LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ)
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000075031 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $38.9M
- Posiciones
- 6
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 99,69%
- Número efectivo de posiciones
- 2,2
- Posiciones superiores al 1%
- 5
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
MSTQ Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 28 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de agosto de 2026 | ▼ -0,16% | ▼ -0,16% |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- +$0
- Últimos 12 meses
- +$8.2M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 6 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $24.9M | 64,02 | 33 790 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $4.6M | 11,85 | 4 604 432 | STIV | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.6M | 11,85 | 4 604 432 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797TM9 | $2.9M | 7,56 | 3 000 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797SK4 | $1.9M | 4,78 | 1 883 000 | DBT | US |
| Valor desconocido | — | -$144K | -0,37 | 21 | DE | US |
Desglose por sector
Dividendos 3 pagos
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 30 de diciembre de 2025 | $4,8210 |
| 31 de diciembre de 2024 | $1,2110 |
| 14 de diciembre de 2023 | $0,2160 |
Propietarios institucionales (13F) 4 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Brookstone Capital Management | $28 547 720 | 91,63% | 714 860 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 602 624 | 8,35% | 65 172 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $4 593 | 0,01% | 115 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $263 | 0,00% | 6 594 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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