REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI)
$31,38
▲ +0,30 (+0,97%)
Cambio en 1 día
$29,03 – $43,70
Rango de 52 semanas
Peso de las 10 principales tenencias51,27%
Número efectivo de posiciones22,0
Posiciones superiores al 1%25
Activos netos
$110.1M
Posiciones
84
A fecha de
31 de julio de 2026
CEPI Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
rango
barras
La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.
Rendimiento a 2 de octubre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,57% | ▲ +4,05% |
| 3M | ▲ +2,02% | ▲ +27,66% |
| 6M | ▲ +2,02% | ▲ +27,66% |
| YTD | ▼ -6,80% | ▲ +25,03% |
| 1Y | ▼ -24,56% | ▲ +12,04% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -38,63% | ▲ +24,15% |
Volatilidad 1A30,76%
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*-1,47
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Último mes (Jul 2026)
+$6.4M
Trimestre finalizado el Jul 2026
+$21.7M
Últimos 12 meses
+$73.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 84 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $6.4M | 5,80 | 111 660 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $6.1M | 5,51 | 10 591 | EC | US |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | · | $6.0M | 5,46 | 419 764 | EC | BR |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $5.9M | 5,34 | 29 323 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $5.8M | 5,25 | 15 778 | EC | US |
| IREN Ltd | · | $5.4M | 4,92 | 147 165 | EC | AU |
| TSMC | 874039100 | $5.3M | 4,83 | 13 158 | EC | TW |
| Strategy Inc | 594972408 | $5.3M | 4,80 | 56 694 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $5.3M | 4,77 | 11 032 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $5.0M | 4,58 | 34 524 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $5.0M | 4,50 | 4 951 645 | STIV | US |
| MARA Holdings Inc | 565788106 | $4.9M | 4,47 | 434 828 | EC | US |
| Cipher Digital Inc | 17253J106 | $4.9M | 4,47 | 220 400 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $4.8M | 4,38 | 5 856 | EC | US |
| Applied Digital Corp | 038169207 | $4.7M | 4,30 | 172 806 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $4.5M | 4,10 | 14 520 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $4.4M | 3,98 | 50 678 | EC | US |
| Terawulf Inc | 88080T104 | $3.6M | 3,28 | 204 729 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $3.5M | 3,16 | 64 470 | EC | US |
| Cleanspark Inc | 18452B209 | $3.2M | 2,87 | 229 896 | EC | US |
| Riot Platforms Inc | 767292105 | $3.1M | 2,82 | 153 873 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $3.1M | 2,78 | 37 741 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $3.0M | 2,70 | 33 815 | EC | US |
| Core Scientific Inc | 21874A106 | $2.1M | 1,93 | 102 730 | EC | US |
| Rambus Inc | 750917106 | $1.6M | 1,43 | 17 330 | EC | US |
| Bitdeer Technologies Group | · | $661K | 0,60 | 62 810 | EC | SG |
| Valor desconocido | · | -$90 | 0,00 | -2 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$100 | 0,00 | -2 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$105 | 0,00 | -5 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$136 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$165 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$175 | 0,00 | -7 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$202 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$252 | 0,00 | -7 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$288 | 0,00 | -16 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$295 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$300 | 0,00 | -5 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$342 | 0,00 | -6 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$352 | 0,00 | -11 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$495 | 0,00 | -15 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$651 | 0,00 | -7 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$729 | 0,00 | -3 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$975 | 0,00 | -3 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$1K | 0,00 | -3 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$1K | 0,00 | -1 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$1K | 0,00 | -21 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$1K | 0,00 | -12 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$1K | 0,00 | -5 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$1K | 0,00 | -8 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$1K | 0,00 | -9 | DE | US |
Desglose por sector
Dividendos 34 pagos
42,43%Rendimiento TTM
$13,31Pago TTM por acción
Semanal
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 23 de septiembre de 2026 | $0,2600 |
| 16 de septiembre de 2026 | $0,2510 |
| 9 de septiembre de 2026 | $0,2570 |
| 2 de septiembre de 2026 | $0,2520 |
| 26 de agosto de 2026 | $0,2520 |
| 19 de agosto de 2026 | $0,2580 |
| 12 de agosto de 2026 | $0,2490 |
| 5 de agosto de 2026 | $0,2550 |
| 29 de julio de 2026 | $0,2540 |
| 22 de julio de 2026 | $0,2570 |
| 15 de julio de 2026 | $0,2590 |
| 8 de julio de 2026 | $0,2690 |
| 1 de julio de 2026 | $0,2730 |
| 24 de junio de 2026 | $0,2840 |
| 17 de junio de 2026 | $0,2840 |
| 10 de junio de 2026 | $0,2760 |
| 3 de junio de 2026 | $0,2880 |
| 27 de mayo de 2026 | $0,2780 |
| 28 de abril de 2026 | $1,1710 |
| 24 de marzo de 2026 | $1,0640 |
| 24 de febrero de 2026 | $1,1140 |
| 27 de enero de 2026 | $1,2520 |
| 23 de diciembre de 2025 | $1,2330 |
| 26 de noviembre de 2025 | $1,2280 |
| 28 de octubre de 2025 | $1,4960 |
| 23 de septiembre de 2025 | $1,4390 |
| 26 de agosto de 2025 | $1,4140 |
| 29 de julio de 2025 | $1,4560 |
| 24 de junio de 2025 | $1,3800 |
| 29 de mayo de 2025 | $1,3880 |
| 29 de abril de 2025 | $1,3290 |
| 25 de marzo de 2025 | $1,4590 |
| 25 de febrero de 2025 | $1,5780 |
| 28 de enero de 2025 | $1,6980 |
Propietarios institucionales (13F) 11 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| SBI Securities Co., Ltd. | $2 325 049 | 44,40% | 68 626 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $655 646 | 12,52% | 19 352 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Brookstone Capital Management | $646 170 | 12,34% | 19 072 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $492 440 | 9,40% | 14 535 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $332 430 | 6,35% | 9 812 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $309 925 | 5,92% | 9 148 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257 488 | 4,92% | 7 600 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $208 362 | 3,98% | 6 150 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $9 215 | 0,18% | 272 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CWM, LLC | $174 | 0,00% | 6 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $34 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |