REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI)
$31,38
▲ +0,30 (+0,97%)
Cambio en 1 día
$29,03 – $43,70
Rango de 52 semanas
Peso de las 10 principales tenencias51,27%
Número efectivo de posiciones22,0
Posiciones superiores al 1%25
Activos netos
$110.1M
Posiciones
84
A fecha de
31 de julio de 2026
CEPI Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
rango
barras
La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.
Rendimiento a 2 de octubre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,57% | ▲ +4,05% |
| 3M | ▲ +2,02% | ▲ +27,66% |
| 6M | ▲ +2,02% | ▲ +27,66% |
| YTD | ▼ -6,80% | ▲ +25,03% |
| 1Y | ▼ -24,56% | ▲ +12,04% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -38,63% | ▲ +24,15% |
Volatilidad 1A30,76%
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*-1,47
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Último mes (Jul 2026)
+$6.4M
Trimestre finalizado el Jul 2026
+$21.7M
Últimos 12 meses
+$73.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 84 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor desconocido | · | -$2K | 0,00 | -154 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$2K | 0,00 | -16 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$2K | 0,00 | -2 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$2K | 0,00 | -331 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$2K | 0,00 | -1 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$2K | 0,00 | -48 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$2K | 0,00 | -29 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$3K | 0,00 | -11 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$4K | 0,00 | -25 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$4K | 0,00 | -20 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$6K | -0,01 | -31 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$18K | -0,02 | -103 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$29K | -0,03 | -623 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$42K | -0,04 | -287 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$43K | -0,04 | -144 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$48K | -0,04 | -499 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$52K | -0,05 | -1 005 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$54K | -0,05 | -337 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$58K | -0,05 | -128 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$59K | -0,05 | -169 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$66K | -0,06 | -369 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$70K | -0,06 | -555 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$76K | -0,07 | -4 197 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$123K | -0,11 | -2 018 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$125K | -0,11 | -1 691 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$143K | -0,13 | -4 348 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$165K | -0,15 | -635 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$191K | -0,17 | -1 506 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$205K | -0,19 | -108 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$212K | -0,19 | -2 250 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$247K | -0,22 | -1 451 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$296K | -0,27 | -57 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$333K | -0,30 | -1 093 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$593K | -0,54 | -2 157 | DE | US |
Desglose por sector
Dividendos 35 pagos
43,23%Rendimiento TTM
$13,57Pago TTM por acción
Semanal
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 30 de septiembre de 2026 | $0,2530 |
| 23 de septiembre de 2026 | $0,2600 |
| 16 de septiembre de 2026 | $0,2510 |
| 9 de septiembre de 2026 | $0,2570 |
| 2 de septiembre de 2026 | $0,2520 |
| 26 de agosto de 2026 | $0,2520 |
| 19 de agosto de 2026 | $0,2580 |
| 12 de agosto de 2026 | $0,2490 |
| 5 de agosto de 2026 | $0,2550 |
| 29 de julio de 2026 | $0,2540 |
| 22 de julio de 2026 | $0,2570 |
| 15 de julio de 2026 | $0,2590 |
| 8 de julio de 2026 | $0,2690 |
| 1 de julio de 2026 | $0,2730 |
| 24 de junio de 2026 | $0,2840 |
| 17 de junio de 2026 | $0,2840 |
| 10 de junio de 2026 | $0,2760 |
| 3 de junio de 2026 | $0,2880 |
| 27 de mayo de 2026 | $0,2780 |
| 28 de abril de 2026 | $1,1710 |
| 24 de marzo de 2026 | $1,0640 |
| 24 de febrero de 2026 | $1,1140 |
| 27 de enero de 2026 | $1,2520 |
| 23 de diciembre de 2025 | $1,2330 |
| 26 de noviembre de 2025 | $1,2280 |
| 28 de octubre de 2025 | $1,4960 |
| 23 de septiembre de 2025 | $1,4390 |
| 26 de agosto de 2025 | $1,4140 |
| 29 de julio de 2025 | $1,4560 |
| 24 de junio de 2025 | $1,3800 |
| 29 de mayo de 2025 | $1,3880 |
| 29 de abril de 2025 | $1,3290 |
| 25 de marzo de 2025 | $1,4590 |
| 25 de febrero de 2025 | $1,5780 |
| 28 de enero de 2025 | $1,6980 |
Propietarios institucionales (13F) 11 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| SBI Securities Co., Ltd. | $2 325 049 | 44,40% | 68 626 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $655 646 | 12,52% | 19 352 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Brookstone Capital Management | $646 170 | 12,34% | 19 072 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $492 440 | 9,40% | 14 535 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $332 430 | 6,35% | 9 812 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $309 925 | 5,92% | 9 148 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257 488 | 4,92% | 7 600 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $208 362 | 3,98% | 6 150 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $9 215 | 0,18% | 272 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CWM, LLC | $174 | 0,00% | 6 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $34 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |