ETF Series Solutions (PPTY)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000061208 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $24.6M
- Posiciones
- 87
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 34,29%
- Número efectivo de posiciones
- 46,7
- Posiciones superiores al 1%
- 36
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el May 2026
- -$1.6M
- Últimos 12 meses
- -$18.5M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 87 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omega Healthcare Investors Inc | 681936100 | $153K | 0,62 | 3 281 | EC | US |
| InvenTrust Properties Corp | 46124J201 | $129K | 0,52 | 3 905 | EC | US |
| Ryman Hospitality Properties I | 78377T107 | $129K | 0,52 | 1 122 | EC | US |
| Brixmor Property Group Inc | 11120U105 | $123K | 0,50 | 4 022 | EC | US |
| CareTrust REIT Inc | 14174T107 | $114K | 0,46 | 2 803 | EC | US |
| American Healthcare REIT Inc | 398182303 | $114K | 0,46 | 2 336 | EC | US |
| DigitalBridge Group Inc | 25401T603 | $112K | 0,45 | 7 155 | EC | US |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 98311A105 | $102K | 0,41 | 1 271 | EC | US |
| National HealthCare Corp | 635906100 | $101K | 0,41 | 549 | EC | US |
| Apple Hospitality REIT Inc | 03784Y200 | $99K | 0,40 | 6 761 | EC | US |
| Choice Hotels International In | 169905106 | $95K | 0,38 | 868 | EC | US |
| Sila Realty Trust Inc | 146280508 | $93K | 0,38 | 3 091 | EC | US |
| Sabra Health Care REIT Inc | 78573L106 | $92K | 0,37 | 4 609 | EC | US |
| Sunstone Hotel Investors Inc | 867892101 | $89K | 0,36 | 8 269 | EC | US |
| CubeSmart | 229663109 | $89K | 0,36 | 2 217 | EC | US |
| DiamondRock Hospitality Co | 252784301 | $88K | 0,36 | 8 016 | EC | US |
| LTC Properties Inc | 502175102 | $82K | 0,33 | 2 205 | EC | US |
| National Health Investors Inc | 63633D104 | $82K | 0,33 | 1 114 | EC | US |
| UMH Properties Inc | 903002103 | $64K | 0,26 | 4 256 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $59K | 0,24 | 58 690 | STIV | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $56K | 0,23 | 2 947 | EC | US |
| Broadstone Net Lease Inc | 11135E203 | $33K | 0,13 | 1 614 | EC | US |
| American Assets Trust Inc | 024013104 | $30K | 0,12 | 1 273 | EC | US |
| Healthcare Realty Trust Inc | 42226K105 | $27K | 0,11 | 1 373 | EC | US |
| Urban Edge Properties | 91704F104 | $27K | 0,11 | 1 199 | EC | US |
| Xenia Hotels & Resorts Inc | 984017103 | $27K | 0,11 | 1 545 | EC | US |
| NETSTREIT Corp | 64119V303 | $26K | 0,10 | 1 269 | EC | US |
| Douglas Emmett Inc | 25960P109 | $25K | 0,10 | 2 185 | EC | US |
| NNN REIT Inc | 637417106 | $24K | 0,10 | 545 | EC | US |
| Centerspace | 15202L107 | $24K | 0,10 | 357 | EC | US |
| Alexander's Inc | 014752109 | $24K | 0,10 | 96 | EC | US |
| Essential Properties Realty Tr | 29670E107 | $23K | 0,09 | 761 | EC | US |
| SL Green Realty Corp | 78440X887 | $23K | 0,09 | 511 | EC | US |
| Piedmont Realty Trust Inc | 720190206 | $23K | 0,09 | 2 762 | EC | US |
| Global Net Lease Inc | 379378201 | $23K | 0,09 | 2 432 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $21K | 0,08 | 583 | EC | US |
| JBG SMITH Properties | 46590V100 | $20K | 0,08 | 1 364 | EC | US |
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Desglose por sector
Real Estate
93,2%
Consumer Discretionary
5,7%
Financial Services
0,5%
Otro/No mapeado
0,6%
Propietarios institucionales (13F) 24 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| TAP Consulting, LLC | $5 828 683 | 26,04% | 181 297 | Acciones | 31 de diciembre de 2024 |
| Blue Trust, Inc. | $4 196 192 | 18,75% | 122 469 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Summit Financial, LLC | $2 551 171 | 11,40% | 74 458 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 145 231 | 9,58% | 62 610 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $1 121 138 | 5,01% | 32 721 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $984 958 | 4,40% | 28 747 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $964 035 | 4,31% | 28 136 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $957 970 | 4,28% | 27 959 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $734 684 | 3,28% | 21 442 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $725 459 | 3,24% | 21 173 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $505 000 | 2,26% | 14 733 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $432 138 | 1,93% | 12 612 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $344 347 | 1,54% | 10 050 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WorthPointe, LLC | $315 059 | 1,41% | 9 195 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $301 940 | 1,35% | 8 812 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $97 993 | 0,44% | 2 860 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $74 249 | 0,33% | 2 167 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Allworth Financial LP | $48 153 | 0,22% | 1 405 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $26 896 | 0,12% | 785 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $9 973 | 0,04% | 291 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $9 063 | 0,04% | 265 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $3 461 | 0,02% | 101 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CWM, LLC | $2 680 | 0,01% | 89 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 570 | 0,01% | 75 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| JQLD Janus Detroit Street Trust | $24.7M |
| BTOT iShares Trust | $24.8M |
| JULM First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |
| HEAL Global X Funds | $25.0M |
| MARB First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |
| PSCF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $24.5M |
| XIDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $24.4M |
| ITDI iShares Trust | $24.3M |
| PBSE PGIM Rock ETF Trust | $24.2M |
| UTHY RBB Fund, Inc. | $24.2M |