ETF Opportunities Trust (CEPI)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000088880 · Ver en SEC EDGAR ↗
$30,95
A 19 de agosto de 2026
▲ +0,01 (+0,02%)
Cambio en 1 día
$29,03 – $43,70
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $93.8M
- Posiciones
- 87
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 53,10%
- Número efectivo de posiciones
- 21,2
- Posiciones superiores al 1%
- 25
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
CEPI Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,27% | — |
| 3M | ▼ -14,80% | — |
| 6M | ▼ -22,75% | — |
| YTD | ▼ -8,64% | — |
| 1Y | ▼ -18,82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 4 de diciembre de 2024 | ▼ -39,84% | — |
- Volatilidad 1A
- 32,70%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- -0,48
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$2.7M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$8.1M
- Últimos 12 meses
- +$76.1M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 87 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor desconocido | — | -$2K | 0,00 | -19 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$2K | 0,00 | -70 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$2K | 0,00 | -2 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$2K | 0,00 | -3 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$2K | 0,00 | -76 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$2K | 0,00 | -11 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$3K | 0,00 | -88 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$4K | 0,00 | -22 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$4K | 0,00 | -41 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$4K | 0,00 | -8 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$5K | -0,01 | -25 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$8K | -0,01 | -118 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$11K | -0,01 | -578 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$14K | -0,01 | -99 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$18K | -0,02 | -195 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$19K | -0,02 | -358 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$20K | -0,02 | -308 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$22K | -0,02 | -2 711 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$35K | -0,04 | -102 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$38K | -0,04 | -95 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$43K | -0,05 | -12 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$51K | -0,05 | -1 945 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$53K | -0,06 | -631 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$66K | -0,07 | -556 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$78K | -0,08 | -295 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$96K | -0,10 | -201 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$98K | -0,10 | -815 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$110K | -0,12 | -408 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$135K | -0,14 | -2 139 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$173K | -0,18 | -1 084 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$204K | -0,22 | -2 424 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$227K | -0,24 | -1 695 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$306K | -0,33 | -102 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$357K | -0,38 | -3 970 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$398K | -0,42 | -1 520 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$456K | -0,49 | -288 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$1.1M | -1,14 | -159 | DE | US |
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Desglose por sector
Technology
57,1%
Financial Services
29,5%
Consumer Discretionary
4,3%
Otro/No mapeado
9,1%
Propietarios institucionales (13F) 11 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| SBI Securities Co., Ltd. | $2 325 049 | 44,35% | 68 626 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $655 646 | 12,51% | 19 352 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Brookstone Capital Management | $646 170 | 12,33% | 19 072 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $492 440 | 9,39% | 14 535 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $332 430 | 6,34% | 9 812 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $309 925 | 5,91% | 9 148 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257 488 | 4,91% | 7 600 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $208 362 | 3,97% | 6 150 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $14 679 | 0,28% | 436 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| CWM, LLC | $174 | 0,00% | 6 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $34 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
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| RCGE EA Series Trust | $93.9M |
| PTBD Pacer Funds Trust | $94.0M |
| MBSD FlexShares Trust | $94.0M |
| SOVF Elevation Series Trust | $94.2M |
| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $94.4M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |
| PSMD Pacer Funds Trust | $93.3M |
| GXPC Global X Funds | $93.0M |
| NUAG Nushares ETF Trust | $92.9M |