Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX)
$36,24
▼ -0,15 (-0,42%)
Cambio en 1 día
$28,92 – $36,71
Rango de 52 semanas
Peso de las 10 principales tenencias18,37%
Número efectivo de posiciones88,0
Posiciones superiores al 1%39
Activos netos
$47.2M
Posiciones
102
A fecha de
30 de junio de 2026
DSTX Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
rango
barras
La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.
Rendimiento a 3 de septiembre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,49% | ▲ +3,49% |
| 3M | ▲ +7,43% | ▲ +8,69% |
| 6M | ▲ +8,41% | ▲ +9,93% |
| YTD | ▲ +14,82% | ▲ +16,43% |
| 1Y | ▲ +25,59% | ▲ +29,55% |
| 3Y | ▲ +59,21% | ▲ +72,28% |
| 5Y | ▲ +35,03% | ▲ +53,21% |
| Máx | ▲ +43,63% | ▲ +65,10% |
Volatilidad 1A16,49%
Volatilidad 3A15,90%
Máx. Drawdown 3A
-13,55%
Beta 3A0,45
Sharpe 1A*1,47
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Último mes (Jun 2026)
+$0
Trimestre finalizado el Jun 2026
+$28K
Últimos 12 meses
-$370K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 102 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Danone SA | · | $428K | 0,91 | 5 217 | EC | FR |
| Harmony Gold Mining Co Ltd | · | $422K | 0,89 | 27 653 | EC | ZA |
| PRIO SA/Brazil | · | $419K | 0,89 | 41 500 | EC | BR |
| Open Text Corp | 683715106 | $406K | 0,86 | 18 363 | EC | CA |
| Northern Star Resources Ltd | · | $406K | 0,86 | 30 892 | EC | AU |
| Genmab A/S | · | $399K | 0,85 | 1 454 | EC | DK |
| Secom Co Ltd | · | $397K | 0,84 | 10 000 | EC | JP |
| Nitto Denko Corp | · | $396K | 0,84 | 20 300 | EC | JP |
| Suzuki Motor Corp | · | $395K | 0,84 | 32 800 | EC | JP |
| China Mengniu Dairy Co Ltd | · | $394K | 0,84 | 192 000 | EC | CN |
| Bunzl PLC | · | $390K | 0,83 | 11 187 | EC | GB |
| GEA Group AG | · | $390K | 0,83 | 5 681 | EC | DE |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdi | · | $387K | 0,82 | 146 400 | EC | CN |
| Sage Group PLC/The | · | $387K | 0,82 | 35 731 | EC | GB |
| TIM SA/Brazil | · | $386K | 0,82 | 90 917 | EC | BR |
| Shimano Inc | · | $384K | 0,81 | 3 600 | EC | JP |
| Gold Fields Ltd | · | $380K | 0,81 | 11 306 | EC | ZA |
| Boliden AB | · | $380K | 0,81 | 6 726 | EC | SE |
| Evolution Mining Ltd | · | $380K | 0,81 | 46 652 | EC | AU |
| Cemex SAB de CV | P2253T133 | $378K | 0,80 | 314 421 | EC | MX |
| Euronext NV | · | $377K | 0,80 | 2 357 | EC | NL |
| Kuaishou Technology | · | $371K | 0,79 | 70 000 | EC | CN |
| Wipro Ltd | 97651M109 | $362K | 0,77 | 160 852 | EC | IN |
| Beiersdorf AG | · | $362K | 0,77 | 4 200 | EC | DE |
| Ono Pharmaceutical Co Ltd | · | $359K | 0,76 | 24 400 | EC | JP |
| Suntory Beverage & Food Ltd | · | $354K | 0,75 | 12 800 | EC | JP |
| Bandai Namco Holdings Inc | · | $352K | 0,75 | 15 100 | EC | JP |
| Unicharm Corp | · | $344K | 0,73 | 59 300 | EC | JP |
| TISI Inc | · | $343K | 0,73 | 17 600 | EC | JP |
| Oracle Corp Japan | · | $342K | 0,73 | 6 700 | EC | JP |
| Mowi ASA | · | $331K | 0,70 | 17 930 | EC | NO |
| IMCD NV | · | $330K | 0,70 | 3 653 | EC | NL |
| Trend Micro Inc/Japan | · | $328K | 0,69 | 8 900 | EC | JP |
| Buzzi SpA | · | $324K | 0,69 | 6 329 | EC | IT |
| Teleperformance SE | · | $321K | 0,68 | 6 098 | EC | FR |
