ETF Series Solutions (DEEP)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000046243 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $26.2M
- Posiciones
- 101
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 14,80%
- Número efectivo de posiciones
- 95,9
- Posiciones superiores al 1%
- 38
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el May 2026
- -$1.8M
- Últimos 12 meses
- -$5.4M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 101 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RESOLUTE FOREST PRODUCTS | — | $171 | 0,00 | 17 062 | EC | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 16 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $891 289 | 30,51% | 21 029 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $634 738 | 21,73% | 14 976 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $417 480 | 14,29% | 9 850 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $294 505 | 10,08% | 6 949 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $267 452 | 9,16% | 8 132 | Acciones | 30 de junio de 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $256 507 | 8,78% | 6 052 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $76 291 | 2,61% | 1 800 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $42 384 | 1,45% | 1 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14 200 | 0,49% | 335 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $8 646 | 0,30% | 204 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $5 715 | 0,20% | 135 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $4 154 | 0,14% | 98 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CWM, LLC | $3 714 | 0,13% | 102 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Sankala Group LLC | $3 575 | 0,12% | 82 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $297 | 0,01% | 7 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $95 | 0,00% | 2 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| GENM Spinnaker ETF Series | $26.2M |
| NVDG Themes ETF Trust | $26.4M |
| EYEG AB Active ETFs, Inc. | $26.5M |
| PYPG Themes ETF Trust | $26.6M |
| FPWR First Trust Exchange-Traded Fun… | $26.8M |
| JUNP PGIM Rock ETF Trust | $26.2M |
| CPNJ Calamos ETF Trust | $26.2M |
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |
| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |
| NOVP PGIM Rock ETF Trust | $25.9M |