,3640 |
| 13 de abril de 2026 | $0,4450 |
| 6 de abril de 2026 | $0,5140 |
| 30 de marzo de 2026 | $0,4390 |
| 23 de marzo de 2026 | $0,2990 |
| 16 de marzo de 2026 | $0,1580 |
| 9 de marzo de 2026 | $0,3310 |
| 2 de marzo de 2026 | $0,3060 |
| 23 de febrero de 2026 | $0,3350 |
| 17 de febrero de 2026 | $0,4130 |
| 9 de febrero de 2026 | $0,1550 |
| 2 de febrero de 2026 | $0,3840 |
| 26 de enero de 2026 | $0,1850 |
| 20 de enero de 2026 | $0,2290 |
| 12 de enero de 2026 | $0,3420 |
| 5 de enero de 2026 | $0,2810 |
| 29 de diciembre de 2025 | $0,1660 |
| 22 de diciembre de 2025 | $0,2810 |
| 15 de diciembre de 2025 | $0,5000 |
| 8 de diciembre de 2025 | $0,5090 |
| 1 de diciembre de 2025 | $0,3830 |
| 24 de noviembre de 2025 | $0,3450 |
| 17 de noviembre de 2025 | $0,3530 |
| 10 de noviembre de 2025 | $0,7280 |
| 3 de noviembre de 2025 | $1,1710 |
Propietarios institucionales (13F) 6 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Belvedere Trading LLC | $573 000 | 38,39% | 8 000 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530 026 | 35,51% | 7 400 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $298 748 | 20,01% | 4 171 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $78 788 | 5,28% | 1 100 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $10 314 | 0,69% | 144 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $1 862 | 0,12% | 26 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
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| BTOT iShares Total USD Fixed Income … | $24.8M |
| JQLD Janus Henderson Corporate Bond … | $24.7M |
| RSMV Relative Strength Managed Volat… | $24.7M |
| PPTY U.S. Diversified Real Estate ETF | $24.6M |