| Autotrader Group PLC | · | $318K | 0,68 | 48 076 | EC | GB |
| Samsung SDS Co Ltd | · | $315K | 0,67 | 2 560 | EC | KR |
| CGI Inc | 12532H104 | $313K | 0,66 | 4 843 | EC | CA |
| Otsuka Corp | · | $312K | 0,66 | 18 300 | EC | JP |
| Hyundai Glovis Co Ltd | · | $306K | 0,65 | 2 590 | EC | KR |
| Zhejiang Leapmotor Technology | · | $301K | 0,64 | 68 400 | EC | CN |
| Kingsoft Corp Ltd | G5264Y108 | $296K | 0,63 | 104 800 | EC | CN |
| Wolters Kluwer NV | · | $285K | 0,61 | 4 424 | EC | NL |
| Bureau Veritas SA | · | $283K | 0,60 | 9 243 | EC | FR |
| Telkom Indonesia Persero Tbk P | · | $282K | 0,60 | 2 144 300 | EC | ID |
| Zalando SE | · | $280K | 0,59 | 9 656 | EC | DE |
| Northam Platinum Holdings Ltd | · | $257K | 0,55 | 17 872 | EC | ZA |
| MatsukiyoCocokara & Co | · | $233K | 0,49 | 15 800 | EC | JP |
| Tongcheng Travel Holdings Ltd | G8918W106 | $216K | 0,46 | 141 600 | EC | CN |
| NetEase Cloud Music Inc | · | $204K | 0,43 | 15 550 | EC | HK |
Desglose por sector
Dividendos 23 pagos
2,78%Rendimiento TTM
$1,01Pago TTM por acción
Trimestral
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 25 de junio de 2026 | $0,3860 |
| 26 de marzo de 2026 | $0,0710 |
| 29 de diciembre de 2025 | $0,4710 |
| 24 de septiembre de 2025 | $0,0810 |
| 25 de junio de 2025 | $0,2990 |
| 26 de marzo de 2025 | $0,0780 |
| 27 de diciembre de 2024 | $0,1630 |
| 25 de septiembre de 2024 | $0,0590 |
| 26 de junio de 2024 | $0,2980 |
| 20 de marzo de 2024 | $0,0350 |
| 27 de diciembre de 2023 | $0,1220 |
| 20 de septiembre de 2023 | $0,1340 |
| 21 de junio de 2023 | $0,1440 |
| 22 de marzo de 2023 | $0,0300 |
| 28 de diciembre de 2022 | $0,2490 |
| 21 de septiembre de 2022 | $0,1820 |
| 22 de junio de 2022 | $0,1340 |
| 23 de marzo de 2022 | $0,0640 |
| 22 de diciembre de 2021 | $0,1530 |
| 22 de septiembre de 2021 | $0,0890 |
| 23 de junio de 2021 | $0,2830 |
| 24 de marzo de 2021 | $0,0520 |
| 29 de diciembre de 2020 | $0,0190 |
Propietarios institucionales (13F) 14 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Crumly & Associates Inc. | $20 955 465 | 71,26% | 641 780 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $4 391 375 | 14,93% | 134 489 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2 105 085 | 7,16% | 64 470 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Focus Partners Wealth | $471 850 | 1,60% | 14 450 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| National Philanthropic Trust | $359 172 | 1,22% | 11 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $333 248 | 1,13% | 10 206 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $237 361 | 0,81% | 7 269 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Carlson Capital Management | $235 509 | 0,80% | 10 206 | Acciones | 31 de diciembre de 2024 |
| WealthCare Investment Partners, LLC | $219 296 | 0,75% | 6 716 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $54 884 | 0,19% | 1 681 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $36 200 | 0,12% | 1 104 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $6 334 | 0,02% | 194 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $49 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $33 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |